SiteOne Landscape Supply Inc (SITE): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.774.600 | 4.704.800 | 4.540.600 | 4.301.200 | 4.014.500 | 3.475.700 | 2.704.500 | 2.357.500 | 2.112.300 | 1.861.700 | 1.648.200 | 1.451.600 | 1.176.600 | 1.072.700 | 1.062.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 324.500 | 300.500 | 283.400 | 297.500 | 217.200 | 210.800 | 229.400 | 130.800 | 78.100 | 16.300 | 72.900 | 71.000 | 52.700 | 41.800 | 43.300 |
▸ Operative Cashflow Marge | 6,8% | 6,39% | 6,24% | 6,92% | 5,41% | 6,06% | 8,48% | 5,55% | 3,7% | 0,88% | 4,42% | 4,89% | 4,48% | 3,9% | 4,08% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 65.200 | 53.700 | 44.800 | 36.000 | 41.700 | 37.000 | 25.800 | 21.400 | 19.900 | 16.000 | 8.800 | 10.500 | 4.300 | 3.200 | 5.200 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -162.000 | -83.400 | -177.100 | -226.000 | -284.400 | -182.000 | -184.200 | -91.900 | -164.100 | -98.600 | -74.900 | -111.000 | -26.900 | -3.000 | -13.200 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -153.100 | -134.600 | -80.900 | -18.300 | 43.400 | -30.400 | -9.100 | -37.300 | 86.800 | 82.500 | -1.800 | 49.700 | -34.200 | -33.100 | -30.700 |
Freier Cashflow | 259.300 | 246.800 | 238.600 | 261.500 | 175.500 | 173.800 | 203.600 | 109.400 | 58.200 | 300 | 64.100 | 60.500 | 48.400 | 38.600 | 38.100 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,43% | 5,25% | 5,25% | 6,08% | 4,37% | 5% | 7,53% | 4,64% | 2,76% | 0,02% | 3,89% | 4,17% | 4,11% | 3,6% | 3,59% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -3.200 | - | - | - | - | - | - | -189.000 | -53.700 | -13.000 | - | -7.500 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -154.400 | -98.300 | -51.300 | -12.000 | -24.400 | 9.300 | 271.500 | 8.400 | 6.700 | 2.700 | -200 | -100 | 5.300 | - | - |
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