Tenet Healthcare Corporation (THC): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 21.812.000 | 21.310.000 | 20.665.000 | 20.548.000 | 19.174.000 | 19.485.000 | 17.640.000 | 18.479.000 | 18.313.000 | 19.179.000 | 19.621.000 | 18.634.000 | 16.603.000 | 11.087.000 | 9.119.000 | 8.654.000 | 8.265.000 | 9.014.000 | 8.585.000 | 8.083.000 | 8.453.000 | 8.326.000 | 8.768.000 | 10.052.000 | 13.913.000 | 12.053.000 | 12.053.000 | 11.414.000 | 10.880.000 | 9.895.000 | 8.691.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 4.015.000 | 3.540.000 | 2.047.000 | 2.374.000 | 1.083.000 | 1.568.000 | 3.407.000 | 1.233.000 | 1.049.000 | 1.200.000 | 558.000 | 1.026.000 | 687.000 | 589.000 | 593.000 | 497.000 | 472.000 | 425.000 | 208.000 | 326.000 | -462.000 | 763.000 | -82.000 | 838.000 | 2.315.000 | 1.818.000 | 869.000 | 582.000 | 403.000 | 404.000 | 195.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 18,41% | 16,61% | 9,91% | 11,55% | 5,65% | 8,05% | 19,31% | 6,67% | 5,73% | 6,26% | 2,84% | 5,51% | 4,14% | 5,31% | 6,5% | 5,74% | 5,71% | 4,71% | 2,42% | 4,03% | -5,47% | 9,16% | -0,94% | 8,34% | 16,64% | 15,08% | 7,21% | 5,1% | 3,7% | 4,08% | 2,24% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 992.000 | 1.010.000 | 931.000 | 751.000 | 762.000 | 658.000 | 540.000 | 670.000 | 617.000 | 707.000 | 875.000 | 842.000 | 933.000 | 691.000 | 508.000 | 475.000 | 476.000 | 456.000 | 547.000 | 729.000 | 643.000 | 578.000 | 558.000 | 872.000 | 889.000 | 630.000 | 657.000 | 1.238.000 | 1.213.000 | 406.000 | 370.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.294.000 | -1.275.000 | 3.429.000 | -969.000 | -808.000 | -714.000 | -1.608.000 | -619.000 | -115.000 | 21.000 | -430.000 | -1.317.000 | -1.322.000 | -2.164.000 | -662.000 | -503.000 | -420.000 | -125.000 | -274.000 | -520.000 | -379.000 | -392.000 | -12.000 | -333.000 | -1.227.000 | - | -574.000 | -36.000 | -1.147.000 | -1.083.000 | -1.125.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -3.176.000 | -2.401.000 | -3.685.000 | -1.035.000 | -1.781.000 | -936.000 | 385.000 | -763.000 | -1.134.000 | -1.326.000 | 232.000 | 454.000 | 715.000 | 1.324.000 | 320.000 | -286.000 | -337.000 | -117.000 | 1.000 | -18.000 | 252.000 | 348.000 | 129.000 | -96.000 | -1.112.000 | -1.317.000 | -1.317.000 | -727.000 | 571.000 | 668.000 | 653.000 |
Freier Cashflow | 3.023.000 | 2.530.000 | 1.116.000 | 1.623.000 | 321.000 | 910.000 | 2.867.000 | 563.000 | 432.000 | 493.000 | -317.000 | 184.000 | -246.000 | -102.000 | 85.000 | 22.000 | -4.000 | -31.000 | -339.000 | -403.000 | -1.105.000 | 185.000 | -640.000 | -34.000 | 1.426.000 | 1.188.000 | 212.000 | -656.000 | -810.000 | -2.000 | -175.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 13,86% | 11,87% | 5,4% | 7,9% | 1,67% | 4,67% | 16,25% | 3,05% | 2,36% | 2,57% | -1,62% | 0,99% | -1,48% | -0,92% | 0,93% | 0,25% | -0,05% | -0,34% | -3,95% | -4,99% | -13,07% | 2,22% | -7,3% | -0,34% | 10,25% | 9,86% | 1,76% | -5,75% | -7,44% | -0,02% | -2,01% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -560.000 | -423.000 | -287.000 | -307.000 | -288.000 | -987.000 | -218.000 | -110.000 | -45.000 | -27.000 | -14.000 | -24.000 | -32.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.655.000 | -1.437.000 | -672.000 | -200.000 | -250.000 | -2.000 | 185.000 | 22.000 | -611.000 | -40 | -160.000 | -40.000 | 44.000 | -400.000 | -418.000 | -374.000 | - | - | - | - | - | - | - | -208.000 | -715.000 | -715.000 | - | - | - | - | - |
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