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Gr. Sarantis S.A. (SAR)

Takani Score ?
44.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
11,76 Euro15,82 Euro10,78 Euro
Analysten Konsens
15,1 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
63.501.977

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,51 %–
Seit Jahresbeginn −14,16 %–
1 Jahr −7,55 %−7,55 %
3 Jahre +58,43 %+16,58 %
5 Jahre +46,80 %+7,98 %
10 Jahre +204,51 %+11,78 %
20 Jahre +296,41 %+7,13 %

Über Gr. Sarantis S.A.

(automatisch übersetzt)

Gr. Sarantis S.A. produziert und handelt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit Kosmetika, Haushaltsprodukten und parapharmazeutischen Produkten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kosmetika für den Massenmarkt, Haushaltsprodukte, sonstige Verkäufe und Eigenmarkenprodukte. Das Unternehmen bietet Körperpflegeprodukte an, darunter Babypflege, Babywäsche, Haarpflege, Haarfärbemittel, Haarstyling, Handwäsche, Mundpflege, Körperpflege, Rasur, Hautpflege und Sonnenschutz sowie Deodorants und Parfüms; und Haushaltspflegeprodukte wie Geschirrspülmittel, Abtropfmittel, Lebensmittelverpackungen, Insektenschutz und Schuhpflegeprodukte sowie Badreiniger, Reinigungswerkzeuge, Aktivatoren für Klärgruben und Müllbeutel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsprodukte an, darunter Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheits- und Selbstpflegeprodukte sowie Haut- und Sonnenpflegeprodukte; Kosmetika, darunter Kerzen, Make-up, Pflegeprodukte sowie Haushalts- und andere Duftprodukte; und professionelle Produkte, wie Reinigungsgeräte, Waschmittel sowie Lebensmittel- und andere Verpackungsprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte in Hypermärkten, Supermärkten, Lebensmittelläden, Kosmetikgeschäften und Apotheken an. Es ist in Griechenland, Polen, Rumänien, Bulgarien, Serbien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Nordmazedonien, Bosnien, Portugal, der Ukraine, Russland, Zypern und Frankreich tätig und exportiert seine Produkte in etwa 50 Länder in Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen wurde 1930 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Athen, Griechenland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HaushaltsprodukteOperative Marge [%] ?10,78
Marktkapitalisierung ?749.112.000 EURROIC [%] ?11,51
Enterprise Value ?810.971.630 EURROIC/WACC ?1,26
Bewertung
KGV [TTM] ?14,7EV/FCFF [TTM] ?19,75
KGV [Forward] ?13,02EV/Sales [TTM] ?1,34
KUV [TTM] ?1,24EV/EBITDA [TTM] ?9,15
KBV [TTM] ?1,89PEG [Trailing] ?2,26
PEG [Forward, 5J] ?0,14
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?21,16Cash Ratio - L1 ?0,43
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,15Quick Ratio - L2 ?1,3
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,08Current Ratio - L3 ?2,1
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,392 EURAusschüttungsquote ?49,38 %
Erwartete Jahresdividende ?0,4 EURErwartete Dividendenrendite ?3,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?9.669.155 EUREffektive Ausschüttungsquote ?67,24 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?24.466.506 EUREffektive Auszahlungsrendite ?4,56 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?34.135.661 EUR

Kennzahlen von Gr. Sarantis S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gr. Sarantis S.A. einen Umsatz von 599,6 Mio. EUR (−0,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 53,1 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz599,6 Mio.600,1 Mio.482,2 Mio.446,4 Mio.408,2 Mio.
Brutto Gewinn222,5 Mio.226,2 Mio.182,3 Mio.152,1 Mio.143,9 Mio.
Operativer Gewinn65,6 Mio.61,0 Mio.47,1 Mio.32,2 Mio.36,8 Mio.
Netto Gewinn53,1 Mio.46,0 Mio.39,3 Mio.45,4 Mio.40,3 Mio.
Brutto Marge37,1 %37,7 %37,8 %34,1 %35,3 %
Operative Marge10,9 %10,2 %9,8 %7,2 %9,0 %
Netto Marge8,8 %7,7 %8,2 %10,2 %9,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Gr. Sarantis S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gr. Sarantis S.A. bei 77,9 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 37,3 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 40,5 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow77,9 Mio.61,9 Mio.59,3 Mio.22,8 Mio.50,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)37,3 Mio.17,6 Mio.7,3 Mio.11,0 Mio.30,5 Mio.
Free Cash Flow40,5 Mio.44,2 Mio.52,0 Mio.11,8 Mio.20,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge13,0 %10,3 %12,3 %5,1 %12,4 %
CapEx/Umsatz6,2 %2,9 %1,5 %2,5 %7,5 %
Free Cash Flow Marge6,8 %7,4 %10,8 %2,6 %4,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Gr. Sarantis S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Gr. Sarantis S.A. Dividenden in Höhe von 19,6 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Gr. Sarantis S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,9 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden19,6 Mio.14,7 Mio.9,8 Mio.9,8 Mio.14,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe4,9 Mio.15,8 Mio.12,0 Mio.153,8 Tsd.629,1 Tsd.
Gesamtausschüttung24,5 Mio.30,5 Mio.21,7 Mio.9,9 Mio.15,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF60,4 %69,0 %41,8 %84,1 %76,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Gr. Sarantis S.A. eine Bilanzsumme von 633,6 Mio. EUR und ein Eigenkapital von 401,5 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme633,6 Mio.600,0 Mio.553,5 Mio.497,9 Mio.460,9 Mio.
Verbindlichkeiten232,1 Mio.225,4 Mio.199,9 Mio.169,2 Mio.162,9 Mio.
Eigenkapital401,5 Mio.374,6 Mio.353,6 Mio.328,7 Mio.297,9 Mio.
Investiertes Kapital397,9 Mio.407,3 Mio.328,7 Mio.330,4 Mio.315,7 Mio.
Eigenkapitalquote63,4 %62,4 %63,9 %66,0 %64,6 %
Vollständige Bilanz von Gr. Sarantis S.A.

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