K+S Aktiengesellschaft Logo

K+S Aktiengesellschaft (SDF)

Takani Score ?
14.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
13,09 Euro18,605 Euro10,303 Euro
Analysten Konsens
16,469 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
179.100.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,77 %–
Seit Jahresbeginn +5,87 %–
1 Jahr +13,65 %+13,65 %
3 Jahre −13,25 %−4,63 %
5 Jahre +0,06 %+0,01 %
10 Jahre −12,63 %−1,34 %
20 Jahre +25,24 %+1,13 %

Über K+S Aktiengesellschaft

(nur auf Englisch verfügbar)

K+S Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, operates as a supplier of mineral products for the agricultural, industrial, pharma, consumer, and community sectors in Europe, Germany, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania. The company offers potassium chloride for crops, such as grain, corn, rice, soybeans, and sugar cane; fertilizer specialties that are used for crops with magnesium and sulfur requirements, including rapeseed, sugar beet, and potatoes, as well as for chloride-sensitive specialty crops such as citrus, grapes, coffee, almond trees, and vegetables; and water-soluble fertilizers for use in fertigation of fruit and vegetables under the KALISOP, KORN-KALI, ROLLKALI, PATENTKALI, ESTA KIESERIT, GRANUAID, MAGNESIA-KAINIT, SOLUMOP, SOLUSOP, SOLUCMS, EPSO TOP, EPSO MICROTOP, EPSO COMBITOP, EPSO PROFITOP, and EPSO BORTOP brands. It also provides soil, fertigation, foliar fertilizers, natural rock salt, high-purity vaccum salt and mineral salt mixtures, potassium chloride, potassium sulphate, Epsom salt, minerals for pets and livestock, potassium, magnesium, salt, salt licks for farm and wild animals, sodium chloride, salt tablets, and vacuum salt granules under the k-DRILL, KaSa, SOLSEL, NUTRIKS, AXAL PRO, REGINET, Regesal, Marina, Marina Plus, Solea, and APISAL brands. In addition, the company offers salts under the Cérébos brand; rock salt under the Solné mlýny Olomouc brand; sea salt under the Vatel and Salinas d'Algarve brands; Saltissimo brands; optimal solutions for their homes under the AXAL Pro and AXAL brand; rock and pink salts under the Saldoro brand; dishwasher salt under the Regesoft brand; and Coarse rock salt under the DI-MIX brand. Further, the company provides waste management; and transportation and logistics services. Aktiengesellschaft was founded in 1889 and is headquartered in Kassel, Germany.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Spezialchemikalien)Operative Marge [%] ?32,57
Marktkapitalisierung ?2.278.151.936 EURROIC [%] ?19,83
Enterprise Value ?2.238.736.000 EURROIC/WACC ?2,07
Bewertung
KGV [TTM] ?2,18EV/FCFF [TTM] ?15,04
KGV [Forward] ?46,73EV/Sales [TTM] ?0,58
KUV [TTM] ?0,61EV/EBITDA [TTM] ?1,88
KBV [TTM] ?0,43PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?9,5
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-149,12Cash Ratio - L1 ?0,76
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,16Quick Ratio - L2 ?2,02
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,34Current Ratio - L3 ?3,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,07 EURAusschüttungsquote ?2,55 %
Erwartete Jahresdividende ?0,07 EURErwartete Dividendenrendite ?0,55 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?3,78 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?40.200.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?1,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?40.200.000 EUR

Kennzahlen von K+S Aktiengesellschaft

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte K+S Aktiengesellschaft einen Umsatz von 3,6 Mrd. EUR (−0,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −1,1 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von −29,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz3,6 Mrd.3,7 Mrd.3,9 Mrd.5,7 Mrd.3,2 Mrd.
Brutto Gewinn−1,1 Mrd.307,6 Mio.563,8 Mio.2,5 Mrd.2,5 Mrd.
Operativer Gewinn−1,4 Mrd.8,3 Mio.325,0 Mio.2,3 Mrd.3,9 Mrd.
Netto Gewinn−1,1 Mrd.−66,8 Mio.210,2 Mio.1,5 Mrd.3,0 Mrd.
Brutto Marge−31,1 %8,4 %14,6 %43,3 %77,2 %
Operative Marge−39,4 %0,2 %8,4 %40,3 %119,9 %
Netto Marge−29,5 %−1,8 %5,4 %26,6 %92,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von K+S Aktiengesellschaft

