Treace Medical Concepts Inc (TMCI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 205.307 | 212.690 | 209.357 | 187.118 | 141.838 | 94.419 | 57.365 | 39.416 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -14.582 | -15.970 | -37.167 | -34.575 | -30.648 | -17.193 | -4.494 | -7.673 |
▸ Operative Cashflow Marge | -7,1% | -7,51% | -17,75% | -18,48% | -21,61% | -18,21% | -7,83% | -19,47% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 10.470 | 13.517 | 11.593 | 11.458 | 14.838 | 2.705 | 1.069 | 1.211 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 17.654 | 13.251 | 35.375 | -81.299 | -76.518 | -2.705 | -1.069 | -1.211 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1.486 | 2.077 | 160 | 109.383 | 20.806 | 107.652 | 11.503 | 19.739 |
Freier Cashflow | -25.052 | -29.487 | -48.760 | -46.033 | -45.486 | -19.898 | -5.563 | -8.884 |
▸ Freie Cashflow Marge | -12,2% | -13,86% | -23,29% | -24,6% | -32,07% | -21,07% | -9,7% | -22,54% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | -7.935 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -412 | - | - | -13 | 2.187 | 7.935 | - | - |
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