Transdigm Group Incorporated (TDG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1.414,3 US Dollar | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 55.933.583 | 2,53 | 2,68 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,46 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −11,58 % | – |
| 1 Jahr | −10,65 % | −10,65 % |
| 3 Jahre | +68,80 % | +19,07 % |
| 5 Jahre | +127,93 % | +17,91 % |
| 10 Jahre | +536,77 % | +20,34 % |
| 20 Jahre | +13.558,44 % | +27,87 % |
Über Transdigm Group Incorporated
(automatisch übersetzt)
TransDigm Group Incorporated entwickelt, produziert und liefert Flugzeugkomponenten in den Vereinigten Staaten und international. Das Segment Power & Control bietet mechanische/elektromechanische Aktuatoren und Steuerungen, Zündsysteme und Triebwerkstechnik, spezielle Pumpen und Ventile, Stromaufbereitungsgeräte, spezielle AC/DC-Elektromotoren und -Generatoren, Batterien und Ladegeräte, Datenbusse und Stromversorgungssteuerungen, Sensorprodukte, Schalter und Relaistafeln, Hebezeuge, Winden und Hebevorrichtungen, Frachtlade- und -handhabungssysteme, Liefersysteme und elektronische Komponenten. Das Airframe-Segment bietet technische Verriegelungsvorrichtungen, technische Stangen, technische Steckverbinder und Elastomer-Dichtungslösungen, Cockpit-Sicherheitskomponenten und -systeme, Cockpit-Displays, Toilettenkomponenten, Sitzgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme, technische und kundenspezifische Innenraumoberflächen und zugehörige Komponenten, Wärmeschutz- und Isolationsprodukte, Beleuchtungs- und Steuerungstechnik, Fallschirme, spezielle Flug-, Windkanal- und Triebwerkstestservices und -ausrüstungen, Test- und Instrumentierungslösungen sowie technische Audio-, Funk- und Antennensysteme. Das Segment Non-Aviation bietet Sitzgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme, mechanische/elektromechanische Aktuatoren und Steuerungen, hydraulische/elektromechanische Aktuatoren und Kraftstoffventile, Betankungssysteme und Turbinensteuerungen. Das Unternehmen beliefert Lieferanten von Triebwerken, Antriebssystemen und Subsystemen, Fluggesellschaften, Drittanbieter von Wartungsleistungen, militärische Beschaffungsstellen und Reparaturwerkstätten, Hersteller von Flugzeugzellen, Kabinensystemen und Subsystemen, Fluggesellschaften und Drittanbieter von Wartungsleistungen, Lieferanten von Geländewagen und Subsystemen, Lieferanten von Kinderrückhaltesystemen, Lieferanten von Satelliten- und Raumfahrtsystemen sowie Hersteller von schweren Geräten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen TD Holding Corporation bekannt und änderte 2006 seinen Namen in TransDigm Group Incorporated. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Operative Marge [%] ? | 46,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 63.570.198.528 USD | ROIC [%] ? | 17,25 |
| Enterprise Value ? | 93.187.186.850 USD | ROIC/WACC ? | 2,06 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 34,47 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,91 |
| KGV [Forward] ? | 23,58 | EV/Sales [TTM] ? | 9,31 |
| KUV [TTM] ? | 6,28 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,45 |
| KBV [TTM] ? | 9,55 | PEG [Trailing] ? | 1,42 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,6 | Cash Ratio - L1 ? | 1,29 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -3,1 | Quick Ratio - L2 ? | 2,03 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,47 | Current Ratio - L3 ? | 3,21 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.141.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 388,96 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.292.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 11,69 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.433.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Transdigm Group Incorporated
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Transdigm Group Incorporated einen Umsatz von 8,8 Mrd. USD (+11,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,8 Mrd. | 7,9 Mrd. | 6,6 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,1 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,2 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 866,0 Mio. | 680,0 Mio. |
| Brutto Marge | 58,0 % | 58,8 % | 58,3 % | 57,1 % | 52,4 % |
| Operative Marge | 47,6 % | 44,5 % | 44,4 % | 40,8 % | 35,2 % |
| Netto Marge | 23,5 % | 21,6 % | 19,7 % | 16,0 % | 14,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Transdigm Group Incorporated bei 2,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 222,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 948,0 Mio. | 913,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 222,0 Mio. | 165,0 Mio. | 139,0 Mio. | 119,0 Mio. | 105,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,2 Mrd. | 829,0 Mio. | 808,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,1 % | 25,8 % | 20,9 % | 17,5 % | 19,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,2 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,6 % | 23,7 % | 18,8 % | 15,3 % | 16,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Transdigm Group Incorporated Dividenden in Höhe von 9,6 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Transdigm Group Incorporated im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 500,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 38,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 73,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 500,0 Mio. | −245,0 Mio. | −215,0 Mio. | 912,0 Mio. | 667,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 10,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | −177,0 Mio. | 2,0 Mrd. | 740,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 557,8 % | 95,4 % | −14,3 % | 241,6 % | 91,6 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Transdigm Group Incorporated eine Bilanzsumme von 22,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −9,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −42,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 22,9 Mrd. | 25,6 Mrd. | 20,0 Mrd. | 18,1 Mrd. | 19,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 32,6 Mrd. | 31,9 Mrd. | 21,9 Mrd. | 21,9 Mrd. | 22,2 Mrd. |
| Eigenkapital | −9,7 Mrd. | −6,3 Mrd. | −2,0 Mrd. | −3,8 Mrd. | −2,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 17,5 Mrd. | 12,3 Mrd. | 14,2 Mrd. | 13,0 Mrd. | 12,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −42,3 % | −24,6 % | −9,9 % | −20,8 % | −15,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Howmet Aerospace Inc | 89,01 | 76.565.880.832 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 41.38 | 30.49 |
![]() | Northrop Grumman Corporation | 63,19 | 78.310.211.584 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 17.4 | 18.62 |
![]() | L3Harris Technologies Inc | 47,07 | 48.304.070.656 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 26.23 | 19.42 |
![]() | Heico Corporation | 70,94 | 43.161.276.416 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 51.3 | 42.55 |
![]() | General Dynamics Corporation | 57,67 | 96.018.046.976 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 21.65 | 19.08 |
![]() | The Boeing Company | 49,67 | 132.924.432.384 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 67.27 | 49.26 |
![]() | Lockheed Martin Corporation | 53,31 | 145.475.174.400 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 22.12 | 18.87 |
![]() | RTX Corporation | 63,88 | 262.601.129.984 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 32.11 | 25.25 |
![]() | Curtiss-Wright Corporation | 75,38 | 17.615.513.600 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 32.85 | 28.41 |
![]() | GE Aerospace | 84,59 | 308.840.857.600 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 34.02 | 31.45 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









