Telefonica (TEF)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,50 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,98 % | – |
| 1 Jahr | −19,81 % | −19,81 % |
| 3 Jahre | +16,55 % | +5,24 % |
| 5 Jahre | +28,61 % | +5,16 % |
| 10 Jahre | −26,50 % | −3,03 % |
| 20 Jahre | −16,86 % | −0,92 % |
Über Telefonica
(automatisch übersetzt)
Telefónica, S.A., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet Telekommunikationsdienste in Spanien, Brasilien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen bietet digitale Dienstleistungen für Privatkunden, wie Unterhaltung, Heimvernetzung und Sicherheit; sowie fortschrittliche Lösungen für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, einschließlich Cloud, Cybersicherheit, IoT, künstliche Intelligenz und professioneller Dienstleistungen. Es bietet auch Großhandelsdienste für andere Betreiber; Festnetz- und Mobiltelefondienste. Es ist auch an der Großhandelvermarktung eines Fibre-to-the-Home-Netzes beteiligt; und verwaltet Kreditaufnahmeaktivitäten. Zusätzlich bietet das Unternehmen Ökosystem-Dienstleistungen an, wie Geräte, Gesundheit, Versicherung, Videoinhalte, Solarenergie, Alarmanlagen, Werbung, Finanzdienstleistungen und Bildung usw.; Traffic-Gebühren, Verbindungsgebühren, regelmäßige Netznutzungsgebühren, Interconnection, Netzwerk- und Geräteleasing sowie der Verkauf von Mobilgeräten; und weitere digitale Dienste, einschließlich Pay-TV und Value-Added-Services. Telefónica, S.A. wurde im Jahr 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Telekommunikationsdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 4,13 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.719.574.016 EUR | ROIC [%] ? | 0,48 |
| Enterprise Value ? | 20.770.789.662 EUR | ROIC/WACC ? | 0,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,62 |
| KGV [Forward] ? | 11,92 | EV/Sales [TTM] ? | 0,59 |
| KUV [TTM] ? | 0,52 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,57 |
| KBV [TTM] ? | 1,26 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,27 | Cash Ratio - L1 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,78 | Quick Ratio - L2 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,12 | Current Ratio - L3 ? | 0,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,15 EUR | Ausschüttungsquote ? | 250 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,15 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,58 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 242.325.658 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -64,96 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.903.375.647 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 11,46 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.145.701.305 EUR | ||
Kennzahlen von Telefonica
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Telefonica einen Umsatz von 35,1 Mrd. EUR (−15,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −4,3 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von −12,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 35,1 Mrd. | 41,3 Mrd. | 40,7 Mrd. | 40,0 Mrd. | 39,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,6 Mrd. | 28,8 Mrd. | 20,2 Mrd. | 27,1 Mrd. | 27,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 4,1 Mrd. | 13,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | −4,3 Mrd. | −49,0 Mio. | −892,0 Mio. | 2,0 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 7,4 % | 69,6 % | 49,8 % | 67,6 % | 68,8 % |
| Operative Marge | 4,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 10,1 % | 34,6 % |
| Netto Marge | −12,3 % | −0,1 % | −2,2 % | 5,0 % | 20,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Telefonica bei 9,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 5,1 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 4,7 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 9,7 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,8 Mrd. | 10,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,1 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,5 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 4,7 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 27,7 % | 26,6 % | 28,7 % | 27,0 % | 26,1 % |
| CapEx/Umsatz | 14,4 % | 14,0 % | 15,2 % | 13,8 % | 15,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,3 % | 12,6 % | 13,5 % | 13,2 % | 10,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Telefonica Dividenden in Höhe von 1,9 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Telefonica im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 362,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 362,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 223,0 Mio. | 555,0 Mio. | 604,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 47,5 % | 58,8 % | 35,1 % | 36,8 % | 103,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Telefonica eine Bilanzsumme von 88,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 14,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 88,5 Mrd. | 97,1 Mrd. | 91,5 Mrd. | 103,0 Mrd. | 102,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 74,2 Mrd. | 77,8 Mrd. | 77,2 Mrd. | 77,9 Mrd. | 80,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 14,3 Mrd. | 19,3 Mrd. | 14,3 Mrd. | 25,1 Mrd. | 22,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 46,5 Mrd. | 55,1 Mrd. | 51,0 Mrd. | 57,1 Mrd. | 51,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 16,1 % | 19,9 % | 15,6 % | 24,4 % | 21,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | KDDI Corp. | 63,94 | 66.882.863.104 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Japan | 14.37 | 14.18 |
 | Saudi Telecom | 73,69 | 50.174.775.035,494 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | 14 | 13.68 | |
 | America Movil SAB de CV ADR | 56,54 | 71.840.563.200 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Mexiko | 13.99 | 9.41 |
 | Swisscom AG | 45,41 | 42.975.991.822,746 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Schweiz | 27.07 | 20.49 |
 | Orange S.A. | 28,36 | 42.338.866.314,772 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Frankreich | 13.35 | 8.64 |
 | Singapore Telecommunications Limited | 30,16 | 40.552.616.404,582 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Singapur | 63 | 17.45 |
 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 39,33 | 90.644.971.520 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Japan | 14 | 13.85 |
 | Telstra Group Ltd | 60,81 | 38.040.601.242,01 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Australien | 24.3 | 23.7 |
 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 69,06 | 37.646.884.864 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Taiwan | 29.77 | 26.53 |
 | Vodafone Group PLC | 19,23 | 36.262.688.360,038 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | Vereinigtes Königreich - UK | - | 35.09 |
Japan
Mexiko
Schweiz
Frankreich
Singapur
Australien
Taiwan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital