Carrols Restaurant Group Inc (TAST) Nicht notiert

Takani Score

44.7

Datenstand: 15.05.2024

Preis (15.05.2024)	52W Hoch	52W Tief
9,54 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
9,25 US Dollar	0	0	2	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
52.621.300	4,58	2,94

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 14.05.2024	−0,10 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+21,32 %	–
1 Jahr 15.05.2023	+96,46 %	+96,46 %
3 Jahre 14.05.2021	+72,63 %	+19,96 %
5 Jahre 15.05.2019	+24,74 %	+4,52 %
10 Jahre 15.05.2014	+64,06 %	+5,07 %

Über Carrols Restaurant Group Inc

(automatisch übersetzt)

Die Carrols Restaurant Group, Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften Restaurants in den Vereinigten Staaten. Sie betreibt Schnellrestaurants als Franchisenehmer unter den Marken Burger King und Popeyes in 23 Staaten des Nordostens, des Mittleren Westens, der Mitte und des Südostens. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Syracuse, New York.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Hotel/Glücksspiel	Operative Marge [%] ?	3,45
Marktkapitalisierung ?	502.007.200 USD	ROIC [%] ?	4,47
Enterprise Value ?	1.667.372.544 USD	ROIC/WACC ?	0,3
Bewertung
KGV [TTM] ?	16,45	EV/FCFF [TTM] ?	16,83
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	0,93
KUV [TTM] ?	0,29	EV/EBITDA [TTM] ?	12,27
KBV [TTM] ?	2,94	PEG [Trailing] ?	0,6
		PEG [Forward, 5J] ?	2,79
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,24	Cash Ratio - L1 ?	0,22
Verschuldungsgrad [Buch] ?	6,68	Quick Ratio - L2 ?	0,33
Verschuldungsgrad [Markt] ?	2,46	Current Ratio - L3 ?	0,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,04 USD	Ausschüttungsquote ?	7,16 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,08 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0,84 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	1.428.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	7,95 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.278.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,54 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	2.706.000 USD

Kennzahlen von Carrols Restaurant Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Carrols Restaurant Group Inc einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD (+8,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 33,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	1,9 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Brutto Gewinn	250,2 Mio.	611,0 Mio.	602,8 Mio.	596,6 Mio.	545,5 Mio.
Operativer Gewinn	69,5 Mio.	−23,6 Mio.	−6,4 Mio.	16,9 Mio.	−5,2 Mio.
Netto Gewinn	33,8 Mio.	−75,6 Mio.	−43,0 Mio.	−29,5 Mio.	−31,9 Mio.
Brutto Marge	13,3 %	35,3 %	36,5 %	38,6 %	37,3 %
Operative Marge	3,7 %	−1,4 %	−0,4 %	1,1 %	−0,4 %
Netto Marge	1,8 %	−4,4 %	−2,6 %	−1,9 %	−2,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Carrols Restaurant Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Carrols Restaurant Group Inc bei 139,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 54,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 84,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	139,1 Mio.	20,8 Mio.	70,9 Mio.	103,9 Mio.	48,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	54,6 Mio.	42,2 Mio.	51,8 Mio.	72,4 Mio.	146,8 Mio.
Free Cash Flow	84,6 Mio.	−21,4 Mio.	19,1 Mio.	31,5 Mio.	−98,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	7,4 %	1,2 %	4,3 %	6,7 %	3,3 %
CapEx/Umsatz	2,9 %	2,4 %	3,1 %	4,7 %	10,0 %
Free Cash Flow Marge	4,5 %	−1,2 %	1,2 %	2,0 %	−6,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Carrols Restaurant Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Carrols Restaurant Group Inc Dividenden in Höhe von 1,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Carrols Restaurant Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 296,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	1,3 Mio.	0	24,9 Mio.	0	0
Netto-Aktienrückkäufe	296,0 Tsd.	3,0 Tsd.	57,0 Tsd.	10,1 Mio.	4,0 Mio.
Gesamtausschüttung	1,6 Mio.	3,0 Tsd.	24,9 Mio.	10,1 Mio.	4,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	1,9 %	–	130,5 %	31,9 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Carrols Restaurant Group Inc eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 185,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	1,8 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.
Eigenkapital	185,2 Mio.	150,8 Mio.	214,2 Mio.	271,5 Mio.	309,5 Mio.
Investiertes Kapital	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	11,6 %	9,4 %	12,7 %	15,5 %	17,7 %

Vollständige Bilanz von Carrols Restaurant Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Potbelly Co	46,61	517.960.544 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	48.91	-
Kura Sushi USA Inc	32,38	536.779.744 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	-	133.33
El Pollo Loco Holdings Inc	34,29	456.524.896 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	13.03	14.03
Nathans Famous Inc	67,73	400.341.472 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	20.23	24.63
Chuy's Holdings Inc	55,55	645.874.112 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	24.18	13.42
Papa John's International Inc	27,62	745.017.792 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	28.29	20.83
First Watch Restaurant Group Inc	41,61	745.177.664 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	43.13	63.69
Dennys Corp	15,2	321.868.736 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	31.25	10.55
Bloomin Brands Inc	17,87	833.947.712 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	30.44	6.25
RCI Hospitality Holdings Inc	37,58	221.919.840 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	-	6.82

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