Transcat Inc (TRNS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 107 US Dollar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 9.359.813 | 6,04 | 3,51 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,28 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +58,65 % | – |
| 1 Jahr | +21,18 % | +21,18 % |
| 3 Jahre | −1,65 % | −0,55 % |
| 5 Jahre | +20,19 % | +3,75 % |
| 10 Jahre | +757,14 % | +23,97 % |
| 20 Jahre | +1.630,77 % | +15,32 % |
Über Transcat Inc
(automatisch übersetzt)
Transcat, Inc. bietet Kalibrierungs- und Laborausrüstungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Service und Distribution. Der Servicebereich bietet Kalibrierung, Reparatur, Inspektion, analytische Qualifizierung, vorbeugende Instandhaltung, Beratung und weitere damit verbundene Dienstleistungen. Dieser Bereich bietet auch CalTrak, ein firmeneigenes Dokumenten- und Asset-Management-System, das zur Verwaltung des Workflows seiner Kalibrierungs-Servicezentren und der Vermögenswerte der Kunden verwendet wird; sowie Compliance, Control und Cost, ein Online-Kundenportal, das seinen Kunden eine webbasierte Asset-Management-Fähigkeit sowie ein sicheres Off-Site-Archiv für Kalibrierungs- und andere Servicer records ermöglicht. Der Distribution-Bereich verkauft und vermietet Mess-, Prüf- und Regelgeräte für die Mess- und Prüfbedürfnisse der Kunden sowie value-added Dienstleistungen wie Kalibrierung/Zertifizierung von Gerätekäufen, Gerätemiete, gebrauchte Geräte zum Verkauf und Geräte-Kit-Bündelung. Dieser Bereich vermarktet und verkauft seine Produkte über Website, digitale und Print-Werbung, proaktive Outbound-Verkäufe und ein Inbound-Call-Center. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen und Produkte für stark regulierte Branchen, überwiegend Life Science, zu der Unternehmen in der Pharmaceutical-, Biotechnologie-, Medizinprodukt- und anderen FDA-regulierten Branchen gehören; sowie weitere Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, industrielle Fertigung, Energie und Versorger, Öl und Gas, chemische Herstellung und andere Branchen, die Genauigkeit in Prozessen und Bestätigung der Leistungsfähigkeit ihrer Ausrüstung erfordern. Transcat, Inc. wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 3,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 831.712.960 USD | ROIC [%] ? | 1,59 |
| Enterprise Value ? | 951.966.908 USD | ROIC/WACC ? | 0,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 240,16 | EV/FCFF [TTM] ? | 32,11 |
| KGV [Forward] ? | 49,51 | EV/Sales [TTM] ? | 2,73 |
| KUV [TTM] ? | 2,39 | EV/EBITDA [TTM] ? | 24,53 |
| KBV [TTM] ? | 2,69 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 5,69 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,51 | Cash Ratio - L1 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,43 | Quick Ratio - L2 ? | 1,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,15 | Current Ratio - L3 ? | 2,33 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.324.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 67,44 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,28 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.324.000 USD | ||
Kennzahlen von Transcat Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Transcat Inc einen Umsatz von 331,9 Mio. USD (+19,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 331,9 Mio. | 278,4 Mio. | 259,5 Mio. | 230,6 Mio. | 205,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 108,3 Mio. | 89,5 Mio. | 83,8 Mio. | 68,4 Mio. | 58,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 13,3 Mio. | 17,9 Mio. | 19,8 Mio. | 16,2 Mio. | 14,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 5,4 Mio. | 14,5 Mio. | 13,6 Mio. | 10,7 Mio. | 11,4 Mio. |
| Brutto Marge | 32,6 % | 32,1 % | 32,3 % | 29,6 % | 28,5 % |
| Operative Marge | 4,0 % | 6,4 % | 7,6 % | 7,0 % | 6,9 % |
| Netto Marge | 1,6 % | 5,2 % | 5,3 % | 4,6 % | 5,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Transcat Inc bei 34,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 19,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 34,9 Mio. | 39,0 Mio. | 32,6 Mio. | 17,0 Mio. | 17,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,3 Mio. | 13,2 Mio. | 13,3 Mio. | 9,4 Mio. | 10,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 19,6 Mio. | 25,8 Mio. | 19,3 Mio. | 7,5 Mio. | 7,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,5 % | 14,0 % | 12,6 % | 7,4 % | 8,6 % |
| CapEx/Umsatz | 4,6 % | 4,7 % | 5,1 % | 4,1 % | 5,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,9 % | 9,3 % | 7,5 % | 3,3 % | 3,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Transcat Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Transcat Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 469,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 469,0 Tsd. | 3,6 Mio. | 4,9 Mio. | 447,0 Tsd. | 6,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 469,0 Tsd. | 3,6 Mio. | 4,9 Mio. | 447,0 Tsd. | 6,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 2,4 % | 13,8 % | 25,4 % | 5,9 % | 89,5 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Transcat Inc eine Bilanzsumme von 480,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 300,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 480,5 Mio. | 385,2 Mio. | 287,6 Mio. | 195,7 Mio. | 177,8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 179,9 Mio. | 98,4 Mio. | 62,4 Mio. | 96,1 Mio. | 91,6 Mio. |
| Eigenkapital | 300,6 Mio. | 286,9 Mio. | 225,2 Mio. | 99,6 Mio. | 86,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 424,6 Mio. | 343,1 Mio. | 211,5 Mio. | 162,5 Mio. | 142,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 62,6 % | 74,5 % | 78,3 % | 50,9 % | 48,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cass Information Systems Inc | 57,73 | 697.294.848 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 19.04 | 18.62 | |
![]() | SP Plus Corp | 20,06 | 1.068.942.656 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.29 | 17.7 |
| LegalZoom.com Inc | 46,24 | 1.126.922.496 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 73.11 | 10.45 | |
![]() | Target Hospitality Corp | 25,6 | 1.393.541.376 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 16.75 |
| First Advantage Corp | 27,52 | 3.620.567.808 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 150.57 | 13.72 | |
![]() | Where Food Comes From Inc | 40,48 | 61.731.132 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 39.52 | 7.94 |
![]() | DLH Holdings Corp | 15,2 | 59.711.304 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 17.45 |
![]() | Copart Inc | 66,61 | 26.789.476.352 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.66 | 17.73 |
![]() | SPAR Group Inc | 12,5 | 8.164.586 USD | Unterhaltung | USA | - | 20.08 |
![]() | Ennis Inc | 57,13 | 570.662.912 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 14.73 | 12.42 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






