Target Hospitality Corp (TH): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 347.368 | 320.635 | 386.272 | 563.608 | 501.985 | 291.337 | 225.148 | 321.096 | 240.600 | 134.235 | 149.467 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 170.111 | 74.092 | 151.675 | 156.801 | 305.612 | 104.599 | 46.781 | 60.495 | 26.203 | 40.774 | 44.728 |
▸ Operative Cashflow Marge | 48,97% | 23,11% | 39,27% | 27,82% | 60,88% | 35,9% | 20,78% | 18,84% | 10,89% | 30,38% | 29,93% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 81.097 | 67.790 | 30.244 | 68.421 | 140.843 | 35.488 | 12.177 | 84.732 | 79.684 | 16.214 | 5.125 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -193.775 | -67.790 | -28.842 | -68.180 | -140.228 | -35.915 | -10.949 | -112.705 | -220.917 | -130.246 | -5.125 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 10.512 | -188.641 | -36.064 | -166.369 | -7.098 | -52.271 | -35.683 | 46.652 | 194.553 | 98.059 | -39.942 |
Freier Cashflow | 89.014 | 6.302 | 121.431 | 88.380 | 164.769 | 69.111 | 34.604 | -24.237 | -53.481 | 24.560 | 39.603 |
▸ Freie Cashflow Marge | 25,63% | 1,97% | 31,44% | 15,68% | 32,82% | 23,72% | 15,37% | -7,55% | -22,23% | 18,3% | 26,5% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -121 | - | - | -39.107 | -26.738 | -23.561 | -23.561 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.263 | - | -33.496 | -6.818 | -121 | -99 | -5.318 | -18.241 | -108.539 | - | - |
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