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Sonos Inc (SONO)

Takani Score ?
20.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
17,46 US Dollar19,82 US Dollar12,44 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
18,625 US Dollar3 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
118.293.97917,62 5,81

Überblick
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,63 %–
Seit Jahresbeginn −0,57 %–
1 Jahr +4,30 %+4,30 %
3 Jahre +77,08 %+20,98 %
5 Jahre −46,47 %−11,75 %

Über Sonos Inc

(automatisch übersetzt)

Sonos, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Audioprodukte und -dienstleistungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen bietet kabellose, tragbare, Plug-in- und Heimkino-Lautsprecher sowie Kopfhörer, Soundbars, Bauteile und Zubehör. Es vertreibt seine Produkte über stationäre Geschäfte, Websites, Online-Händler und Fachinstallateure. Das Unternehmen war früher als Rincon Audio, Inc. bekannt und änderte im Mai 2004 seinen Namen in Sonos, Inc. Sonos, Inc. wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HaushaltsprodukteOperative Marge [%] ?4,43
Marktkapitalisierung ?2.099.718.016 USDROIC [%] ?-19,38
Enterprise Value ?1.910.893.344 USDROIC/WACC ?-2,31
Bewertung
KGV [TTM] ?39,44EV/FCFF [TTM] ?15,23
KGV [Forward] ?37,31EV/Sales [TTM] ?1,28
KUV [TTM] ?1,41EV/EBITDA [TTM] ?15,67
KBV [TTM] ?5,24PEG [Trailing] ?1,58
PEG [Forward, 2J] ?0,87
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-107,6Cash Ratio - L1 ?0,65
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,17Quick Ratio - L2 ?0,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?1,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?78.976.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-208,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?78.976.000 USD

Kennzahlen von Sonos Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Sonos Inc einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (−4,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −61,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Gewinn630,5 Mio.689,4 Mio.716,5 Mio.796,4 Mio.810,0 Mio.
Operativer Gewinn−50,5 Mio.−48,0 Mio.−20,5 Mio.89,5 Mio.155,0 Mio.
Netto Gewinn−61,1 Mio.−38,1 Mio.−10,3 Mio.67,4 Mio.158,6 Mio.
Brutto Marge43,7 %45,4 %43,3 %45,4 %47,2 %
Operative Marge−3,5 %−3,2 %−1,2 %5,1 %9,0 %
Netto Marge−4,2 %−2,5 %−0,6 %3,8 %9,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sonos Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Sonos Inc bei 136,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 28,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 108,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow136,9 Mio.189,9 Mio.100,4 Mio.−28,3 Mio.253,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)28,7 Mio.55,2 Mio.50,3 Mio.46,2 Mio.45,5 Mio.
Free Cash Flow108,2 Mio.134,7 Mio.50,1 Mio.−74,5 Mio.207,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,5 %12,5 %6,1 %−1,6 %14,8 %
CapEx/Umsatz2,0 %3,6 %3,0 %2,6 %2,7 %
Free Cash Flow Marge7,5 %8,9 %3,0 %−4,3 %12,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Sonos Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Sonos Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Sonos Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 81,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0000147,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe81,0 Mio.154,4 Mio.129,9 Mio.189,8 Mio.97,9 Mio.
Gesamtausschüttung81,0 Mio.154,4 Mio.129,9 Mio.189,8 Mio.245,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF74,9 %114,6 %259,3 %–118,3 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Sonos Inc eine Bilanzsumme von 823,3 Mio. USD und ein Eigenkapital von 355,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme823,3 Mio.916,3 Mio.1,0 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten468,1 Mio.487,7 Mio.483,6 Mio.627,9 Mio.569,8 Mio.
Eigenkapital355,2 Mio.428,6 Mio.518,7 Mio.560,5 Mio.569,0 Mio.
Investiertes Kapital187,3 Mio.271,6 Mio.354,5 Mio.321,8 Mio.−26,4 Mio.
Eigenkapitalquote43,1 %46,8 %51,7 %47,2 %50,0 %
Vollständige Bilanz von Sonos Inc

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