Sigma Healthcare Ltd (SIG)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 3,148 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 11.543.702.836 |
Über Sigma Healthcare Ltd
(automatisch übersetzt)
Sigma Healthcare Limited agiert als Franchisenehmer im Einzelhandelspharmaziebereich und als Großhändler sowie Distributor für Community-Apotheken, hauptsächlich in Australien. Es bietet Unterstützungsdienstleistungen für ein Netz franchisierter Einzelhandelsapotheken; Dritts- und Viertpartei-Logistikdienstleistungen für pharmazeutische Hersteller und andere Lieferantenpartner; sowie Gesundheitsdienstleistungen. Das Unternehmen betreibt Filialen unter den Marken Chemist Warehouse, Amcal und Discount Drug Stores. Es bietet auch Produkte online an. Das Unternehmen wurde im Jahr 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Clayton, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 9,21 |
| Marktkapitalisierung ? | 31.398.871.040 AUD | ROIC [%] ? | 10,82 |
| Enterprise Value ? | 33.288.295.713 AUD | ROIC/WACC ? | 1,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 45,33 | EV/FCFF [TTM] ? | 59,97 |
| KGV [Forward] ? | 31,95 | EV/Sales [TTM] ? | 3,07 |
| KUV [TTM] ? | 2,9 | EV/EBITDA [TTM] ? | 29,29 |
| KBV [TTM] ? | 6,29 | PEG [Trailing] ? | 0,71 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,8 | Cash Ratio - L1 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,4 | Quick Ratio - L2 ? | 1,04 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 1,67 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,04 AUD | Ausschüttungsquote ? | 80 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,04 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,47 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 53,42 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 378.814.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,21 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 378.814.000 AUD | ||
Kennzahlen von Sigma Healthcare Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Sigma Healthcare Ltd einen Umsatz von 10,8 Mrd. AUD (+121,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 709,2 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 6,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,8 Mrd. | 4,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,0 Mrd. | 334,1 Mio. | 189,8 Mio. | 224,1 Mio. | 199,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 998,0 Mio. | 722,6 Mio. | −71,9 Mio. | −68,9 Mio. | −110,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 709,2 Mio. | 529,9 Mio. | 4,5 Mio. | 1,8 Mio. | −7,2 Mio. |
| Brutto Marge | 18,1 % | 6,8 % | 5,7 % | 6,1 % | 5,8 % |
| Operative Marge | 9,2 % | 14,8 % | −2,2 % | −1,9 % | −3,2 % |
| Netto Marge | 6,5 % | 10,8 % | 0,1 % | 0,0 % | −0,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Sigma Healthcare Ltd bei 574,6 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 56,7 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 517,9 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 574,6 Mio. | 598,8 Mio. | 42,0 Mio. | 33,4 Mio. | 27,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 56,7 Mio. | 7,9 Mio. | 4,7 Mio. | 29,4 Mio. | 14,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 517,9 Mio. | 590,9 Mio. | 37,2 Mio. | 4,0 Mio. | 13,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,3 % | 12,2 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,8 % | 12,1 % | 1,1 % | 0,1 % | 0,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 zahlte Sigma Healthcare Ltd Dividenden in Höhe von 378,8 Mio. AUD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 378,8 Mio. | 17,1 Mio. | 10,0 Mio. | 15,9 Mio. | 19,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −2,7 Mio. | 9,5 Mio. | −879,0 Tsd. | −195,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 378,8 Mio. | 14,5 Mio. | 19,5 Mio. | 15,1 Mio. | 19,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 73,1 % | 2,4 % | 52,3 % | 379,9 % | 146,3 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Sigma Healthcare Ltd eine Bilanzsumme von 8,9 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 5,0 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,9 Mrd. | 991,3 Mio. | 531,5 Mio. | 723,8 Mio. | 786,7 Mio. |
| Eigenkapital | 5,0 Mrd. | 837,9 Mio. | 870,8 Mio. | 475,9 Mio. | 487,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 6,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 658,6 Mio. | 686,3 Mio. | 779,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 56,0 % | 45,8 % | 62,1 % | 39,7 % | 38,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Cencora Inc. | 60,2 | 62.089.433.088 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 24.16 | 16.58 |
 | Cardinal Health Inc | 53,94 | 57.067.798.528 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 34.09 | 20 |
 | McKesson Corporation | 59,14 | 112.745.209.856 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 25.92 | 22.17 |
 | Henry Schein Inc | 36,65 | 9.389.371.392 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 24.56 | 14.33 |
 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 51,43 | 9.156.555.253,924 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 12.76 | 16.78 |
| Sinopharm Group Co Ltd | 31,12 | 6.348.729.066,947 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 6.44 | 8.22 |
 | Galenica Sante AG | 56,51 | 5.300.794.090,086 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Schweiz | 27.45 | 20.79 |
 | Amplifon S.p.A | 41,48 | 5.255.191.833,805 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Italien | 31.79 | 21.88 |
| Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | 42,36 | 3.910.696.433,316 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 13.26 | 25.32 |
| MediPal Holdings Corporation | 54,38 | 3.819.676.672 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Japan | 12.78 | - |
USA
China
Schweiz
Italien
JapanKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital