Taiheiyo Cement Corp (THYCY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 952.624.041 | 896.295.000 | 886.275.000 | 809.542.000 | 708.201.000 | 863.903.000 | 884.350.000 | 916.071.000 | 871.113.000 | 798.588.000 | 835.359.000 | 842.848.000 | 840.288.000 | 747.616.000 | 727.849.000 | 726.475.000 | 728.581.000 | 871.833.000 | 927.576.000 | 940.631.000 | 906.657.000 | 872.687.000 | 879.485.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 121.092.457 | 117.874.000 | 140.543.000 | -268.000 | 71.191.000 | 110.403.000 | 90.902.000 | 97.283.000 | 107.683.000 | 94.433.000 | 75.627.000 | 77.000.000 | 88.558.000 | 61.505.000 | 36.624.000 | 36.995.000 | 48.822.000 | 28.223.000 | 71.359.000 | 62.614.000 | 61.460.000 | 54.300.000 | 55.676.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 12,71% | 13,15% | 15,86% | -0,03% | 10,05% | 12,78% | 10,28% | 10,62% | 12,36% | 11,82% | 9,05% | 9,14% | 10,54% | 8,23% | 5,03% | 5,09% | 6,7% | 3,24% | 7,69% | 6,66% | 6,78% | 6,22% | 6,33% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 107.413.426 | 84.567.000 | 87.363.000 | 63.996.000 | 67.766.000 | 58.823.000 | 66.618.000 | 64.662.000 | 52.696.000 | 50.633.000 | 36.050.000 | 38.402.000 | 35.482.000 | 24.982.000 | - | 1.477.000 | 131.000 | 1.678.000 | 4.725.000 | 46.597.000 | 41.899.000 | 33.508.000 | 32.111.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -104.594.067 | -106.528.000 | -82.138.000 | -93.344.000 | -83.919.000 | -47.809.000 | -65.534.000 | -58.025.000 | -48.460.000 | -10.394.000 | -71.099.000 | -31.377.000 | -27.926.000 | -16.441.000 | -17.252.000 | 14.177.000 | -24.011.000 | -92.576.000 | -56.674.000 | -37.702.000 | -22.628.000 | 3.010.000 | 31.585.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -28.374.898 | -20.611.000 | -59.476.000 | 112.080.000 | -3.742.000 | -43.952.000 | -29.436.000 | -33.753.000 | -65.818.000 | -81.855.000 | -4.027.000 | -52.713.000 | -62.269.000 | -51.792.000 | -19.227.000 | -100.480.000 | 32.334.000 | 65.538.000 | -20.150.000 | -53.272.000 | -14.649.000 | -69.843.000 | -96.004.000 |
Freier Cashflow | 13.679.031 | 33.307.000 | 53.180.000 | -64.264.000 | 3.425.000 | 51.580.000 | 24.284.000 | 32.621.000 | 54.987.000 | 43.800.000 | 39.577.000 | 38.598.000 | 53.076.000 | 36.523.000 | 36.624.000 | 35.518.000 | 48.691.000 | 26.545.000 | 66.634.000 | 16.017.000 | 19.561.000 | 20.792.000 | 23.565.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 1,44% | 3,72% | 6% | -7,94% | 0,48% | 5,97% | 2,75% | 3,56% | 6,31% | 5,48% | 4,74% | 4,58% | 6,32% | 4,89% | 5,03% | 4,89% | 6,68% | 3,04% | 7,18% | 1,7% | 2,16% | 2,38% | 2,68% |
Ausgeschüttete Dividenden | -10.644.430 | -8.677.000 | -8.215.000 | -8.204.000 | -7.648.000 | -7.292.000 | -7.350.000 | -9.909.000 | -7.423.000 | -7.474.000 | -7.370.000 | -6.142.000 | -4.914.000 | -4.914.000 | -4.809.000 | - | -99.348.000 | -4.668.000 | -3.753.000 | -4.838.000 | -2.714.000 | -2.719.000 | -2.594.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -28.628 | -15.177.000 | -5.024.000 | -12.000 | -5.036.000 | -10.064.000 | -22.000 | -5.026.000 | -102.000 | -10.045.000 | -43.000 | -50.000 | -61.000 | -18.000 | -12.000 | -14.000 | -787.000 | -74.000 | -191.000 | -271.000 | -256.000 | -193.000 | -84.000 |
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