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Sto SE & Co. KGaA (STO3)

Takani Score ?
28.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
105,2 Euro126,294 Euro90,8 Euro
Analysten Konsens
150 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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2.538.000

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,57 %–
Seit Jahresbeginn −10,24 %–
1 Jahr −9,94 %−9,94 %
3 Jahre −4,36 %−1,48 %
5 Jahre −36,72 %−8,75 %
10 Jahre +33,65 %+2,94 %
20 Jahre +813,23 %+11,69 %

Über Sto SE & Co. KGaA

(automatisch übersetzt)

Sto SE & Co. KGaA stellt Produkte, Bauteile und funktionale Systeme für Gebäudebeschichtungen und energieeffiziente Gebäudelösungen in Europa und international her und verkauft sie. Es bietet Fassadensysteme, einschließlich Außendämmung und hinterlüftete Fassadenbekleidungssysteme; Fassadenbeschichtungen, wie Putz- und Farbsysteme; und Innenprodukte, zu denen Putz- und Farbsysteme für Wohn- und Büroinnenräume, dekorative Beschichtungen und Innenverkleidungen sowie Schalldämm- und Schallsysteme zur Regulierung des Raumklangs gehören. Das Unternehmen bietet außerdem Bodenbeschichtungen; und Produkte zur Betoninstandsetzung.Es bedient professionelle Kunden, zu denen Maler, Verputzer und Bauunternehmen gehören; sowie Architekten, Planungsbüros und die Immobilienbranche. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stühlingen, Deutschland. Sto SE & Co. KGaA agiert als Tochtergesellschaft der Stotmeister Beteiligungs GmbH.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?4,68
Marktkapitalisierung ?679.870.848 EURROIC [%] ?6,54
Enterprise Value ?552.984.200 EURROIC/WACC ?1,13
Bewertung
KGV [TTM] ?16,56EV/FCFF [TTM] ?10,57
KGV [Forward] ?9,46EV/Sales [TTM] ?0,34
KUV [TTM] ?0,42EV/EBITDA [TTM] ?3,64
KBV [TTM] ?0,89PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,38
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?15,52Cash Ratio - L1 ?1,23
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,15Quick Ratio - L2 ?2,1
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,16Current Ratio - L3 ?2,85
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,31 EURAusschüttungsquote ?4,84 %
Erwartete Jahresdividende ?0,31 EURErwartete Dividendenrendite ?0,29 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?50,84 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?21.037.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?3,09 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?21.037.000 EUR

Kennzahlen von Sto SE & Co. KGaA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sto SE & Co. KGaA einen Umsatz von 1,6 Mrd. EUR (−1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 39,2 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Brutto Gewinn363,3 Mio.873,6 Mio.923,3 Mio.410,0 Mio.374,1 Mio.
Operativer Gewinn80,0 Mio.64,6 Mio.136,7 Mio.452,7 Mio.143,1 Mio.
Netto Gewinn39,2 Mio.37,6 Mio.86,1 Mio.90,1 Mio.92,7 Mio.
Brutto Marge22,8 %54,2 %53,7 %22,9 %23,5 %
Operative Marge5,0 %4,0 %8,0 %25,3 %9,0 %
Netto Marge2,5 %2,3 %5,0 %5,0 %5,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sto SE & Co. KGaA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sto SE & Co. KGaA bei 98,6 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 36,9 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 61,7 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow98,6 Mio.90,5 Mio.170,9 Mio.95,3 Mio.111,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)36,9 Mio.36,2 Mio.46,6 Mio.47,4 Mio.41,9 Mio.
Free Cash Flow61,7 Mio.54,3 Mio.124,3 Mio.47,9 Mio.69,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,2 %5,6 %9,9 %5,3 %7,0 %
CapEx/Umsatz2,3 %2,2 %2,7 %2,7 %2,6 %
Free Cash Flow Marge3,9 %3,4 %7,2 %2,7 %4,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Sto SE & Co. KGaA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sto SE & Co. KGaA Dividenden in Höhe von 21,0 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden21,0 Mio.31,9 Mio.31,9 Mio.31,9 Mio.31,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung21,0 Mio.31,9 Mio.31,9 Mio.31,9 Mio.31,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF34,1 %58,7 %25,7 %66,6 %45,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sto SE & Co. KGaA eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 762,3 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten429,9 Mio.414,8 Mio.435,5 Mio.438,6 Mio.507,3 Mio.
Eigenkapital762,3 Mio.743,5 Mio.729,3 Mio.684,0 Mio.605,3 Mio.
Investiertes Kapital602,9 Mio.596,2 Mio.594,8 Mio.548,1 Mio.472,6 Mio.
Eigenkapitalquote63,9 %64,2 %62,6 %60,9 %54,4 %
Vollständige Bilanz von Sto SE & Co. KGaA

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