Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 836,714 US Dollar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 30.588.518 | 4,82 | 2,18 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,91 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +22,02 % | – |
| 1 Jahr | −7,36 % | −7,36 % |
| 3 Jahre | +427,17 % | +74,04 % |
| 5 Jahre | +1.454,33 % | +73,10 % |
| 10 Jahre | +4.790,84 % | +47,55 % |
| 20 Jahre | +1.598,45 % | +15,21 % |
Über Sterling Infrastructure, Inc.
(automatisch übersetzt)
Sterling Infrastructure, Inc. ist in den Vereinigten Staaten im Bereich E-Infrastruktur, Transport und Bau Lösungen tätig. Es operiert durch drei Segmente: E-Infrastructure, Transportation und Building Solutions. Das Segment E-Infrastructure Solutions bietet Standortentwicklungsdienste für die Blue-Chip-Endnutzer in den Sektoren E-Commerce-Vertriebszentrum, Rechenzentrum, Fertigung, Lagerhaltung und Stromerzeugung. Das Segment Transportation Solutions befasst sich mit der Entwicklung von Infrastruktur- und Sanierungsprojekten für Autobahnen, Straßen, Brücken, Flughäfen, Häfen, Schienenverkehrs- und Stauabwassersysteme für die Behörden von Verkehrsministerien, regionale Transportbehörden, Flughäfen, Häfen, Wasser- und Eisenbahnbehörden. Das Segment Building Solutions bietet wohn- und gewerbliche Betonerzeugnisse für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Parkstrukturen, erhöhte Platten und andere Betonarbeiten für Entwickler und Generalunternehmer sowie Sanitär- und Vermessungsdienstleistungen für Wohnbauprojekte. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten tätig, hauptsächlich in den Regionen Süd, Nordosten, Mid-Atlantic und Rocky Mountain sowie auf den Pazifikinseln. Das Unternehmen war früher als Sterling Construction Company, Inc. bekannt und hat seinen Namen im Juni 2022 in Sterling Infrastructure, Inc. geändert. Sterling Infrastructure, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ingenieurwesen/Bau | Operative Marge [%] ? | 18,16 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.894.957.056 USD | ROIC [%] ? | 41,51 |
| Enterprise Value ? | 11.113.644.365 USD | ROIC/WACC ? | 5,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,02 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,12 |
| KGV [Forward] ? | 13,97 | EV/Sales [TTM] ? | 3,23 |
| KUV [TTM] ? | 3,46 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,68 |
| KBV [TTM] ? | 8,28 | PEG [Trailing] ? | 0,6 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,45 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 21,64 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,32 | Quick Ratio - L2 ? | 0,87 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 1,01 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 132.916.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 23,98 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 132.916.000 USD | ||
Kennzahlen von Sterling Infrastructure, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sterling Infrastructure, Inc. einen Umsatz von 2,5 Mrd. USD (+17,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 290,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 572,3 Mio. | 426,1 Mio. | 337,6 Mio. | 274,6 Mio. | 203,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 413,5 Mio. | 269,8 Mio. | 206,0 Mio. | 160,7 Mio. | 107,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 290,2 Mio. | 257,5 Mio. | 138,7 Mio. | 106,5 Mio. | 62,6 Mio. |
| Brutto Marge | 23,0 % | 20,1 % | 17,1 % | 15,5 % | 14,4 % |
| Operative Marge | 16,6 % | 12,8 % | 10,4 % | 9,1 % | 7,6 % |
| Netto Marge | 11,7 % | 12,2 % | 7,0 % | 6,0 % | 4,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sterling Infrastructure, Inc. bei 440,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 77,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 362,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 440,0 Mio. | 497,1 Mio. | 478,6 Mio. | 219,1 Mio. | 158,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 77,3 Mio. | 81,0 Mio. | 64,4 Mio. | 60,9 Mio. | 46,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 362,7 Mio. | 416,2 Mio. | 414,2 Mio. | 158,2 Mio. | 112,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,7 % | 23,5 % | 24,3 % | 12,4 % | 11,2 % |
| CapEx/Umsatz | 3,1 % | 3,8 % | 3,3 % | 3,4 % | 3,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,6 % | 19,7 % | 21,0 % | 8,9 % | 7,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Sterling Infrastructure, Inc. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Sterling Infrastructure, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 74,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 74,2 Mio. | 70,6 Mio. | 9,6 Mio. | 9,4 Mio. | 7,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 74,2 Mio. | 70,6 Mio. | 9,6 Mio. | 9,4 Mio. | 7,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 20,5 % | 17,0 % | 2,3 % | 6,0 % | 6,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Sterling Infrastructure, Inc. eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 991,1 Mio. | 901,4 Mio. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 808,1 Mio. | 618,9 Mio. | 474,6 Mio. | 358,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 513,2 Mio. | 546,2 Mio. | 780,5 Mio. | 765,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 42,1 % | 40,1 % | 34,4 % | 32,4 % | 28,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IES Holdings Inc | 79,1 | 9.643.065.344 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 20.2 | 208.33 |
![]() | Construction Partners Inc | 58,85 | 4.787.898.880 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 33.08 | 22.03 |
![]() | MYR Group Inc | 58,57 | 4.151.385.088 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 25.32 | 17.86 |
![]() | NV5 Global Inc | 46,33 | 1.512.368.256 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 41.78 | 16.61 |
![]() | Bowman Consulting Group Ltd | 54 | 711.212.352 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 104.55 | 29.85 |
![]() | Concrete Pumping Holdings Class A | 33,86 | 501.414.528 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 62.19 | 12.45 |
![]() | MasTec Inc | 52,26 | 14.173.822.976 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 28.15 | 14.33 |
![]() | Api Group Corp | 51,64 | 17.636.462.592 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | - | 19.05 |
![]() | Tetra Tech Inc | 55,98 | 9.440.358.400 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 22.21 | 21.32 |
![]() | EMCOR Group Inc | 92,77 | 29.393.072.128 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 20.75 | 17.01 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









