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Transdigm Group Incorporated (TDG)

Takani Score ?
59.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
1.175,91 US Dollar1.463,03 US Dollar1.071,25 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
1.414,3 US Dollar9 3 11 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
55.933.5832,53 2,68

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,46 %–
Seit Jahresbeginn −11,58 %–
1 Jahr −10,65 %−10,65 %
3 Jahre +68,80 %+19,07 %
5 Jahre +127,93 %+17,91 %
10 Jahre +536,77 %+20,34 %
20 Jahre +13.558,44 %+27,87 %

Über Transdigm Group Incorporated

(automatisch übersetzt)

TransDigm Group Incorporated entwickelt, produziert und liefert Flugzeugkomponenten in den Vereinigten Staaten und international. Das Segment Power & Control bietet mechanische/elektromechanische Aktuatoren und Steuerungen, Zündsysteme und Triebwerkstechnik, spezielle Pumpen und Ventile, Stromaufbereitungsgeräte, spezielle AC/DC-Elektromotoren und -Generatoren, Batterien und Ladegeräte, Datenbusse und Stromversorgungssteuerungen, Sensorprodukte, Schalter und Relaistafeln, Hebezeuge, Winden und Hebevorrichtungen, Frachtlade- und -handhabungssysteme, Liefersysteme und elektronische Komponenten. Das Airframe-Segment bietet technische Verriegelungsvorrichtungen, technische Stangen, technische Steckverbinder und Elastomer-Dichtungslösungen, Cockpit-Sicherheitskomponenten und -systeme, Cockpit-Displays, Toilettenkomponenten, Sitzgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme, technische und kundenspezifische Innenraumoberflächen und zugehörige Komponenten, Wärmeschutz- und Isolationsprodukte, Beleuchtungs- und Steuerungstechnik, Fallschirme, spezielle Flug-, Windkanal- und Triebwerkstestservices und -ausrüstungen, Test- und Instrumentierungslösungen sowie technische Audio-, Funk- und Antennensysteme. Das Segment Non-Aviation bietet Sitzgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme, mechanische/elektromechanische Aktuatoren und Steuerungen, hydraulische/elektromechanische Aktuatoren und Kraftstoffventile, Betankungssysteme und Turbinensteuerungen. Das Unternehmen beliefert Lieferanten von Triebwerken, Antriebssystemen und Subsystemen, Fluggesellschaften, Drittanbieter von Wartungsleistungen, militärische Beschaffungsstellen und Reparaturwerkstätten, Hersteller von Flugzeugzellen, Kabinensystemen und Subsystemen, Fluggesellschaften und Drittanbieter von Wartungsleistungen, Lieferanten von Geländewagen und Subsystemen, Lieferanten von Kinderrückhaltesystemen, Lieferanten von Satelliten- und Raumfahrtsystemen sowie Hersteller von schweren Geräten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen TD Holding Corporation bekannt und änderte 2006 seinen Namen in TransDigm Group Incorporated. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Luft- und Raumfahrt/VerteidigungOperative Marge [%] ?46,19
Marktkapitalisierung ?63.570.198.528 USDROIC [%] ?17,25
Enterprise Value ?93.187.186.850 USDROIC/WACC ?2,06
Bewertung
KGV [TTM] ?34,47EV/FCFF [TTM] ?27,91
KGV [Forward] ?23,58EV/Sales [TTM] ?9,31
KUV [TTM] ?6,28EV/EBITDA [TTM] ?18,45
KBV [TTM] ?9,55PEG [Trailing] ?1,42
PEG [Forward, 5J] ?3,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,6Cash Ratio - L1 ?1,29
Verschuldungsgrad [Buch] ?-3,1Quick Ratio - L2 ?2,03
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,47Current Ratio - L3 ?3,21
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.141.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?388,96 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?5.292.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?11,69 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.433.000.000 USD

