SoftwareONE Holding AG (SWON): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 CHF | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.243.400 | 1.015.426 | 1.011.289 | 975.831 | 914.278 | 832.400 | 7.610.840 | 3.740.594 | 3.310.236 | 3.041.305 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 268.600 | 34.689 | 77.275 | 91.068 | 158.047 | 276.269 | 216.277 | 99.071 | 54.055 | 48.225 |
▸ Operative Cashflow Marge | 21,6% | 3,42% | 7,64% | 9,33% | 17,29% | 33,19% | 2,84% | 2,65% | 1,63% | 1,59% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 65.500 | 9.374 | 57.222 | 47.263 | 33.283 | 22.822 | 20.687 | 12.707 | 10.860 | 10.674 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -385.000 | -72.683 | -89.686 | -11.792 | -144.898 | -64.224 | 18.827 | -26.442 | -14.276 | -10.727 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 273.400 | 39.180 | -35.527 | -97.441 | -94.930 | -79.200 | -69.977 | -31.387 | -9.321 | -19.572 |
Freier Cashflow | 203.100 | 25.315 | 20.053 | 43.805 | 124.764 | 253.447 | 195.590 | 86.364 | 43.195 | 37.551 |
▸ Freie Cashflow Marge | 16,33% | 2,49% | 1,98% | 4,49% | 13,65% | 30,45% | 2,57% | 2,31% | 1,3% | 1,23% |
Ausgeschüttete Dividenden | -45.600 | -55.241 | -54.315 | -51.109 | -46.396 | -32.460 | -25.300 | -13.600 | -6.000 | -8.500 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 1.400 | -44.644 | -25.337 | - | - | - | -2.618 | -10.219 | 1.112.284 | 966.672 |
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