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São Martinho S.A (SMTO3)

Takani Score ?
32.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
19,55 Real21,91 Real12,731 Real
Analysten Konsens
21,84 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
322.773.291

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,04 %–
Seit Jahresbeginn +31,12 %–
1 Jahr +38,35 %+38,35 %
3 Jahre −41,46 %−16,35 %
5 Jahre −37,92 %−9,09 %
10 Jahre +26,82 %+2,40 %

Über São Martinho S.A

(automatisch übersetzt)

São Martinho S.A. und seine Tochtergesellschaften beschäftigen sich in Brasilien mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker, Ethanol und weiteren Nebenprodukten aus Zuckerrohr. Das Unternehmen betreibt Segmente Zucker, Ethanol, Corm Ethanol, Elektrische Energie, Immobiliengeschäfte, Hefe und Sonstige Produkte. Es bietet eine Produktpalette an Rohzucker; hydratisiertes Ethanol, das in Tanks von Fahrzeugen mit Ethanol-Antrieb verwendet wird; anhydriertes Ethanol, das als Kraftstoffzusatz in benzinbetriebenen Fahrzeugen verwendet wird; sowie industrielles Ethanol, das hauptsächlich in der Herstellung von Farben, Kosmetika und alkoholischen Getränken eingesetzt wird. Das Unternehmen erzeugt außerdem Elektrizität aus Zuckerrohrbagasse; liefert Nebenprodukte, einschließlich Hefe, die in der Tierfütterung verwendet wird; bietet Fuselöl, das als Lösungsmittel verwendet wird, und reines Amylalkohol; und SMartLiO, einen Ersatz für Sojaöl, das in der Herstellung von Biokraftstoffen, Farben und Chemikalien verwendet wird, sowie Getrocknete Destillerskörner mit löslichen Bestandteilen, eine Tierernährung für Wiederkäuer, Schweine, Pferde, Vögel, Fische und Haustiere. Darüber hinaus ist es an dem Anbau von Zuckerrohr; der Entwicklung von Immobilien; Import und Export von Gütern, Produkten und Rohmaterialien; landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben; und Investitionen in andere Unternehmen beteiligt. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien. São Martinho S.A. ist eine Tochtergesellschaft der LJN Participações S.A.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?17,63
Marktkapitalisierung ?6.184.335.872 BRLROIC [%] ?16,85
Enterprise Value ?12.074.258.255 BRLROIC/WACC ?1,06
Bewertung
KGV [TTM] ?7,73EV/FCFF [TTM] ?14,54
KGV [Forward] ?11,96EV/Sales [TTM] ?1,71
KUV [TTM] ?0,87EV/EBITDA [TTM] ?5,14
KBV [TTM] ?0,85PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,91
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,68Cash Ratio - L1 ?1,52
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,35Quick Ratio - L2 ?1,65
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,61Current Ratio - L3 ?2,62
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,673 BRLAusschüttungsquote ?8,84 %
Erwartete Jahresdividende ?0,22 BRLErwartete Dividendenrendite ?1,13 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?89.431.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?42,73 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?257.360.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?5,61 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?346.791.000 BRL

Kennzahlen von São Martinho S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte São Martinho S.A einen Umsatz von 7,4 Mrd. BRL (+3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 836,2 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 11,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz7,4 Mrd.7,2 Mrd.6,9 Mrd.6,6 Mrd.5,7 Mrd.
Brutto Gewinn1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.2,4 Mrd.
Operativer Gewinn1,4 Mrd.1,5 Mrd.2,5 Mrd.2,1 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn836,2 Mio.556,7 Mio.1,5 Mrd.1,0 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Marge26,2 %24,9 %24,3 %30,7 %42,3 %
Operative Marge18,3 %20,7 %36,7 %31,3 %42,2 %
Netto Marge11,3 %7,8 %21,4 %15,3 %25,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von São Martinho S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von São Martinho S.A bei 3,2 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 2,5 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 706,8 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,2 Mrd.2,7 Mrd.3,8 Mrd.3,0 Mrd.3,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,5 Mrd.2,8 Mrd.2,5 Mrd.1,2 Mrd.2,5 Mrd.
Free Cash Flow706,8 Mio.−94,2 Mio.1,3 Mrd.1,8 Mrd.975,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge43,4 %37,6 %54,6 %45,1 %60,3 %
CapEx/Umsatz33,9 %38,9 %36,1 %18,1 %43,2 %
Free Cash Flow Marge9,5 %−1,3 %18,4 %27,0 %17,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von São Martinho S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte São Martinho S.A Dividenden in Höhe von 128,7 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete São Martinho S.A im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 89,4 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden128,7 Mio.407,4 Mio.408,2 Mio.375,8 Mio.807,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe89,4 Mio.502,2 Mio.10,5 Mio.08,6 Mio.
Gesamtausschüttung218,1 Mio.909,6 Mio.418,6 Mio.375,8 Mio.816,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF30,9 %–32,9 %21,0 %83,7 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies São Martinho S.A eine Bilanzsumme von 23,4 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 7,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme23,4 Mrd.21,8 Mrd.20,4 Mrd.18,8 Mrd.17,4 Mrd.
Verbindlichkeiten16,1 Mrd.15,1 Mrd.13,5 Mrd.12,9 Mrd.12,0 Mrd.
Eigenkapital7,4 Mrd.6,7 Mrd.6,9 Mrd.5,9 Mrd.5,3 Mrd.
Investiertes Kapital13,1 Mrd.14,5 Mrd.13,1 Mrd.11,9 Mrd.10,7 Mrd.
Eigenkapitalquote31,4 %30,8 %33,7 %31,4 %30,6 %
Vollständige Bilanz von São Martinho S.A

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11,8
964.234.481,8 USDChemie (Grundstoffe) Taiwan-10.86
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