K+S Aktiengesellschaft (SDF): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von K+S Aktiengesellschaft ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,71 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −15,0-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens −14 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −20,9 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,68 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,194 × 6,561,27
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,578 × 3,261,89
- EBIT / Bilanzsumme −0,167 × 6,72−1,12
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,600 × 1,051,68
- Summe (Z″)3,71
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,139 × 0,920+0,128
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) 0,000 × 0,5280,000
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,310 × 0,404−0,125
- Umsatzwachstum (SGI) −0,001 × 0,892−0,001
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,704 × 0,115−0,081
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,623 × −0,172−0,107
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,209 × 4,679−0,978
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,104 × −0,327−0,034
- Summe (M-Score)−3,68
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,29 gesunken.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Entwicklung der Bruttomarge (GMI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 14,8 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 34,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 41,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+