São Martinho S.A (SMTO3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,04 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +31,12 % | – |
| 1 Jahr | +38,35 % | +38,35 % |
| 3 Jahre | −41,46 % | −16,35 % |
| 5 Jahre | −37,92 % | −9,09 % |
| 10 Jahre | +26,82 % | +2,40 % |
Über São Martinho S.A
(automatisch übersetzt)
São Martinho S.A. und seine Tochtergesellschaften beschäftigen sich in Brasilien mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker, Ethanol und weiteren Nebenprodukten aus Zuckerrohr. Das Unternehmen betreibt Segmente Zucker, Ethanol, Corm Ethanol, Elektrische Energie, Immobiliengeschäfte, Hefe und Sonstige Produkte. Es bietet eine Produktpalette an Rohzucker; hydratisiertes Ethanol, das in Tanks von Fahrzeugen mit Ethanol-Antrieb verwendet wird; anhydriertes Ethanol, das als Kraftstoffzusatz in benzinbetriebenen Fahrzeugen verwendet wird; sowie industrielles Ethanol, das hauptsächlich in der Herstellung von Farben, Kosmetika und alkoholischen Getränken eingesetzt wird. Das Unternehmen erzeugt außerdem Elektrizität aus Zuckerrohrbagasse; liefert Nebenprodukte, einschließlich Hefe, die in der Tierfütterung verwendet wird; bietet Fuselöl, das als Lösungsmittel verwendet wird, und reines Amylalkohol; und SMartLiO, einen Ersatz für Sojaöl, das in der Herstellung von Biokraftstoffen, Farben und Chemikalien verwendet wird, sowie Getrocknete Destillerskörner mit löslichen Bestandteilen, eine Tierernährung für Wiederkäuer, Schweine, Pferde, Vögel, Fische und Haustiere. Darüber hinaus ist es an dem Anbau von Zuckerrohr; der Entwicklung von Immobilien; Import und Export von Gütern, Produkten und Rohmaterialien; landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben; und Investitionen in andere Unternehmen beteiligt. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien. São Martinho S.A. ist eine Tochtergesellschaft der LJN Participações S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 17,63 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.184.335.872 BRL | ROIC [%] ? | 16,85 |
| Enterprise Value ? | 12.074.258.255 BRL | ROIC/WACC ? | 1,06 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,73 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,54 |
| KGV [Forward] ? | 11,96 | EV/Sales [TTM] ? | 1,71 |
| KUV [TTM] ? | 0,87 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,14 |
| KBV [TTM] ? | 0,85 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,91 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,68 | Cash Ratio - L1 ? | 1,52 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,35 | Quick Ratio - L2 ? | 1,65 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,61 | Current Ratio - L3 ? | 2,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,673 BRL | Ausschüttungsquote ? | 8,84 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,22 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,13 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 89.431.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 42,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 257.360.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,61 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 346.791.000 BRL | ||
Kennzahlen von São Martinho S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte São Martinho S.A einen Umsatz von 7,4 Mrd. BRL (+3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 836,2 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 11,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,4 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,6 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 836,2 Mio. | 556,7 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 26,2 % | 24,9 % | 24,3 % | 30,7 % | 42,3 % |
| Operative Marge | 18,3 % | 20,7 % | 36,7 % | 31,3 % | 42,2 % |
| Netto Marge | 11,3 % | 7,8 % | 21,4 % | 15,3 % | 25,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von São Martinho S.A bei 3,2 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 2,5 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 706,8 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 706,8 Mio. | −94,2 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 975,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 43,4 % | 37,6 % | 54,6 % | 45,1 % | 60,3 % |
| CapEx/Umsatz | 33,9 % | 38,9 % | 36,1 % | 18,1 % | 43,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,5 % | −1,3 % | 18,4 % | 27,0 % | 17,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte São Martinho S.A Dividenden in Höhe von 128,7 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete São Martinho S.A im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 89,4 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 128,7 Mio. | 407,4 Mio. | 408,2 Mio. | 375,8 Mio. | 807,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 89,4 Mio. | 502,2 Mio. | 10,5 Mio. | 0 | 8,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 218,1 Mio. | 909,6 Mio. | 418,6 Mio. | 375,8 Mio. | 816,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 30,9 % | – | 32,9 % | 21,0 % | 83,7 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies São Martinho S.A eine Bilanzsumme von 23,4 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 7,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 23,4 Mrd. | 21,8 Mrd. | 20,4 Mrd. | 18,8 Mrd. | 17,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,1 Mrd. | 15,1 Mrd. | 13,5 Mrd. | 12,9 Mrd. | 12,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,4 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,9 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 13,1 Mrd. | 14,5 Mrd. | 13,1 Mrd. | 11,9 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 31,4 % | 30,8 % | 33,7 % | 31,4 % | 30,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunnan Salt & Salt Chemical Industry Co Ltd | 30,59 | 1.214.062.756,122 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 35.16 | - | |
| MeiHua Holdings Group Co Ltd | 66,91 | 3.062.436.110,397 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 9.22 | 20.58 | |
| China Petrochemical Development Corp | 11,8 | 964.234.481,8 USD | Chemie (Grundstoffe) | Taiwan | - | 10.86 | |
| Galaxy Surfactants Limited | 52,32 | 980.349.984,768 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Indien | 30.58 | - | |
| Avia Avian PT Tbk | 62,6 | 981.646.235,889 USD | Chemie (Grundstoffe) | Indonesien | 9.46 | 9.56 | |
| Ami Organics Limited | 62,57 | 989.890.714,01 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Indien | 115.1 | 60.24 | |
| Shen Ma Industry Co Ltd | 12,42 | 951.191.626,148 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | - | - | |
| Cosmoam&T | 30,1 | 945.672.534,752 USD | Computer/Peripheriegeräte | Südkorea | 115.66 | - | |
| Garware Hi-Tech Films Ltd | 66,56 | 942.133.075,968 USD | Chemie (Grundstoffe) | Indien | 25.02 | - | |
| Yibin Tianyuan Group Co Ltd | 11,77 | 1.009.494.623,155 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 20.68 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital