thyssenkrupp AG (TKA): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 32.837.000 | 35.041.000 | 37.535.000 | 41.140.000 | 34.016.000 | 28.898.000 | 41.997.000 | 34.777.000 | 41.447.000 | 39.263.000 | 42.778.000 | 41.304.000 | 38.559.000 | 40.124.000 | 43.356.000 | 42.621.000 | 40.563.000 | 53.426.000 | 51.723.000 | 47.125.000 | 42.064.000 | 39.342.000 | 36.137.000 | 36.698.000 | 38.008.000 | 37.209.000 | 29.794.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.684.000 | 1.353.000 | 2.064.000 | 617.000 | 92.000 | -3.326.000 | 72.000 | 1.184.000 | 610.000 | 1.387.000 | 1.300.000 | 887.000 | 786.000 | -386.000 | 868.000 | 868.000 | 3.699.000 | 3.679.000 | 2.220.000 | 3.467.000 | 2.183.000 | 2.559.000 | 2.027.000 | 2.454.000 | 2.245.000 | 1.329.000 | 1.505.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 5,13% | 3,86% | 5,5% | 1,5% | 0,27% | -11,51% | 0,17% | 3,4% | 1,47% | 3,53% | 3,04% | 2,15% | 2,04% | -0,96% | 2% | 2,04% | 9,12% | 6,89% | 4,29% | 7,36% | 5,19% | 6,5% | 5,61% | 6,69% | 5,91% | 3,57% | 5,05% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.563.000 | 1.596.000 | 1.757.000 | 1.296.000 | 1.448.000 | 2.184.000 | 1.391.000 | 925.000 | 1.535.000 | 1.362.000 | 1.278.000 | 1.445.000 | 1.238.000 | 1.188.000 | 3.065.000 | 3.408.000 | 4.012.000 | 4.018.000 | 2.873.000 | 1.621.000 | 1.522.000 | 1.431.000 | 1.282.000 | 1.535.000 | 2.205.000 | 2.098.000 | 2.027.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -851.000 | -1.129.000 | -1.582.000 | -277.000 | -510.000 | 12.414.000 | -1.335.000 | -1.299.000 | -121.000 | -1.196.000 | -638.000 | -88.000 | -190.000 | -1.350.000 | -2.959.000 | -2.958.000 | -4.037.000 | -3.898.000 | -2.324.000 | -1.696.000 | 963.000 | -979.000 | -1.169.000 | -546.000 | -1.299.000 | -1.788.000 | -2.818.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -934.000 | -1.640.000 | -716.000 | -1.791.000 | -1.280.000 | -1.963.000 | 1.926.000 | -2.114.000 | 784.000 | -658.000 | -78.000 | -666.000 | 1.051.000 | 498.000 | 256.000 | 255.000 | 2.983.000 | -705.000 | -670.000 | -2.012.000 | 123.000 | -865.000 | -1.064.000 | -2.177.000 | -634.000 | 609.000 | 1.439.000 |
Freier Cashflow | 121.000 | -243.000 | 307.000 | -679.000 | -1.356.000 | -5.510.000 | -1.319.000 | 259.000 | -925.000 | 25.000 | 22.000 | -558.000 | -452.000 | -1.574.000 | -2.197.000 | -2.540.000 | -313.000 | -339.000 | -653.000 | 1.846.000 | 661.000 | 1.128.000 | 745.000 | 919.000 | 40.000 | -769.000 | -522.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 0,37% | -0,69% | 0,82% | -1,65% | -3,99% | -19,07% | -3,14% | 0,74% | -2,23% | 0,06% | 0,05% | -1,35% | -1,17% | -3,92% | -5,07% | -5,96% | -0,77% | -0,63% | -1,26% | 3,92% | 1,57% | 2,87% | 2,06% | 2,5% | 0,11% | -2,07% | -1,75% |
Ausgeschüttete Dividenden | -93.000 | -93.000 | -93.000 | - | - | - | -93.000 | -93.000 | -85.000 | -85.000 | -62.000 | -2.285.000 | - | -232.000 | -139.000 | -139.000 | -603.000 | -635.000 | -489.000 | -412.000 | -299.000 | -249.000 | -206.000 | -309.000 | -386.000 | -368.000 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | -68.000 | -40.000 | -3.000 | - | - | -2.000 | -1.000 | -6.000 | -1.000 | -9.000 | -7.000 | -17.000 | - | -13.000 | -159.000 | -880.000 | - | -697.000 | - | - | -406.000 | - | - | - | - |
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