Tronox Holdings PLC (TROX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,125 US Dollar | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 159.700.029 | 15,74 | 8,52 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,81 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −9,66 % | – |
| 1 Jahr | +5,03 % | +5,03 % |
| 3 Jahre | −58,12 % | −25,18 % |
| 5 Jahre | −80,49 % | −27,88 % |
| 10 Jahre | −41,28 % | −5,18 % |
Über Tronox Holdings PLC
(automatisch übersetzt)
Tronox Holdings plc ist Hersteller von TiO2-Pigment in Nordamerika, Süd- und Mittelamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen betreibt titanhaltige Mineral-Sandminen; und betreibt Aufbereitungs- und Schmelzbetriebe. Es bietet TiO2-Pigment; ultrafeines Spezial-TiO2; Zirkon; hochreines Roheisen; Monazit; Vorprodukte; und Titantetrachlorid-Produkte. Die Produkte des Unternehmens werden für die Herstellung von Farben, Beschichtungen, Kunststoffen und Papier sowie für verschiedene andere Anwendungen verwendet. Tronox Holdings plc wurde im Jahr 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | -3,54 |
| Marktkapitalisierung ? | 589.293.120 USD | ROIC [%] ? | -6,67 |
| Enterprise Value ? | 3.819.084.107 USD | ROIC/WACC ? | -0,35 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -1.956,4 |
| KGV [Forward] ? | 21,83 | EV/Sales [TTM] ? | 1,25 |
| KUV [TTM] ? | 0,19 | EV/EBITDA [TTM] ? | 58,76 |
| KBV [TTM] ? | 0,51 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,7 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,53 | Quick Ratio - L2 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 6,09 | Current Ratio - L3 ? | 2,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,2 USD | Ausschüttungsquote ? | 15,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,38 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -7,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 44.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 43.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Tronox Holdings PLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tronox Holdings PLC einen Umsatz von 2,9 Mrd. USD (−6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −470,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −16,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 229,0 Mio. | 515,0 Mio. | 462,0 Mio. | 832,0 Mio. | 895,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −30,0 Mio. | 219,0 Mio. | 186,0 Mio. | 458,0 Mio. | 577,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −470,0 Mio. | −48,0 Mio. | −316,0 Mio. | 497,0 Mio. | 286,0 Mio. |
| Brutto Marge | 7,9 % | 16,8 % | 16,2 % | 24,1 % | 25,1 % |
| Operative Marge | −1,0 % | 7,1 % | 6,5 % | 13,3 % | 16,2 % |
| Netto Marge | −16,3 % | −1,6 % | −11,1 % | 14,4 % | 8,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tronox Holdings PLC bei 60,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 341,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −281,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 60,0 Mio. | 300,0 Mio. | 184,0 Mio. | 598,0 Mio. | 740,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 341,0 Mio. | 370,0 Mio. | 261,0 Mio. | 428,0 Mio. | 272,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −281,0 Mio. | −70,0 Mio. | −77,0 Mio. | 170,0 Mio. | 468,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,1 % | 9,8 % | 6,5 % | 17,3 % | 20,7 % |
| CapEx/Umsatz | 11,8 % | 12,0 % | 9,2 % | 12,4 % | 7,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −9,7 % | −2,3 % | −2,7 % | 4,9 % | 13,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Tronox Holdings PLC Dividenden in Höhe von 48,0 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 48,0 Mio. | 80,0 Mio. | 89,0 Mio. | 87,0 Mio. | 65,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,0 Mio. | 0 | 50,0 Mio. | −8,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 48,0 Mio. | 81,0 Mio. | 89,0 Mio. | 137,0 Mio. | 57,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 80,6 % | 12,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Tronox Holdings PLC eine Bilanzsumme von 6,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,2 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,8 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,9 % | 29,3 % | 31,8 % | 37,7 % | 33,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Lsb Industries Inc | 34,7 | 746.614.080 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 20.74 | 13.02 |
 | Rayonier Advanced Materials | 12,81 | 449.157.536 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 5.49 |
 | Valhi Inc | 18,14 | 405.276.256 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 78.13 |
 | Olin Corporation | 21,69 | 1.887.549.952 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 72.46 |
 | Dow Inc | 19,64 | 24.452.730.880 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 17.21 |
 | REX American Resources Corporation | 69,62 | 1.276.930.432 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 10.55 | 12.45 |
 | Huntsman Corporation | 14,67 | 1.599.453.056 USD | Chemie (Diversifiziert) | USA | - | 52.36 |
 | Celanese Corporation | 16,11 | 5.337.090.560 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | - | 9.34 |
| Shenyang Chemical Industry Co Ltd | 11,14 | 430.812.710,067 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 351 | 72.46 |
| Shanghai Titan Scientific Co. Ltd. A | 15,77 | 439.909.944,246 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | - | - |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital