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UPL Limited (UPL)

Takani Score ?
15.9

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
725,25 Rupie (Indien)735,75 Rupie (Indien)479,517 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
719,222 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
750.608.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,59 %–
Seit Jahresbeginn +46,16 %–
1 Jahr +38,19 %+38,19 %
3 Jahre +4,96 %+1,63 %
5 Jahre +74,70 %+11,80 %
10 Jahre +138,83 %+9,10 %
20 Jahre +1.457,84 %+14,72 %

Über UPL Limited

(automatisch übersetzt)

UPL Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft in Indien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pflanzenschutz, Saatgutgeschäft und Non-Agro. Das Segment Crop Protection bietet Herbizide, Fungizide, Insektizide, Akarizide, Saatgutbehandlungsmittel, Adjuvantien, Biolösungen, Produkte für die öffentliche Gesundheit, Begasungsmittel und Nacherntelösungen sowie ProNutiva, eine Lösung für den Pflanzenschutz. Das Segment betreibt auch nurture.farm, eine Nurture AgTech-Plattform, die Landwirten Buchungsoptionen für den Zugang zu mechanisierten Spritz-, Ernte-, Betriebsberatungs- und Bodenuntersuchungsdiensten auf digitalem Wege über eine mobile Anwendung bietet; und nurture.farm retail, eine Plattform, die als E-Commerce-Marktplatz für landwirtschaftliche Betriebsmittel dient. Das Geschäftssegment Saatgut bietet unter den Marken Advanta, Alta, Pacific Seeds und Empyr verschiedene Hybridsaaten für Getreide, Futtersorghum, Mais, Raps, Sonnenblumen und Gemüse an. Das Segment Non-Agro bietet Phosphorderivate, Schwefelderivate, Bitterstoffe, Phosgenderivate, Chlorierung, Cyanierungschemie, Phosphodiesterase hemmende Bronchodilatatoren und ZNS stimulierende Produkte für die Märkte Pharma, Agrochemie, Farben, Flammschutzmittel, Bergbau und chemische Zwischenprodukte. Darüber hinaus bietet es Decco FullCover, ein elektrostatisches Applikationssystem, das die Beschichtung von Früchten auf ein Minimum reduziert; DeccoNaturCover, eine Formel mit natürlichen Extrakten, die das Austrocknen von Früchten verhindert und ihr natürliches Aussehen bewahrt; DeccoArcAqua, eine Technologie, die die Freisetzung von Ozon in wässrigen Lösungen ermöglicht; und Zeba, eine Lösung für das Boden- und Wassermanagement. Das Unternehmen war früher unter dem Namen United Phosphorus Limited bekannt und änderte im Oktober 2013 seinen Namen in UPL Limited. UPL Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Spezialchemikalien)Operative Marge [%] ?10,93
Marktkapitalisierung ?555.920.982.016 INRROIC [%] ?9,82
Enterprise Value ?749.883.645.825 INRROIC/WACC ?0,78
Bewertung
KGV [TTM] ?76,05EV/FCFF [TTM] ?10,23
KGV [Forward] ?26,46EV/Sales [TTM] ?1,62
KUV [TTM] ?1,19EV/EBITDA [TTM] ?11,01
KBV [TTM] ?1,91PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,23
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,23Cash Ratio - L1 ?0,29
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,74Quick Ratio - L2 ?0,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,43Current Ratio - L3 ?1,39
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?6 INRAusschüttungsquote ?65,84 %
Erwartete Jahresdividende ?6 INRErwartete Dividendenrendite ?0,82 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 INREffektive Ausschüttungsquote ?20,16 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.530.000.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,28 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.530.000.000 INR

Kennzahlen von UPL Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte UPL Limited einen Umsatz von 466,4 Mrd. INR (+8,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,0 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz466,4 Mrd.431,0 Mrd.535,8 Mrd.462,4 Mrd.386,9 Mrd.
Brutto Gewinn221,1 Mrd.183,3 Mrd.259,6 Mrd.238,5 Mrd.192,6 Mrd.
Operativer Gewinn49,7 Mrd.25,0 Mrd.84,5 Mrd.74,8 Mrd.61,5 Mrd.
Netto Gewinn9,0 Mrd.−12,0 Mrd.35,7 Mrd.36,3 Mrd.28,7 Mrd.
Brutto Marge47,4 %42,5 %48,4 %51,6 %49,8 %
Operative Marge10,7 %5,8 %15,8 %16,2 %15,9 %
Netto Marge1,9 %−2,8 %6,7 %7,8 %7,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von UPL Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von UPL Limited bei 101,5 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 17,0 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 84,6 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow101,5 Mrd.18,2 Mrd.77,5 Mrd.65,0 Mrd.72,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)17,0 Mrd.20,0 Mrd.16,7 Mrd.20,2 Mrd.16,2 Mrd.
Free Cash Flow84,6 Mrd.−1,7 Mrd.60,8 Mrd.44,7 Mrd.55,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge21,8 %4,2 %14,5 %14,0 %18,6 %
CapEx/Umsatz3,6 %4,6 %3,1 %4,4 %4,2 %
Free Cash Flow Marge18,1 %−0,4 %11,3 %9,7 %14,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von UPL Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte UPL Limited Dividenden in Höhe von 770,0 Mio. INR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden770,0 Mio.7,5 Mrd.7,5 Mrd.7,6 Mrd.4,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00−27,0 Mrd.00
Gesamtausschüttung770,0 Mio.7,5 Mrd.−19,5 Mrd.7,6 Mrd.4,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF0,9 %–−32,1 %17,1 %8,2 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies UPL Limited eine Bilanzsumme von 880,0 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 322,0 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme880,0 Mrd.826,3 Mrd.885,8 Mrd.826,8 Mrd.704,3 Mrd.
Verbindlichkeiten558,0 Mrd.548,4 Mrd.587,3 Mrd.580,2 Mrd.495,4 Mrd.
Eigenkapital322,0 Mrd.277,9 Mrd.298,4 Mrd.246,6 Mrd.208,9 Mrd.
Investiertes Kapital477,3 Mrd.492,4 Mrd.482,3 Mrd.454,4 Mrd.411,7 Mrd.
Eigenkapitalquote36,6 %33,6 %33,7 %29,8 %29,7 %
Vollständige Bilanz von UPL Limited

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