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Transcat Inc (TRNS)

Takani Score ?
39.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
90 US Dollar100 US Dollar50,23 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
107 US Dollar3 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
9.359.8136,04 3,51

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,28 %–
Seit Jahresbeginn +58,65 %–
1 Jahr +21,18 %+21,18 %
3 Jahre −1,65 %−0,55 %
5 Jahre +20,19 %+3,75 %
10 Jahre +757,14 %+23,97 %
20 Jahre +1.630,77 %+15,32 %

Über Transcat Inc

(automatisch übersetzt)

Transcat, Inc. bietet Kalibrierungs- und Laborausrüstungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Service und Distribution. Der Servicebereich bietet Kalibrierung, Reparatur, Inspektion, analytische Qualifizierung, vorbeugende Instandhaltung, Beratung und weitere damit verbundene Dienstleistungen. Dieser Bereich bietet auch CalTrak, ein firmeneigenes Dokumenten- und Asset-Management-System, das zur Verwaltung des Workflows seiner Kalibrierungs-Servicezentren und der Vermögenswerte der Kunden verwendet wird; sowie Compliance, Control und Cost, ein Online-Kundenportal, das seinen Kunden eine webbasierte Asset-Management-Fähigkeit sowie ein sicheres Off-Site-Archiv für Kalibrierungs- und andere Servicer records ermöglicht. Der Distribution-Bereich verkauft und vermietet Mess-, Prüf- und Regelgeräte für die Mess- und Prüfbedürfnisse der Kunden sowie value-added Dienstleistungen wie Kalibrierung/Zertifizierung von Gerätekäufen, Gerätemiete, gebrauchte Geräte zum Verkauf und Geräte-Kit-Bündelung. Dieser Bereich vermarktet und verkauft seine Produkte über Website, digitale und Print-Werbung, proaktive Outbound-Verkäufe und ein Inbound-Call-Center. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen und Produkte für stark regulierte Branchen, überwiegend Life Science, zu der Unternehmen in der Pharmaceutical-, Biotechnologie-, Medizinprodukt- und anderen FDA-regulierten Branchen gehören; sowie weitere Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, industrielle Fertigung, Energie und Versorger, Öl und Gas, chemische Herstellung und andere Branchen, die Genauigkeit in Prozessen und Bestätigung der Leistungsfähigkeit ihrer Ausrüstung erfordern. Transcat, Inc. wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Distributoren)Operative Marge [%] ?3,02
Marktkapitalisierung ?831.712.960 USDROIC [%] ?1,59
Enterprise Value ?951.966.908 USDROIC/WACC ?0,22
Bewertung
KGV [TTM] ?240,16EV/FCFF [TTM] ?32,11
KGV [Forward] ?49,51EV/Sales [TTM] ?2,73
KUV [TTM] ?2,39EV/EBITDA [TTM] ?24,53
KBV [TTM] ?2,69PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?5,69
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,51Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,43Quick Ratio - L2 ?1,79
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,15Current Ratio - L3 ?2,33
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.324.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?67,44 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,28 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.324.000 USD

Kennzahlen von Transcat Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Transcat Inc einen Umsatz von 331,9 Mio. USD (+19,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz331,9 Mio.278,4 Mio.259,5 Mio.230,6 Mio.205,0 Mio.
Brutto Gewinn108,3 Mio.89,5 Mio.83,8 Mio.68,4 Mio.58,4 Mio.
Operativer Gewinn13,3 Mio.17,9 Mio.19,8 Mio.16,2 Mio.14,1 Mio.
Netto Gewinn5,4 Mio.14,5 Mio.13,6 Mio.10,7 Mio.11,4 Mio.
Brutto Marge32,6 %32,1 %32,3 %29,6 %28,5 %
Operative Marge4,0 %6,4 %7,6 %7,0 %6,9 %
Netto Marge1,6 %5,2 %5,3 %4,6 %5,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Transcat Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Transcat Inc bei 34,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 19,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow34,9 Mio.39,0 Mio.32,6 Mio.17,0 Mio.17,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)15,3 Mio.13,2 Mio.13,3 Mio.9,4 Mio.10,2 Mio.
Free Cash Flow19,6 Mio.25,8 Mio.19,3 Mio.7,5 Mio.7,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,5 %14,0 %12,6 %7,4 %8,6 %
CapEx/Umsatz4,6 %4,7 %5,1 %4,1 %5,0 %
Free Cash Flow Marge5,9 %9,3 %7,5 %3,3 %3,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Transcat Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Transcat Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Transcat Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 469,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe469,0 Tsd.3,6 Mio.4,9 Mio.447,0 Tsd.6,7 Mio.
Gesamtausschüttung469,0 Tsd.3,6 Mio.4,9 Mio.447,0 Tsd.6,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF2,4 %13,8 %25,4 %5,9 %89,5 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Transcat Inc eine Bilanzsumme von 480,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 300,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme480,5 Mio.385,2 Mio.287,6 Mio.195,7 Mio.177,8 Mio.
Verbindlichkeiten179,9 Mio.98,4 Mio.62,4 Mio.96,1 Mio.91,6 Mio.
Eigenkapital300,6 Mio.286,9 Mio.225,2 Mio.99,6 Mio.86,2 Mio.
Investiertes Kapital424,6 Mio.343,1 Mio.211,5 Mio.162,5 Mio.142,4 Mio.
Eigenkapitalquote62,6 %74,5 %78,3 %50,9 %48,5 %
Vollständige Bilanz von Transcat Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Cass Information Systems Inc logoCass Information Systems Inc
57,73
697.294.848 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA19.0418.62
SP Plus Corp logoSP Plus Corp
20,06
1.068.942.656 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA35.2917.7
LegalZoom.com Inc logoLegalZoom.com Inc
46,24
1.126.922.496 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA73.1110.45
Target Hospitality Corp logoTarget Hospitality Corp
25,6
1.393.541.376 USDHotel/Glücksspiel USA-16.75
First Advantage Corp logoFirst Advantage Corp
27,52
3.620.567.808 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA150.5713.72
Where Food Comes From Inc logoWhere Food Comes From Inc
40,48
61.731.132 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA39.527.94
DLH Holdings Corp logoDLH Holdings Corp
15,2
59.711.304 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-17.45
Copart Inc logoCopart Inc
66,61
26.789.476.352 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA18.6617.73
SPAR Group Inc logoSPAR Group Inc
12,5
8.164.586 USDUnterhaltung USA-20.08
Ennis Inc logoEnnis Inc
57,13
570.662.912 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA14.7312.42

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