System1 Inc (SST): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 180.935 | 266.129 | 343.925 | 401.971 | 664.941 | 688.389 | 475.977 | 407.493 | 265.530 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -66.993 | -4.147 | -5.255 | -24.742 | -7.286 | 60.705 | 46.547 | 32.712 | 17.283 |
▸ Operative Cashflow Marge | -37,03% | -1,56% | -1,53% | -6,16% | -1,1% | 8,82% | 9,78% | 8,03% | 6,51% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 10.765 | 46 | 31 | 7.960 | 10.376 | 6.535 | 6.131 | 6.696 | 5.288 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -9.331 | -6.723 | -6.255 | 203.179 | -454.450 | -6.535 | 68.166 | -42.757 | -79.832 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 16.419 | 31.305 | -63.961 | -74.072 | -27.729 | -34.585 | -128.075 | 26.147 | 69.598 |
Freier Cashflow | -77.758 | -4.193 | -5.286 | -32.702 | -17.662 | 54.170 | 40.416 | 26.016 | 11.995 |
▸ Freie Cashflow Marge | -42,98% | -1,58% | -1,54% | -8,14% | -2,66% | 7,87% | 8,49% | 6,38% | 4,52% |
Ausgeschüttete Dividenden | -34 | -32 | -27 | -97 | -1.511 | -14.579 | -46.545 | -8.655 | -6.024 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -772 | -557 | -2.148 | -3.063 | -511.591 | -227 | 519.525 | - | - |
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