TOMI Environmental Solutions Inc (TOMZ): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 27.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.713,596 | 5.635,927 | 7.738,842 | 7.354,564 | 8.338,099 | 7.753,582 | 25.027,637 | 6.347,16 | 5.584,612 | 4.993,668 | 6.343,432 | 4.191,783 | 2.248,341 | 1.166,457 | 564,142 | 208,399 | 357,167 | 499,172 | 10,335 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -625,403 | -1.196,652 | -1.440,153 | -3.598,585 | -1.234,264 | -3.823,684 | 4.578,076 | -814,451 | -1.766,98 | -2.432,241 | -4.504,876 | -1.653,971 | -1.127,059 | -1.305,766 | -386,195 | -329,323 | -278,08 | -414,477 | -721,061 |
▸ Operative Cashflow Marge | -10,95% | -21,23% | -18,61% | -48,93% | -14,8% | -49,32% | 18,29% | -12,83% | -31,64% | -48,71% | -71,02% | -39,46% | -50,13% | -111,94% | -68,46% | -158,03% | -77,86% | -83,03% | -6.976,88% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 76,444 | 135,577 | 107,891 | 216,69 | 241,446 | 639,366 | 400,656 | 293,264 | 628,085 | 14,829 | 474,866 | 80,496 | 81,994 | 3.460,991 | 48,435 | - | 46,248 | 19,556 | 517,077 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -140,905 | -135,577 | -261,527 | -216,69 | -241,446 | -639,366 | -400,655 | -293,264 | -628,085 | -14,829 | -462,866 | -80,496 | -81,994 | -3.460,991 | -48,435 | 14,102 | 3.637,319 | -4.821,118 | -517,077 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 372,556 | 755,125 | 27,5 | 2.287,601 | 25 | 4.581,651 | 124,2 | 124,2 | -150 | 6.048,75 | - | 7.489,976 | 663,262 | 5.399,681 | 508,054 | 254,042 | -3.311,534 | 4.881,024 | 1.602,74 |
Freier Cashflow | -701,847 | -1.332,229 | -1.548,044 | -3.815,275 | -1.475,71 | -4.463,05 | 4.177,42 | -1.107,715 | -2.395,065 | -2.447,07 | -4.979,742 | -1.734,467 | -1.209,053 | -4.766,757 | -434,63 | -329,323 | -324,328 | -434,033 | -1.238,138 |
▸ Freie Cashflow Marge | -12,28% | -23,64% | -20% | -51,88% | -17,7% | -57,56% | 16,69% | -17,45% | -42,89% | -49% | -78,5% | -41,38% | -53,78% | -408,65% | -77,04% | -158,03% | -90,81% | -86,95% | -11.980,05% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,75 | 48,75 | 8.735,2 | 765,26 | 1.040 | 450 | 130 | -3.603,062 | 5.200 | -7 |
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