Sohgo Security Services Co.Ltd (SOHGF): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 597.026.000 | 551.881.000 | 521.400.000 | 492.226.000 | 489.092.000 | 469.920.000 | 460.118.000 | 443.535.000 | 435.982.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 53.786.000 | 42.647.000 | 56.063.000 | 31.682.000 | 42.736.000 | 55.522.000 | 33.896.000 | 28.771.000 | 25.496.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,01% | 7,73% | 10,75% | 6,44% | 8,74% | 11,82% | 7,37% | 6,49% | 5,85% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 39.134.000 | 17.776.000 | 15.494.000 | 17.273.000 | 13.109.000 | 11.937.000 | 11.031.000 | 11.360.000 | 11.776.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - | -14.093.000 | -38.452.000 | -13.395.000 | -14.911.000 | -19.125.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | -18.183.000 | -12.714.000 | -15.113.000 | -10.934.000 | -13.429.000 |
Freier Cashflow | 14.652.000 | 24.871.000 | 40.569.000 | 14.409.000 | 29.627.000 | 43.585.000 | 22.865.000 | 17.411.000 | 13.720.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,45% | 4,51% | 7,78% | 2,93% | 6,06% | 9,27% | 4,97% | 3,93% | 3,15% |
Ausgeschüttete Dividenden | -13.596.000 | -13.525.000 | -8.715.000 | -8.809.000 | -7.594.000 | -7.138.000 | -7.037.000 | -6.176.000 | -5.780.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -15.000.000 | -5.000.000 | - | - | - | -1.000 | - | -1.000 |
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