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Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)

Takani Score ?
77.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
373,66 US Dollar1.005,68 US Dollar281,58 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
836,714 US Dollar8 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
30.588.5184,82 2,18

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,91 %–
Seit Jahresbeginn +22,02 %–
1 Jahr −7,36 %−7,36 %
3 Jahre +427,17 %+74,04 %
5 Jahre +1.454,33 %+73,10 %
10 Jahre +4.790,84 %+47,55 %
20 Jahre +1.598,45 %+15,21 %

Über Sterling Infrastructure, Inc.

(automatisch übersetzt)

Sterling Infrastructure, Inc. ist in den Vereinigten Staaten im Bereich E-Infrastruktur, Transport und Bau Lösungen tätig. Es operiert durch drei Segmente: E-Infrastructure, Transportation und Building Solutions. Das Segment E-Infrastructure Solutions bietet Standortentwicklungsdienste für die Blue-Chip-Endnutzer in den Sektoren E-Commerce-Vertriebszentrum, Rechenzentrum, Fertigung, Lagerhaltung und Stromerzeugung. Das Segment Transportation Solutions befasst sich mit der Entwicklung von Infrastruktur- und Sanierungsprojekten für Autobahnen, Straßen, Brücken, Flughäfen, Häfen, Schienenverkehrs- und Stauabwassersysteme für die Behörden von Verkehrsministerien, regionale Transportbehörden, Flughäfen, Häfen, Wasser- und Eisenbahnbehörden. Das Segment Building Solutions bietet wohn- und gewerbliche Betonerzeugnisse für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Parkstrukturen, erhöhte Platten und andere Betonarbeiten für Entwickler und Generalunternehmer sowie Sanitär- und Vermessungsdienstleistungen für Wohnbauprojekte. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten tätig, hauptsächlich in den Regionen Süd, Nordosten, Mid-Atlantic und Rocky Mountain sowie auf den Pazifikinseln. Das Unternehmen war früher als Sterling Construction Company, Inc. bekannt und hat seinen Namen im Juni 2022 in Sterling Infrastructure, Inc. geändert. Sterling Infrastructure, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ingenieurwesen/BauOperative Marge [%] ?18,16
Marktkapitalisierung ?11.894.957.056 USDROIC [%] ?41,51
Enterprise Value ?11.113.644.365 USDROIC/WACC ?5,48
Bewertung
KGV [TTM] ?28,02EV/FCFF [TTM] ?23,12
KGV [Forward] ?13,97EV/Sales [TTM] ?3,23
KUV [TTM] ?3,46EV/EBITDA [TTM] ?15,68
KBV [TTM] ?8,28PEG [Trailing] ?0,6
PEG [Forward, 5J] ?0,45
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?21,64Cash Ratio - L1 ?0,38
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,32Quick Ratio - L2 ?0,87
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?1,01
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?132.916.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?23,98 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,12 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?132.916.000 USD

Kennzahlen von Sterling Infrastructure, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sterling Infrastructure, Inc. einen Umsatz von 2,5 Mrd. USD (+17,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 290,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,5 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,4 Mrd.
Brutto Gewinn572,3 Mio.426,1 Mio.337,6 Mio.274,6 Mio.203,5 Mio.
Operativer Gewinn413,5 Mio.269,8 Mio.206,0 Mio.160,7 Mio.107,0 Mio.
Netto Gewinn290,2 Mio.257,5 Mio.138,7 Mio.106,5 Mio.62,6 Mio.
Brutto Marge23,0 %20,1 %17,1 %15,5 %14,4 %
Operative Marge16,6 %12,8 %10,4 %9,1 %7,6 %
Netto Marge11,7 %12,2 %7,0 %6,0 %4,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sterling Infrastructure, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sterling Infrastructure, Inc. bei 440,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 77,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 362,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow440,0 Mio.497,1 Mio.478,6 Mio.219,1 Mio.158,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)77,3 Mio.81,0 Mio.64,4 Mio.60,9 Mio.46,7 Mio.
Free Cash Flow362,7 Mio.416,2 Mio.414,2 Mio.158,2 Mio.112,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,7 %23,5 %24,3 %12,4 %11,2 %
CapEx/Umsatz3,1 %3,8 %3,3 %3,4 %3,3 %
Free Cash Flow Marge14,6 %19,7 %21,0 %8,9 %7,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Sterling Infrastructure, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Sterling Infrastructure, Inc. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Sterling Infrastructure, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 74,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe74,2 Mio.70,6 Mio.9,6 Mio.9,4 Mio.7,3 Mio.
Gesamtausschüttung74,2 Mio.70,6 Mio.9,6 Mio.9,4 Mio.7,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF20,5 %17,0 %2,3 %6,0 %6,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sterling Infrastructure, Inc. eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,6 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Verbindlichkeiten1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.991,1 Mio.901,4 Mio.
Eigenkapital1,1 Mrd.808,1 Mio.618,9 Mio.474,6 Mio.358,8 Mio.
Investiertes Kapital1,1 Mrd.513,2 Mio.546,2 Mio.780,5 Mio.765,5 Mio.
Eigenkapitalquote42,1 %40,1 %34,4 %32,4 %28,5 %
Vollständige Bilanz von Sterling Infrastructure, Inc.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
IES Holdings Inc logoIES Holdings Inc
79,1
9.643.065.344 USDIngenieurwesen/Bau USA20.2208.33
Construction Partners Inc logoConstruction Partners Inc
58,85
4.787.898.880 USDIngenieurwesen/Bau USA33.0822.03
MYR Group Inc logoMYR Group Inc
58,57
4.151.385.088 USDIngenieurwesen/Bau USA25.3217.86
NV5 Global Inc logoNV5 Global Inc
46,33
1.512.368.256 USDIngenieurwesen/Bau USA41.7816.61
Bowman Consulting Group Ltd logoBowman Consulting Group Ltd
54
711.212.352 USDIngenieurwesen/Bau USA104.5529.85
Concrete Pumping Holdings Class A logoConcrete Pumping Holdings Class A
33,86
501.414.528 USDIngenieurwesen/Bau USA62.1912.45
MasTec Inc logoMasTec Inc
52,26
14.173.822.976 USDIngenieurwesen/Bau USA28.1514.33
Api Group Corp logoApi Group Corp
51,64
17.636.462.592 USDIngenieurwesen/Bau USA-19.05
Tetra Tech Inc logoTetra Tech Inc
55,98
9.440.358.400 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.2121.32
EMCOR Group Inc logoEMCOR Group Inc
92,77
29.393.072.128 USDIngenieurwesen/Bau USA20.7517.01

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