TripAdvisor Inc (TRIP): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.788.300 | 1.891.000 | 1.835.000 | 1.788.000 | 1.492.000 | 902.000 | 604.000 | 1.560.000 | 1.615.000 | 1.556.000 | 1.480.000 | 1.492.000 | 1.246.000 | 944.661 | 762.966 | 637.063 | 484.635 | 352.089 | 298.246 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 203.000 | 245.000 | 144.000 | 235.000 | 400.000 | 108.000 | -194.000 | 424.000 | 405.000 | 238.000 | 321.000 | 382.000 | 387.000 | 349.523 | 239.066 | 217.882 | 196.915 | 125.738 | 110.726 |
▸ Operative Cashflow Marge | 11,35% | 12,96% | 7,85% | 13,14% | 26,81% | 11,97% | -32,12% | 27,18% | 25,08% | 15,3% | 21,69% | 25,6% | 31,06% | 37% | 31,33% | 34,2% | 40,63% | 35,71% | 37,13% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 70.200 | 82.000 | 74.000 | 63.000 | 56.000 | 54.000 | 55.000 | 83.000 | 61.000 | 64.000 | 72.000 | 109.000 | 81.000 | 55.455 | 29.282 | 21.323 | 18.813 | 13.873 | 17.871 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -71.100 | -84.000 | -73.000 | -63.000 | -52.000 | -54.000 | -56.000 | -176.000 | -49.000 | 6.000 | -163.000 | -60.000 | -234.000 | -196.794 | -244.183 | -538.862 | -139.770 | -148.930 | -301.859 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -428.200 | -197.000 | -63.000 | -127.000 | -27.000 | 263.000 | 341.000 | -580.000 | -358.000 | -200.000 | -143.000 | -153.000 | -41.000 | -169.675 | 189.821 | 411.834 | 4.021 | 46.070 | 190.613 |
Freier Cashflow | 132.800 | 163.000 | 70.000 | 172.000 | 344.000 | 54.000 | -249.000 | 341.000 | 344.000 | 174.000 | 249.000 | 273.000 | 306.000 | 294.068 | 209.784 | 196.559 | 178.102 | 111.865 | 92.855 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,43% | 8,62% | 3,81% | 9,62% | 23,06% | 5,99% | -41,23% | 21,86% | 21,3% | 11,18% | 16,82% | 18,3% | 24,56% | 31,13% | 27,5% | 30,85% | 36,75% | 31,77% | 31,13% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | -36.000 | - | -488.000 | -488.000 | -488.000 | -488.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -50.300 | -501.000 | -25.000 | -100.000 | -20.000 | -44.000 | -115.000 | -60.000 | -100.000 | -250.000 | -105.000 | -73.000 | -145.221 | -145.221 | -7.000 | 5.135 | - | - | - |
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