Sutro Biopharma (STRO): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 45.702 | 102.484 | 62.043 | 153.731 | 67.772 | 61.880 | 42.722 | 42.736 | 38.419 | 51.741 | 59.731 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -145.173 | -177.231 | -191.540 | -111.616 | 3.549 | -81.679 | -67.802 | -65.023 | 12.683 | -37.074 | -13.153 |
▸ Operative Cashflow Marge | -317,65% | -172,94% | -308,72% | -72,6% | 5,24% | -132% | -158,71% | -152,15% | 33,01% | -71,65% | -22,02% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 446 | 1.695 | 3.098 | 4.315 | 7.858 | 15.323 | 7.129 | 3.481 | 1.557 | 3.316 | 4.394 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 32.788 | 45.013 | 218.508 | -3.924 | -35.022 | -97.315 | 604 | -51.131 | -80.190 | 32.602 | 9.591 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 102.695 | 44 | 94.054 | 137.554 | 48.313 | 3.256 | 269.247 | -4.184 | 170.785 | 14.639 | 177 |
Freier Cashflow | -145.619 | -178.926 | -194.638 | -115.931 | -4.309 | -97.002 | -74.931 | -68.504 | 11.126 | -40.390 | -17.547 |
▸ Freie Cashflow Marge | -318,63% | -174,59% | -313,71% | -75,41% | -6,36% | -156,76% | -175,39% | -160,3% | 28,96% | -78,06% | -29,38% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -463 | - | -314 | -297 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 160 | - | - | -490 | -463 | -7 | -314 | -327 | 84.436 | 15.095 | 184 |
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