THG Holdings PLC (THG): Kapitalflussrechnung

Takani Score

19.4

Datenstand: 29.10.2026

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Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
- Pfund Sterling	- Pfund Sterling	- Pfund Sterling

Analysten Konsens
0,548 Pfund Sterling

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

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Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von THG Holdings PLC bei −10,1 Mio. GBP, die Investitionsausgaben bei 4,0 Mio. GBP und der Free Cashflow bei −14,1 Mio. GBP.

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Freier Cashflow

31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
1.718	1.751	2.045	2.239	2.180	1.614	1.140	916	736	501	334	248	184
−10	96	142	12	−2	40	55	45	17	73	39	32	18
−110,4 %	−32,0 %	+1.067,1 %	–	−104,2 %	−26,2 %	+20,9 %	+173,9 %	−77,3 %	+85,0 %	+22,6 %	+77,7 %	–
−0,6 %	5,5 %	6,9 %	0,5 %	−0,1 %	2,5 %	4,8 %	4,9 %	2,2 %	14,5 %	11,8 %	12,9 %	9,8 %
4	32	126	176	189	239	98	77	70	151	37	4	2
34	−92	−77	−182	−959	−351	−140	−143	−230	−225	−51	−22	−19
−149	−23	−122	107	724	772	159	146	226	185	99	20	5
−14	65	16	−164	−191	−199	−44	−32	−54	−78	2	28	16
−121,8 %	+301,0 %	–	–	–	–	–	–	–	−3.815,9 %	−92,5 %	+79,6 %	–
−0,8 %	3,7 %	0,8 %	−7,3 %	−8,8 %	−12,3 %	−3,8 %	−3,5 %	−7,3 %	−15,6 %	0,6 %	11,4 %	8,5 %
–	–	–	–	–	−752	–	–	–	−183	–	–	–
–	–	–	0	–	−2	−8	−39	−13	−17	−20	−22	–

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