Teradata Corp (TDC): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.691.000 | 1.663.000 | 1.750.000 | 1.833.000 | 1.795.000 | 1.917.000 | 1.836.000 | 1.899.000 | 2.164.000 | 2.156.000 | 2.322.000 | 2.530.000 | 2.732.000 | 2.692.000 | 2.665.000 | 2.362.000 | 1.936.000 | 1.709.000 | 1.762.000 | 1.702.000 | 1.547.000 | 1.467.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 761.000 | 305.000 | 303.000 | 375.000 | 419.000 | 463.000 | 267.000 | 148.000 | 364.000 | 324.000 | 446.000 | 401.000 | 680.000 | 510.000 | 575.000 | 513.000 | 413.000 | 455.000 | 440.000 | 387.000 | 219.000 | 192.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 45% | 18,34% | 17,31% | 20,46% | 23,34% | 24,15% | 14,54% | 7,79% | 16,82% | 15,03% | 19,21% | 15,85% | 24,89% | 18,95% | 21,58% | 21,72% | 21,33% | 26,62% | 24,97% | 22,74% | 14,16% | 13,09% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 26.000 | 19.000 | 26.000 | 20.000 | 16.000 | 31.000 | 51.000 | 59.000 | 160.000 | 87.000 | 113.000 | 120.000 | 129.000 | 138.000 | 148.000 | 110.000 | 83.000 | 88.000 | 73.000 | 100.000 | 68.000 | 55.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -28.000 | -21.000 | -32.000 | -49.000 | -18.000 | -31.000 | -51.000 | -59.000 | -163.000 | -108.000 | -35.000 | -52.000 | -198.000 | -174.000 | -422.000 | -832.000 | -145.000 | -57.000 | -136.000 | -104.000 | -89.000 | -63.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -683.000 | -233.000 | -306.000 | -383.000 | -381.000 | -356.000 | -186.000 | -308.000 | -554.000 | -109.000 | -262.000 | -324.000 | -326.000 | -362.000 | -196.000 | 212.000 | -47.000 | -144.000 | -167.000 | -14.000 | -130.000 | -129.000 |
Freier Cashflow | 735.000 | 286.000 | 277.000 | 355.000 | 403.000 | 432.000 | 216.000 | 89.000 | 204.000 | 237.000 | 333.000 | 281.000 | 551.000 | 372.000 | 427.000 | 403.000 | 330.000 | 367.000 | 367.000 | 287.000 | 151.000 | 137.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 43,47% | 17,2% | 15,83% | 19,37% | 22,45% | 22,54% | 11,76% | 4,69% | 9,43% | 10,99% | 14,34% | 11,11% | 20,17% | 13,82% | 16,02% | 17,06% | 17,05% | 21,47% | 20,83% | 16,86% | 9,76% | 9,34% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -142.000 | -140.000 | -215.000 | -308.000 | -387.000 | -244.000 | -100.000 | -300.000 | -300.000 | -351.000 | -82.000 | -657.000 | -551.000 | -382.000 | -277.000 | -127.000 | -88.000 | -174.000 | -176.000 | - | - | - |
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