Alpha Teknova Inc (TKNO): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 43.700 | 40.520 | 37.745 | 36.684 | 41.420 | 36.893 | 31.297 | 20.094 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -6.072 | -8.646 | -12.391 | -18.814 | -27.400 | -9.069 | 2.505 | 2.172 |
▸ Operative Cashflow Marge | -13,89% | -21,34% | -32,83% | -51,29% | -66,15% | -24,58% | 8% | 10,81% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.081 | 1.148 | 1.125 | 7.934 | 28.149 | 19.877 | 5.466 | 2.649 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 8.633 | 10.699 | -27.275 | -7.737 | -28.149 | -17.521 | -1.735 | -8.156 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 167 | 151 | 14.890 | 12.799 | 10.267 | 110.793 | -1.599 | 8.570 |
Freier Cashflow | -7.153 | -9.794 | -13.516 | -26.748 | -55.549 | -28.946 | -2.961 | -477 |
▸ Freie Cashflow Marge | -16,37% | -24,17% | -35,81% | -72,91% | -134,11% | -78,46% | -9,46% | -2,37% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -252 | - | - | - | -270 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 55 | 55 | 135 | 252 | 294 | 99.057 | - | -19.468 |
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