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Tsakos Energy Navigation Ltd (TNP)

Takani Score ?
41.1

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 12.03.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (12.03.2024)52W Hoch52W Tief
23,94 US Dollar25,36 US Dollar14,735 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
28 US Dollar2 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
29.505.6000,91 0,96

Überblick
Finanzdaten
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,72 %–
Seit Jahresbeginn +7,74 %–
1 Jahr +8,97 %+8,97 %
3 Jahre +154,34 %+36,50 %
5 Jahre +76,64 %+12,05 %
10 Jahre +1,41 %+0,14 %
20 Jahre −12,72 %−0,68 %

Über Tsakos Energy Navigation Ltd

(automatisch übersetzt)

Tsakos Energy Navigation Limited bietet weltweit Seetransportdienste für Rohöl und Erdölprodukte an. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für nationale, große und andere unabhängige Ölgesellschaften und Raffinerien im Rahmen lang-, mittel- und kurzfristiger Charterverträge an. Es betreibt auch eine Flotte von Doppelhüllenschiffen, die aus konventionellen Tankern, LNG-Tankern und Suezmax DP2 Shuttle-Tankern besteht. Das Unternehmen war früher unter dem Namen MIF Limited bekannt und änderte im Juli 2001 seinen Namen in Tsakos Energy Navigation Limited. Tsakos Energy Navigation Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Verteilung)Operative Marge [%] ?40,1
Marktkapitalisierung ?706.364.096 USDROIC [%] ?12,96
Enterprise Value ?1.867.453.183 USDROIC/WACC ?1,91
Bewertung
KGV [TTM] ?2,09EV/FCFF [TTM] ?4,48
KGV [Forward] ?5,04EV/Sales [TTM] ?1,99
KUV [TTM] ?0,75EV/EBITDA [TTM] ?3,94
KBV [TTM] ?0,45PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,53
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,79Cash Ratio - L1 ?0,82
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,21Quick Ratio - L2 ?1,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,52Current Ratio - L3 ?1,39
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,15 USDAusschüttungsquote ?18,35 %
Erwartete Jahresdividende ?0,6 USDErwartete Dividendenrendite ?2,51 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?4,68 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?14.624.500 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,21 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?15.624.500 USD

Kennzahlen von Tsakos Energy Navigation Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Tsakos Energy Navigation Ltd einen Umsatz von 939,6 Mio. USD (+9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 369,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 39,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz939,6 Mio.860,4 Mio.546,1 Mio.644,1 Mio.597,5 Mio.
Brutto Gewinn409,4 Mio.286,6 Mio.1,5 Mio.161,0 Mio.141,2 Mio.
Operativer Gewinn457,1 Mio.256,4 Mio.−31,0 Mio.96,7 Mio.85,9 Mio.
Netto Gewinn369,6 Mio.204,2 Mio.−187,2 Mio.−15,1 Mio.−28,0 Mio.
Brutto Marge43,6 %33,3 %0,3 %25,0 %23,6 %
Operative Marge48,7 %29,8 %−5,7 %15,0 %14,4 %
Netto Marge39,3 %23,7 %−34,3 %−2,3 %−4,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tsakos Energy Navigation Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Tsakos Energy Navigation Ltd bei 435,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 435,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow435,9 Mio.288,5 Mio.53,1 Mio.205,4 Mio.184,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)0333,4 Mio.61,2 Mio.188,2 Mio.102,2 Mio.
Free Cash Flow435,9 Mio.−44,8 Mio.−8,1 Mio.17,2 Mio.82,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge46,4 %33,5 %9,7 %31,9 %30,9 %
CapEx/Umsatz0,0 %38,7 %11,2 %29,2 %17,1 %
Free Cash Flow Marge46,4 %−5,2 %−1,5 %2,7 %13,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tsakos Energy Navigation Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Tsakos Energy Navigation Ltd keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden043,7 Mio.36,3 Mio.46,7 Mio.49,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe02,5 Mio.168,0 Tsd.59,8 Mio.50,0 Mio.
Gesamtausschüttung046,2 Mio.36,5 Mio.106,5 Mio.99,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %––620,3 %120,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2022 wies Tsakos Energy Navigation Ltd eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,3 Mrd.2,8 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.3,2 Mrd.
Verbindlichkeiten1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.
Investiertes Kapital2,9 Mrd.2,6 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,9 Mrd.
Eigenkapitalquote45,2 %43,6 %43,9 %46,3 %46,8 %
Vollständige Bilanz von Tsakos Energy Navigation Ltd

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