Suntory Beverage & Food Ltd (STBFY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.715.438.000 | 1.696.765.000 | 1.591.722.000 | 1.450.397.000 | 1.268.917.000 | 1.178.137.000 | 1.299.385.000 | 1.294.256.000 | 1.234.008.000 | 1.410.765.000 | 1.381.007.000 | 1.257.280.000 | 1.121.361.000 | 992.160.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 167.030.097 | 193.730.000 | 158.292.000 | 150.509.000 | 158.180.000 | 134.019.000 | 170.596.000 | 146.354.000 | 149.513.000 | 161.860.000 | 145.741.000 | 108.638.000 | 114.081.000 | 85.830.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,74% | 11,42% | 9,94% | 10,38% | 12,47% | 11,38% | 13,13% | 11,31% | 12,12% | 11,47% | 10,55% | 8,64% | 10,17% | 8,65% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 98.563.349 | 108.307.000 | 79.236.000 | 60.228.000 | 56.122.000 | 62.485.000 | 58.815.000 | 56.929.000 | 55.339.000 | 51.793.000 | 59.089.000 | 68.904.000 | 59.657.000 | 51.631.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -93.145.855 | -101.297.000 | -77.798.000 | -42.395.000 | -56.867.000 | -61.217.000 | -59.382.000 | -58.543.000 | -52.958.000 | -57.849.000 | -188.847.000 | -67.482.000 | -290.613.000 | -75.874.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -88.055.488 | -112.036.000 | -115.404.000 | -92.207.000 | -96.109.000 | -46.754.000 | -115.156.000 | -56.868.000 | -63.593.000 | -115.515.000 | 38.504.000 | 13.670.000 | 190.409.000 | -15.249.000 |
Freier Cashflow | 68.466.748 | 85.423.000 | 79.056.000 | 90.281.000 | 102.058.000 | 71.534.000 | 111.781.000 | 89.425.000 | 94.174.000 | 110.067.000 | 86.652.000 | 39.734.000 | 54.424.000 | 34.199.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,99% | 5,03% | 4,97% | 6,22% | 8,04% | 6,07% | 8,6% | 6,91% | 7,63% | 7,8% | 6,27% | 3,16% | 4,85% | 3,45% |
Ausgeschüttete Dividenden | -40.496.466 | -29.354.000 | -25.028.000 | -24.101.000 | -24.101.000 | -24.101.000 | -24.101.000 | -23.793.000 | -23.484.000 | -21.321.000 | -19.776.000 | -26.883.000 | -12.915.000 | -10.525.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | -44.000 | -171.000 | -3.808.000 | - | - | 6.826.000 | - |
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