T. Rowe Price Group Inc (TROW)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 106,077 US Dollar | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 213.315.850 | 13,88 | 13,73 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,53 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +8,30 % | – |
| 1 Jahr | +8,43 % | +8,43 % |
| 3 Jahre | +39,62 % | +11,77 % |
| 5 Jahre | −38,36 % | −9,22 % |
| 10 Jahre | +142,82 % | +9,28 % |
| 20 Jahre | +331,24 % | +7,58 % |
Über T. Rowe Price Group Inc
(automatisch übersetzt)
T. Rowe Price Group, Inc. ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen, institutionellen Investoren, Pensionsplänen, Finanzintermediären und Institutionen an. Es legt Aktien- und Anleihe-Mutualfonds auf und verwaltet sie. Das Unternehmen investiert weltweit in öffentliche Aktien- und Anleihenmärkte. Es verwendet fundamentale und quantitative Analysen mit einem Bottom-up-Ansatz. Das Unternehmen nutzt Innen- und externe Forschung, um seine Investitionen zu tätigen. Es setzt auf sozial verantwortliches Investieren mit Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen. Es tätigt Investitionen in späten Phasen der Risikokapitaltransaktionen und investiert gewöhnlich zwischen 3 Millionen und 5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen war zuvor bekannt als T. Rowe Group, Inc. und T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Group, Inc. wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Baltimore, Maryland, mit zusätzlichen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 30,27 |
| Marktkapitalisierung ? | 22.184.849.408 USD | ROIC [%] ? | 28,38 |
| Enterprise Value ? | 19.301.021.535 USD | ROIC/WACC ? | 4,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,44 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,41 |
| KGV [Forward] ? | 10,07 | EV/Sales [TTM] ? | 2,54 |
| KUV [TTM] ? | 2,92 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,08 |
| KBV [TTM] ? | 2,01 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,14 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 60,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,08 | Quick Ratio - L2 ? | 73,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 73,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5,14 USD | Ausschüttungsquote ? | 50 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 292.600.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 65,52 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.146.100.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,49 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.438.700.000 USD | ||
Kennzahlen von T. Rowe Price Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte T. Rowe Price Group Inc einen Umsatz von 7,3 Mrd. USD (+3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 28,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,3 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,5 Mrd. | 6,5 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,2 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 62,7 % | 51,9 % | 58,6 % | 64,2 % | 68,9 % |
| Operative Marge | 29,9 % | 32,9 % | 30,7 % | 36,6 % | 48,4 % |
| Netto Marge | 28,5 % | 29,6 % | 27,1 % | 24,0 % | 40,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von T. Rowe Price Group Inc bei 1,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 274,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 274,2 Mio. | 423,4 Mio. | 307,9 Mio. | 237,6 Mio. | 239,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 911,2 Mio. | 2,1 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,0 % | 23,8 % | 18,9 % | 36,4 % | 45,0 % |
| CapEx/Umsatz | 3,7 % | 6,0 % | 4,8 % | 3,7 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,2 % | 17,8 % | 14,1 % | 32,7 % | 41,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte T. Rowe Price Group Inc Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete T. Rowe Price Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 620,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 620,9 Mio. | 337,2 Mio. | 254,4 Mio. | 849,8 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 119,2 % | 116,7 % | 151,0 % | 92,2 % | 88,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies T. Rowe Price Group Inc eine Bilanzsumme von 13,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 10,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 81,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 13,4 Mrd. | 12,4 Mrd. | 11,5 Mrd. | 10,8 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,9 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,5 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,3 Mrd. | 8,0 Mrd. | 6,9 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 81,0 % | 83,7 % | 82,7 % | 81,9 % | 80,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Carlyle Group Inc | 48,12 | 13.729.502.208 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 39.72 | 7.41 |
 | Victory Capital Holdings Inc | 53,81 | 6.881.076.224 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 20.23 | 10.45 |
 | Hamilton Lane Inc | 64,79 | 5.450.234.368 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.4 | 11.48 |
 | Stepstone Group Inc | 42,17 | 5.413.779.968 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 17.42 |
 | New Mountain Finance Corporation | 32,91 | 647.943.424 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 6.31 |
 | Northern Trust Corporation | 40,89 | 31.166.496.768 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 13.3 | 13.09 |
 | Raymond James Financial Inc. | 39,28 | 30.416.232.448 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 13.79 | 11.25 |
 | Ares Management LP | 65,54 | 40.539.701.248 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 56.31 | 17.01 |
 | Ameriprise Financial Inc | 74,18 | 43.567.939.584 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 11.9 | 9.57 |
 | Principal Financial Group Inc | 48,43 | 23.975.438.336 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 15.95 | 9.12 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital