TIM S.A. (TIMS3)

Takani Score

69.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
19,43 Real	28,032 Real	16,7 Real

Analysten Konsens
23,271 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.376.775.554

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,05 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−6,65 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−16,77 %	−16,77 %
3 Jahre 27.10.2023	+64,19 %	+17,97 %
5 Jahre 29.10.2021	+161,26 %	+21,18 %
10 Jahre 28.10.2016	+278,18 %	+14,23 %
20 Jahre 27.10.2006	+305,93 %	+7,26 %

Über TIM S.A.

(nur auf Englisch verfügbar)

TIM S.A. engages in the telecommunications sector in Brazil. It offers landline switched telephone services in local, national, and international long-distance modes, as well as personal mobile and multimedia communication services. The company is based in Rio de Janeiro, Brazil. TIM S.A. is a subsidiary of TIM Brasil Serviços e Participações S.A.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Telekommunikation (Drahtlos)	Operative Marge [%] ?	24,97
Marktkapitalisierung ?	46.204.522.496 BRL	ROIC [%] ?	20,28
Enterprise Value ?	57.150.137.281 BRL	ROIC/WACC ?	1,22
Bewertung
KGV [TTM] ?	11,05	EV/FCFF [TTM] ?	5
KGV [Forward] ?	8,12	EV/Sales [TTM] ?	2,09
KUV [TTM] ?	1,69	EV/EBITDA [TTM] ?	3,98
KBV [TTM] ?	1,81	PEG [Trailing] ?	0,59
		PEG [Forward, 5J] ?	1,38
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,17	Cash Ratio - L1 ?	0,39
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,69	Quick Ratio - L2 ?	0,79
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,36	Current Ratio - L3 ?	0,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,334 BRL	Ausschüttungsquote ?	39,52 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,67 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	8,79 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	700.496.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	140,22 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	5.365.114.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	13,13 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	6.065.610.000 BRL

Kennzahlen von TIM S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TIM S.A. einen Umsatz von 26,6 Mrd. BRL (+4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,3 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 16,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	26,6 Mrd.	25,4 Mrd.	23,8 Mrd.	21,5 Mrd.	18,1 Mrd.
Brutto Gewinn	13,5 Mrd.	13,6 Mrd.	12,3 Mrd.	10,9 Mrd.	9,5 Mrd.
Operativer Gewinn	6,5 Mrd.	5,8 Mrd.	4,8 Mrd.	3,6 Mrd.	3,8 Mrd.
Netto Gewinn	4,3 Mrd.	3,2 Mrd.	2,8 Mrd.	1,7 Mrd.	3,0 Mrd.
Brutto Marge	50,7 %	53,3 %	51,8 %	50,5 %	52,4 %
Operative Marge	24,4 %	22,9 %	20,3 %	16,8 %	20,8 %
Netto Marge	16,2 %	12,4 %	11,9 %	7,8 %	16,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von TIM S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TIM S.A. bei 13,3 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 4,5 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 8,8 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	13,3 Mrd.	12,3 Mrd.	12,4 Mrd.	9,4 Mrd.	12,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	4,5 Mrd.	4,6 Mrd.	4,5 Mrd.	4,7 Mrd.	8,0 Mrd.
Free Cash Flow	8,8 Mrd.	7,8 Mrd.	7,9 Mrd.	4,7 Mrd.	4,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	50,1 %	48,5 %	52,1 %	43,8 %	70,7 %
CapEx/Umsatz	17,1 %	17,9 %	18,9 %	22,0 %	44,1 %
Free Cash Flow Marge	33,0 %	30,6 %	33,2 %	21,8 %	26,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von TIM S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TIM S.A. Dividenden in Höhe von 5,4 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete TIM S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 748,3 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	5,4 Mrd.	2,7 Mrd.	2,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,0 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	748,3 Mio.	45,0 Mio.	2,8 Mio.	−4,7 Mio.	11,1 Mio.
Gesamtausschüttung	6,1 Mrd.	2,8 Mrd.	2,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	69,5 %	35,5 %	27,5 %	25,4 %	22,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies TIM S.A. eine Bilanzsumme von 56,9 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 24,0 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	56,9 Mrd.	56,3 Mrd.	55,3 Mrd.	56,4 Mrd.	49,8 Mrd.
Verbindlichkeiten	33,0 Mrd.	29,9 Mrd.	29,2 Mrd.	31,0 Mrd.	24,7 Mrd.
Eigenkapital	24,0 Mrd.	26,4 Mrd.	26,0 Mrd.	25,4 Mrd.	25,1 Mrd.
Investiertes Kapital	34,6 Mrd.	36,3 Mrd.	37,0 Mrd.	38,5 Mrd.	28,2 Mrd.
Eigenkapitalquote	42,1 %	46,9 %	47,1 %	45,0 %	50,4 %

Vollständige Bilanz von TIM S.A.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Rogers Communications Inc	70,73	17.268.760.825,037 USD	Telekommunikation (Drahtlos)	Kanada	27.75	9.4
Telefonica Brasil SA ADR	45,37	18.534.516.736 USD	Telekommunikationsdienstleistungen	Brasilien	14.87	9.07
Vodacom Group Ltd	43,31	18.740.848.879,534 USD	Telekommunikation (Drahtlos)	Südafrika	15.51	16.92
China United Network Communications Ltd	57,91	20.401.397.480,899 USD	Telekommunikation (Drahtlos)	China	19.82	20.28
MTN Group Ltd	38,16	21.889.755.591,475 USD	Telekommunikation (Drahtlos)	Südafrika	20.43	12.09
Intouch Holdings Public Company Limited	78,36	29.432.153.217,434 USD	Telekommunikation (Drahtlos)	Thailand	24.55	-
Advanced Info Service Public Company Limited	77,43	30.282.318.211,645 USD	Telekommunikation (Drahtlos)	Thailand	18.23	17.7
Vodafone Idea Limited	22,46	8.327.769.096,192 USD	Telekommunikation (Drahtlos)	Indien	-	-
United States Cellular Corporation	57,64	6.623.314.944 USD	Telekommunikation (Drahtlos)	USA	-	31.85
Millicom International Cellular S.A	55,19	5.500.334.119,322 USD	Telekommunikation (Drahtlos)	Luxemburg	19.88	11.48

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