Travel + Leisure Co (TNL): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 6.897.000 | 6.760.000 | 6.734.000 | 6.738.000 | 6.757.000 | 6.588.000 | 7.613.000 | 7.453.000 | 7.158.000 | 10.398.000 | 9.815.000 | 9.713.000 | 9.677.000 | 9.739.000 | 9.462.000 | 9.023.000 | 9.416.000 | 9.352.000 | 9.573.000 | 10.459.000 | 9.520.000 | 9.167.000 | 8.343.000 | 7.041.000 | 5.509.000 | 3.605.000 |
▸ Umlaufvermögen | 4.655.000 | 1.546.000 | 4.777.000 | 4.757.000 | 4.757.000 | 4.488.000 | 5.617.000 | 5.362.000 | 5.229.000 | 8.377.000 | 1.738.000 | 1.666.000 | 1.778.000 | 1.855.000 | 1.830.000 | 1.703.000 | 1.752.000 | 1.740.000 | 1.914.000 | 2.056.000 | 2.052.000 | 2.568.000 | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 282.000 | 266.000 | 184.000 | 314.000 | 562.000 | 396.000 | 1.231.000 | 400.000 | 243.000 | 72.000 | 127.000 | 183.000 | 309.000 | 315.000 | 316.000 | 266.000 | 275.000 | 243.000 | 244.000 | 276.000 | 326.000 | 141.000 | - | - | - | - |
▹ Inventar | 1.179.000 | 1.128.000 | 1.227.000 | 1.135.000 | 1.193.000 | 1.216.000 | 1.347.000 | 1.199.000 | 1.224.000 | 340.000 | 315.000 | 295.000 | 302.000 | 346.000 | 379.000 | 351.000 | 348.000 | 354.000 | 414.000 | 586.000 | 520.000 | 446.000 | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 2.741.000 | 165.000 | 2.954.000 | 2.893.000 | 2.640.000 | 2.502.000 | 2.694.000 | 3.380.000 | 3.227.000 | 3.180.000 | 676.000 | 901.000 | 897.000 | 925.000 | 823.000 | 775.000 | 720.000 | 693.000 | 751.000 | 767.000 | 819.000 | 1.735.000 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 453.000 | -13.000 | 412.000 | 415.000 | 362.000 | 374.000 | 345.000 | 383.000 | 535.000 | 4.785.000 | 620.000 | 287.000 | 270.000 | 269.000 | 312.000 | 311.000 | 409.000 | 450.000 | 505.000 | 427.000 | 387.000 | 246.000 | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 2.242.000 | 5.214.000 | 1.957.000 | 1.981.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 1.996.000 | 2.091.000 | 1.929.000 | 2.021.000 | 8.077.000 | 8.047.000 | 7.899.000 | 7.884.000 | 7.632.000 | 7.320.000 | 7.664.000 | 7.612.000 | 7.659.000 | 8.403.000 | 7.468.000 | 6.599.000 | 8.343.000 | 7.041.000 | 5.509.000 | 3.605.000 |
▹ Sachanlagen | 524.000 | 531.000 | 638.000 | 701.000 | 720.000 | 768.000 | 758.000 | 816.000 | 712.000 | 1.081.000 | 1.340.000 | 1.399.000 | 1.500.000 | 1.555.000 | 1.292.000 | 1.117.000 | 1.041.000 | 953.000 | 1.038.000 | 1.009.000 | 916.000 | 718.000 | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 18.000 | 21.000 | 26.000 | 35.000 | 25.000 | 2.649.000 | 2.515.000 | 2.438.000 | 2.406.000 | 2.448.000 | 2.571.000 | 2.551.000 | 2.687.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.718.000 | 4.665.000 | 1.301.000 | 1.261.000 | 1.262.000 | 1.311.000 | 1.212.000 | 1.240.000 | 1.192.000 | -1.709.000 | 4.222.000 | 4.210.000 | 3.993.000 | 3.881.000 | 3.769.000 | 3.652.000 | 3.936.000 | 6.659.000 | 6.621.000 | 7.394.000 | 6.552.000 | 5.881.000 | 8.343.000 | 7.041.000 | 5.509.000 | 3.605.000 |
