Grupo de Moda SOMA S.A. (SOMA3): Kapitalflussrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 BRL | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.360.547 | 4.870.520 | 2.791.678 | 1.243.767 | 1.304.114 | 1.081.996 | 1.020.677 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 211.261 | 423.376 | -25.932 | -115.393 | 108.008 | 39.714 | -38.068 |
▸ Operative Cashflow Marge | 3,94% | 8,69% | -0,93% | -9,28% | 8,28% | 3,67% | -3,73% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 266.960 | 209.601 | 166.909 | 50.100 | 32.681 | 34.974 | 12.802 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -232.423 | -1.599.662 | -56.400 | -32.681 | -35.544 | -12.802 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 343.881 | -77.457 | 1.142.884 | 850.733 | -71.282 | 5.035 | 55.915 |
Freier Cashflow | -55.699 | 213.775 | -192.841 | -165.493 | 75.327 | 4.740 | -50.870 |
▸ Freie Cashflow Marge | -1,04% | 4,39% | -6,91% | -13,31% | 5,78% | 0,44% | -4,98% |
Ausgeschüttete Dividenden | -79.607 | -72.037 | -23.477 | -383.818 | -61.135 | -13.503 | -4.749 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | -21.953 | 202.883 | -17.100 | -3.967 | 6 |
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