Toho Co. Ltd (TOH): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-02-28 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 | 2014-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 360.663.000 | 313.171.000 | 283.347.000 | 244.295.000 | 228.367.000 | 191.948.000 | 262.766.000 | 246.274.000 | 242.668.000 | 233.548.000 | 229.432.000 | 206.900.000 | 197.624.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 65.334.000 | 51.617.000 | 43.350.000 | 45.404.000 | 53.460.000 | 12.512.000 | 55.892.000 | 37.603.000 | 43.427.000 | 41.803.000 | 46.180.000 | 38.862.000 | 26.722.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 18,11% | 16,48% | 15,3% | 18,59% | 23,41% | 6,52% | 21,27% | 15,27% | 17,9% | 17,9% | 20,13% | 18,78% | 13,52% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 15.438.000 | 32.532.000 | 21.685.000 | 16.922.000 | 26.942.000 | 9.517.000 | 10.689.000 | 10.594.000 | 6.915.000 | 7.699.000 | 12.849.000 | 13.505.000 | 14.591.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -9.175.000 | -36.030.000 | -27.226.000 | -7.353.000 | -11.349.000 | -57.068.000 | -17.219.000 | -22.717.000 | -13.651.000 | -25.405.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | -19.125.000 | -12.482.000 | -17.220.000 | -8.407.000 | -10.319.000 | -11.938.000 | -14.216.000 | -9.418.000 | -4.206.000 | -17.017.000 |
Freier Cashflow | 49.896.000 | 19.085.000 | 21.665.000 | 28.482.000 | 26.518.000 | 2.995.000 | 45.203.000 | 27.009.000 | 36.512.000 | 34.104.000 | 33.331.000 | 25.357.000 | 12.131.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 13,83% | 6,09% | 7,65% | 11,66% | 11,61% | 1,56% | 17,2% | 10,97% | 15,05% | 14,6% | 14,53% | 12,26% | 6,14% |
Ausgeschüttete Dividenden | -15.663.000 | -17.188.000 | -10.490.000 | -8.383.000 | -6.208.000 | -9.860.000 | -8.100.000 | -9.002.000 | -8.145.000 | -5.504.000 | -6.014.000 | -3.722.000 | -4.639.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -14.969.000 | -20.060.000 | -9.000 | -10.192.000 | -5.790.000 | -6.872.000 | -17.000 | -839.000 | -3.546.000 | -8.442.000 | - | - | - |
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