Fremdkapital | 7.916.000 | 7.742.000 | 7.615.000 | 7.655.000 | 7.661.000 | 7.382.000 | 8.581.000 | 7.977.000 | 7.727.000 | 9.520.000 | 9.101.000 | 8.763.000 | 8.422.000 | 8.116.000 | 7.532.000 | 6.791.000 | 6.499.000 | 6.664.000 | 7.231.000 | 6.943.000 | 5.961.000 | 4.134.000 | 3.664.000 | 2.758.000 | 1.649.000 | 1.036.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.478.000 | 945.000 | 1.169.000 | 1.168.000 | 1.136.000 | 1.159.000 | 715.000 | 1.313.000 | 1.647.000 | 2.908.000 | 2.032.000 | 1.957.000 | 1.859.000 | 1.743.000 | 1.931.000 | 1.563.000 | 1.575.000 | 1.885.000 | 2.169.000 | 2.180.000 | 1.977.000 | 1.295.000 | - | - | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 256.000 | 241.000 | 321.000 | 229.000 | 253.000 | 261.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 59.000 | 62.000 | 67.000 | 73.000 | 65.000 | 62.000 | 62.000 | 73.000 | 66.000 | 232.000 | 213.000 | 394.000 | 385.000 | 360.000 | 307.000 | 278.000 | 274.000 | 260.000 | 316.000 | 380.000 | 377.000 | 239.000 | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.419.000 | 883.000 | 1.102.000 | 1.095.000 | 1.071.000 | 1.097.000 | 653.000 | 984.000 | 1.340.000 | 2.355.000 | 1.590.000 | 1.310.000 | 1.213.000 | 1.383.000 | 1.624.000 | 1.285.000 | 1.301.000 | 1.625.000 | 1.853.000 | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.056.000 | - | - | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 6.438.000 | 6.797.000 | 6.446.000 | 6.487.000 | 6.525.000 | 6.223.000 | 7.866.000 | 6.664.000 | 6.080.000 | 6.612.000 | 7.069.000 | 6.806.000 | 6.563.000 | 6.373.000 | 5.601.000 | 5.228.000 | 4.924.000 | 4.779.000 | 5.062.000 | 4.763.000 | 3.984.000 | 2.839.000 | 3.664.000 | 2.758.000 | 1.649.000 | 1.036.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 5.687.000 | 5.580.000 | 5.570.000 | 5.626.000 | 5.631.000 | 5.304.000 | 6.411.000 | 5.575.000 | 5.238.000 | 5.686.000 | 5.283.000 | 4.955.000 | 4.792.000 | 4.608.000 | 4.018.000 | 3.773.000 | 3.510.000 | 3.138.000 | 3.331.000 | 3.195.000 | 2.607.000 | 1.687.000 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 751.000 | 1.217.000 | 876.000 | 861.000 | 894.000 | 919.000 | 1.455.000 | 1.089.000 | 842.000 | 926.000 | 1.786.000 | 1.851.000 | 1.771.000 | 1.765.000 | 1.583.000 | 1.455.000 | 1.414.000 | 1.641.000 | 1.731.000 | 1.568.000 | 1.377.000 | 1.152.000 | 3.664.000 | 2.758.000 | 1.649.000 | 1.036.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 5.710.000 | 5.580.000 | 5.670.000 | 5.733.000 | 6.271.000 | 5.744.000 | 6.857.000 | 6.132.000 | 5.479.000 | 6.327.000 | 5.512.000 | 5.208.000 | 5.053.000 | 4.841.000 | 4.562.000 | 4.015.000 | 3.744.000 | 3.138.000 | 3.331.000 | 3.195.000 | 2.900.000 | 2.042.000 | - | - | - | - |
Eigenkapital | -1.019.000 | -982.000 | -881.000 | -917.000 | -904.000 | -794.000 | -968.000 | -524.000 | -569.000 | 878.000 | 714.000 | 950.000 | 1.255.000 | 1.623.000 | 1.930.000 | 2.232.000 | 2.917.000 | 2.688.000 | 2.342.000 | 3.516.000 | 3.559.000 | 5.033.000 | 4.679.000 | 4.283.000 | 3.860.000 | 2.569.000 |
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