Tela Bio Inc (TELA): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 79.908 | 80.275 | 69.300 | 58.453 | 41.418 | 29.463 | 18.213 | 15.446 | 8.274 | 4.245 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -31.140 | -28.219 | -41.595 | -40.857 | -40.748 | -30.432 | -24.456 | -25.523 | -19.924 | -16.368 |
▸ Operative Cashflow Marge | -38,97% | -35,15% | -60,02% | -69,9% | -98,38% | -103,29% | -134,28% | -165,24% | -240,8% | -385,58% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 480 | 448 | 989 | 611 | 1.872 | 627 | 167 | 2.697 | 1.562 | 114 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 933 | 846 | 4.451 | -599 | -1.872 | -627 | 9.122 | -11.981 | -1.558 | -101 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 25.556 | 25.750 | 43.057 | 46.267 | 40.852 | 585 | 44.409 | 65.532 | 27.414 | 26.335 |
Freier Cashflow | -31.620 | -28.667 | -42.584 | -41.468 | -42.620 | -31.059 | -24.623 | -28.220 | -21.486 | -16.482 |
▸ Freie Cashflow Marge | -39,57% | -35,71% | -61,45% | -70,94% | -102,9% | -105,42% | -135,19% | -182,7% | -259,68% | -388,27% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -82 | 105 | - | -289 | -157 | 38 | 34 | 65.532 | 3.983 | 22.119 |
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