Kennzahlen von Transdigm Group Incorporated

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Transdigm Group Incorporated einen Umsatz von 8,8 Mrd. USD (+11,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,8 Mrd.7,9 Mrd.6,6 Mrd.5,4 Mrd.4,8 Mrd.
Brutto Gewinn5,1 Mrd.4,7 Mrd.3,8 Mrd.3,1 Mrd.2,5 Mrd.
Operativer Gewinn4,2 Mrd.3,5 Mrd.2,9 Mrd.2,2 Mrd.1,7 Mrd.
Netto Gewinn2,1 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.866,0 Mio.680,0 Mio.
Brutto Marge58,0 %58,8 %58,3 %57,1 %52,4 %
Operative Marge47,6 %44,5 %44,4 %40,8 %35,2 %
Netto Marge23,5 %21,6 %19,7 %16,0 %14,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Transdigm Group Incorporated

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Transdigm Group Incorporated bei 2,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 222,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,0 Mrd.2,0 Mrd.1,4 Mrd.948,0 Mio.913,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)222,0 Mio.165,0 Mio.139,0 Mio.119,0 Mio.105,0 Mio.
Free Cash Flow1,8 Mrd.1,9 Mrd.1,2 Mrd.829,0 Mio.808,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge23,1 %25,8 %20,9 %17,5 %19,0 %
CapEx/Umsatz2,5 %2,1 %2,1 %2,2 %2,2 %
Free Cash Flow Marge20,6 %23,7 %18,8 %15,3 %16,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Transdigm Group Incorporated

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Transdigm Group Incorporated Dividenden in Höhe von 9,6 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Transdigm Group Incorporated im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 500,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden9,6 Mrd.2,0 Mrd.38,0 Mio.1,1 Mrd.73,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe500,0 Mio.−245,0 Mio.−215,0 Mio.912,0 Mio.667,0 Mio.
Gesamtausschüttung10,1 Mrd.1,8 Mrd.−177,0 Mio.2,0 Mrd.740,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF557,8 %95,4 %−14,3 %241,6 %91,6 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Transdigm Group Incorporated eine Bilanzsumme von 22,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −9,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −42,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme22,9 Mrd.25,6 Mrd.20,0 Mrd.18,1 Mrd.19,3 Mrd.
Verbindlichkeiten32,6 Mrd.31,9 Mrd.21,9 Mrd.21,9 Mrd.22,2 Mrd.
Eigenkapital−9,7 Mrd.−6,3 Mrd.−2,0 Mrd.−3,8 Mrd.−2,9 Mrd.
Investiertes Kapital17,5 Mrd.12,3 Mrd.14,2 Mrd.13,0 Mrd.12,3 Mrd.
Eigenkapitalquote−42,3 %−24,6 %−9,9 %−20,8 %−15,1 %
Vollständige Bilanz von Transdigm Group Incorporated

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Howmet Aerospace Inc logoHowmet Aerospace Inc
89,01
76.565.880.832 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA41.3830.49
Northrop Grumman Corporation logoNorthrop Grumman Corporation
63,19
78.310.211.584 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA17.418.62
L3Harris Technologies Inc logoL3Harris Technologies Inc
47,07
48.304.070.656 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA26.2319.42
Heico Corporation logoHeico Corporation
70,94
43.161.276.416 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA51.342.55
General Dynamics Corporation logoGeneral Dynamics Corporation
57,67
96.018.046.976 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA21.6519.08
The Boeing Company logoThe Boeing Company
49,67
132.924.432.384 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA67.2749.26
Lockheed Martin Corporation logoLockheed Martin Corporation
53,31
145.475.174.400 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA22.1218.87
RTX Corporation logoRTX Corporation
63,88
262.601.129.984 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA32.1125.25
Curtiss-Wright Corporation logoCurtiss-Wright Corporation
75,38
17.615.513.600 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA32.8528.41
GE Aerospace logoGE Aerospace
84,59
308.840.857.600 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA34.0231.45

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