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von K+S Aktiengesellschaft bei 583,2 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 554,9 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 28,3 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow583,2 Mio.590,8 Mio.821,0 Mio.1,4 Mrd.326,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)554,9 Mio.522,1 Mio.482,2 Mio.474,3 Mio.358,7 Mio.
Free Cash Flow28,3 Mio.68,7 Mio.338,8 Mio.917,6 Mio.−31,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,0 %16,2 %21,2 %24,5 %10,2 %
CapEx/Umsatz15,2 %14,3 %12,5 %8,4 %11,2 %
Free Cash Flow Marge0,8 %1,9 %8,7 %16,2 %−1,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von K+S Aktiengesellschaft

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte K+S Aktiengesellschaft Dividenden in Höhe von 26,9 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden26,9 Mio.126,2 Mio.191,4 Mio.38,3 Mio.38,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00197,5 Mio.2,1 Mio.0
Gesamtausschüttung26,9 Mio.126,2 Mio.388,9 Mio.40,4 Mio.38,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF95,1 %183,7 %114,8 %4,4 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies K+S Aktiengesellschaft eine Bilanzsumme von 7,9 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 4,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme7,9 Mrd.9,3 Mrd.9,8 Mrd.9,9 Mrd.8,7 Mrd.
Verbindlichkeiten3,1 Mrd.3,1 Mrd.3,3 Mrd.3,2 Mrd.3,4 Mrd.
Eigenkapital4,9 Mrd.6,2 Mrd.6,5 Mrd.6,7 Mrd.5,3 Mrd.
Investiertes Kapital5,2 Mrd.6,4 Mrd.6,6 Mrd.6,6 Mrd.6,0 Mrd.
Eigenkapitalquote61,5 %66,4 %66,4 %67,9 %60,6 %
Vollständige Bilanz von K+S Aktiengesellschaft

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
KWS SAAT SE & Co. KGaA logoKWS SAAT SE & Co. KGaA
63,18
2.444.415.072 USDLandwirtschaft Deutschland13.818.18
Sumitomo Chemical India Limited logoSumitomo Chemical India Limited
66,25
3.171.918.790,656 USDChemie (Spezialchemikalien) Indien58.26-
Paradeep Phosphates Ltd logoParadeep Phosphates Ltd
50,99
1.885.612.818,432 USDChemie (Spezialchemikalien) Indien22.43-
UPL Limited logoUPL Limited
15,9
5.837.170.311,168 USDChemie (Spezialchemikalien) Indien76.0526.46
ADAMA Ltd logoADAMA Ltd
8,85
1.702.040.937,032 USDChemie (Spezialchemikalien) Israel-44.84
The Mosaic Company logoThe Mosaic Company
42,26
5.973.259.264 USDChemie (Spezialchemikalien) USA-11.72
PI Industries Limited logoPI Industries Limited
82,33
6.768.949.985,28 USDChemie (Spezialchemikalien) Indien38.9146.51
Coromandel International Limited logoCoromandel International Limited
49,43
7.717.501.403,136 USDChemie (Spezialchemikalien) Indien31.45-
Sinofert Holdings Ltd logoSinofert Holdings Ltd
66,56
1.083.442.951,45 USDChemie (Spezialchemikalien) Hong Kong5.766.44
China BlueChemical Ltd. logoChina BlueChemical Ltd.
48,27
1.057.745.978,419 USDChemie (Spezialchemikalien) China98.1

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon