SurModics Inc (SRDX) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 14.297.623 | 3,25 | 4,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +8,54 % | – |
| 1 Jahr | +8,70 % | +8,70 % |
| 3 Jahre | +23,83 % | +7,38 % |
| 5 Jahre | +12,04 % | +2,30 % |
| 10 Jahre | +97,34 % | +7,03 % |
| 20 Jahre | +8,59 % | +0,41 % |
Über SurModics Inc
(automatisch übersetzt)
Surmodics, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften leistungsstarke Beschichtungstechnologien für intravaskuläre medizinische Geräte sowie chemische und biologische Komponenten für in-vitro-diagnostische Immunoassay-Tests und Microarrays in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Medizinische Geräte und In-vitro-Diagnostik (IVD). Das Segment Medical Device befasst sich mit der Bereitstellung von Beschichtungstechnologien zur Oberflächenmodifikation, um den Zugang, die Verfügbarkeit und den vorhersehbaren Einsatz von Medizinprodukten zu verbessern, und mit Beschichtungstechnologien zur Medikamentenabgabe, um eine ortsspezifische Medikamentenabgabe von der Oberfläche eines Medizinprodukts für neurovaskuläre, periphere, koronare und strukturelle Herzerkrankungen und andere Märkte zu ermöglichen, sowie mit der Herstellung von Medizinprodukten für vaskuläre Eingriffe, einschließlich medikamentenbeschichteter Ballons, mechanischer Thrombektomiegeräte und radialer Zugangsballonkatheter und Führungshülsen. Das IVD-Segment entwickelt, produziert und vertreibt chemische und biologische Komponenten für in-vitro-diagnostische Immunoassays und molekulare Tests sowie für diagnostische und biomedizinische Forschungsmärkte. Dieses Segment bietet Proteinstabilisatoren, Substrate, Oberflächenbeschichtungen und Antigene an. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | -10,22 |
| Marktkapitalisierung ? | 614.582.464 USD | ROIC [%] ? | -12,09 |
| Enterprise Value ? | 614.365.836 USD | ROIC/WACC ? | -1,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -645,78 |
| KGV [Forward] ? | 208,33 | EV/Sales [TTM] ? | 5,09 |
| KUV [TTM] ? | 5,09 | EV/EBITDA [TTM] ? | 179,57 |
| KBV [TTM] ? | 5,52 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,9 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,12 | Cash Ratio - L1 ? | 1,95 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,28 | Quick Ratio - L2 ? | 3,09 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 3,96 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von SurModics Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2024 erzielte SurModics Inc einen Umsatz von 126,1 Mio. USD (−4,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −11,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −9,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 126,1 Mio. | 132,6 Mio. | 100,0 Mio. | 105,1 Mio. | 94,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 93,1 Mio. | 61,0 Mio. | 29,0 Mio. | 41,2 Mio. | 29,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −5,6 Mio. | 5,2 Mio. | −22,1 Mio. | 6,7 Mio. | −1,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −11,5 Mio. | −1,5 Mio. | −27,3 Mio. | 4,2 Mio. | 1,1 Mio. |
| Brutto Marge | 73,8 % | 46,0 % | 29,0 % | 39,2 % | 30,9 % |
| Operative Marge | −4,5 % | 3,9 % | −22,1 % | 6,4 % | −1,3 % |
| Netto Marge | −9,2 % | −1,2 % | −27,3 % | 4,0 % | 1,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2024 lag der operative Cashflow von SurModics Inc bei 248,0 Tsd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −3,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 248,0 Tsd. | 10,5 Mio. | −17,2 Mio. | 15,4 Mio. | 14,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,5 Mio. | 2,9 Mio. | 3,4 Mio. | 6,3 Mio. | 3,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −3,2 Mio. | 7,6 Mio. | −20,6 Mio. | 9,1 Mio. | 10,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,2 % | 7,9 % | −17,2 % | 14,6 % | 14,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 2,2 % | 3,4 % | 6,0 % | 3,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,6 % | 5,7 % | −20,6 % | 8,7 % | 10,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2024 weist SurModics Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 918,0 Tsd. | 0 | 7,2 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 918,0 Tsd. | 1,1 Mio. | 2,8 Mio. | 2,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 1,8 Mio. | 1,1 Mio. | 10,0 Mio. | 2,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 24,2 % | – | 109,8 % | 24,5 % |
Bilanz
Zum 30.09.2024 wies SurModics Inc eine Bilanzsumme von 178,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 118,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 178,6 Mio. | 185,7 Mio. | 158,4 Mio. | 194,6 Mio. | 168,8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 59,7 Mio. | 65,8 Mio. | 50,0 Mio. | 54,5 Mio. | 37,7 Mio. |
| Eigenkapital | 118,9 Mio. | 119,9 Mio. | 108,4 Mio. | 140,1 Mio. | 131,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 112,0 Mio. | 107,8 Mio. | 104,2 Mio. | 114,9 Mio. | 73,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 66,6 % | 64,6 % | 68,4 % | 72,0 % | 77,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orthopediatrics Corp | 25 | 600.525.120 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | Cytek Biosciences Inc | 14,32 | 600.522.624 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 370.37 |
![]() | ZimVie Inc | 13,05 | 535.721.504 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 22.22 |
![]() | Cerus Corporation | 25 | 525.979.968 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | Tactile Systems Technology Inc | 52,98 | 504.013.376 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 21.39 | 19.12 |
![]() | Neuropace Inc | 25 | 500.496.160 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | Varex Imaging Corp | 14,01 | 778.478.272 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 34.85 | 20.33 |
![]() | Clearpoint Neuro Inc | 25 | 454.512.992 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 12.11 |
![]() | Sight Sciences Inc | 25 | 451.170.624 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | Si-Bone Inc | 25,92 | 847.967.488 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









