Treehouse Foods Inc (THS) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,7 US Dollar | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 50.485.807 | 2,58 | 1,21 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,08 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +3,56 % | – |
| 1 Jahr | −27,14 % | −27,14 % |
| 3 Jahre | −49,45 % | −20,34 % |
| 5 Jahre | −51,81 % | −13,58 % |
| 10 Jahre | −69,19 % | −11,11 % |
| 20 Jahre | +17,45 % | +0,81 % |
Über Treehouse Foods Inc
(automatisch übersetzt)
TreeHouse Foods, Inc. produziert und vertreibt Snacks und Getränke unter Eigenmarken in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Snackprodukte wie Cracker, Brezeln, Backwaren, gefrorene Backwaren, Kekse und Süßigkeiten sowie Getränke und Getränkemischungen wie milchfreie Kaffeesahne, Kaffee, Brühen, Getränke in Pulverform und andere Mischungen, Tee und trinkfertige Getränke an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittel wie Essiggurken, gekühlte Teige, heiße Müsli, Käse und Pudding sowie natürliche, biologische und glutenfreie Produkte an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über verschiedene Vertriebskanäle, darunter Einzelhändler, Foodservice-Vertriebspartner, Kunden für die Außer-Haus-Verpflegung, gekühlte und tiefgekühlte Formate und Co-Hersteller sowie Industrie und Export, zu denen Lebensmittelhersteller und Umpacker von Foodservice-Produkten gehören. TreeHouse Foods, Inc. wurde 1862 gegründet und hat seinen Sitz in Oak Brook, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | -4,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.233.715.072 USD | ROIC [%] ? | -5,59 |
| Enterprise Value ? | 2.845.268.265 USD | ROIC/WACC ? | -0,69 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,61 |
| KGV [Forward] ? | 11,26 | EV/Sales [TTM] ? | 0,85 |
| KUV [TTM] ? | 0,37 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2.188,67 |
| KBV [TTM] ? | 0,98 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,3 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,52 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,01 | Quick Ratio - L2 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,27 | Current Ratio - L3 ? | 1,36 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 61.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -25,23 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 61.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Treehouse Foods Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Treehouse Foods Inc einen Umsatz von 3,4 Mrd. USD (−2,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 26,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 548,4 Mio. | 576,1 Mio. | 522,4 Mio. | 471,6 Mio. | 802,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 103,1 Mio. | 146,9 Mio. | −12,6 Mio. | −44,2 Mio. | 149,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 26,9 Mio. | 53,1 Mio. | −146,3 Mio. | −12,5 Mio. | 13,8 Mio. |
| Brutto Marge | 16,4 % | 16,8 % | 15,8 % | 16,8 % | 18,4 % |
| Operative Marge | 3,1 % | 4,3 % | −0,4 % | −1,6 % | 3,4 % |
| Netto Marge | 0,8 % | 1,5 % | −4,4 % | −0,4 % | 0,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Treehouse Foods Inc bei 265,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 139,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 126,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 265,8 Mio. | 157,3 Mio. | −150,7 Mio. | 324,9 Mio. | 416,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 139,7 Mio. | 140,8 Mio. | 85,8 Mio. | 71,6 Mio. | 105,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 126,1 Mio. | 16,5 Mio. | −236,5 Mio. | 253,3 Mio. | 311,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,9 % | 4,6 % | −4,6 % | 11,5 % | 9,6 % |
| CapEx/Umsatz | 4,2 % | 4,1 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,8 % | 0,5 % | −7,2 % | 9,0 % | 7,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2024 weist Treehouse Foods Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Treehouse Foods Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 149,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 149,7 Mio. | 100,0 Mio. | 0 | 25,0 Mio. | 25,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 149,7 Mio. | 100,0 Mio. | 0 | 25,0 Mio. | 25,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 118,7 % | 606,1 % | – | 9,9 % | 8,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Treehouse Foods Inc eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,0 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 38,9 % | 40,5 % | 39,7 % | 35,4 % | 34,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Flowers Foods Inc | 30,02 | 1.640.827.520 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 22.11 | 22.88 |
 | Utz Brands Inc | 46,14 | 2.045.703.040 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 18.08 |
 | Post Holdings Inc | 54,19 | 4.086.284.288 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 15.26 | 28.25 |
 | B&G Foods Inc | 17,7 | 283.652.096 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 6.31 |
 | Lamb Weston Holdings Inc | 49,09 | 7.300.258.304 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 23.82 | 14.75 |
 | Conagra Brands, Inc. | 22,95 | 7.743.192.064 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 11.26 |
 | Hormel Foods Corporation | 44,35 | 12.102.213.632 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 35.47 | 13.74 |
 | BRC Inc. | 23,09 | 117.805.728 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 71.43 |
 | The J. M. Smucker Company | 37,75 | 14.038.703.104 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 61.41 | 13.32 |
 | McCormick & Company Incorporated | 66,78 | 14.587.884.544 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 9.03 | 15.85 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital