Toho Co. Ltd (TZ7): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 259.747.000 | 246.465.000 | 244.930.000 | 215.572.000 | 188.567.000 | 186.217.000 | 231.266.000 | 217.666.000 | 207.631.000 | 209.834.000 | 215.065.000 | 208.998.000 | 204.394.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 7.935.000 | 6.490.000 | 9.303.000 | 4.110.000 | 3.547.000 | 139.000 | 2.500.000 | 3.326.000 | 2.294.000 | 4.561.000 | 2.839.000 | 3.440.000 | 2.857.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 3,05% | 2,63% | 3,8% | 1,91% | 1,88% | 0,07% | 1,08% | 1,53% | 1,1% | 2,17% | 1,32% | 1,65% | 1,4% |
Investitionsausgaben (CapEx) | - | - | - | 1.108.000 | 1.015.000 | 1.999.000 | 1.882.000 | 2.373.000 | 2.560.000 | 2.734.000 | 1.475.000 | 1.492.000 | 1.122.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -931.000 | 2.078.000 | -2.474.000 | -754.000 | -6.117.000 | -4.069.000 | -3.727.000 | -1.207.000 | -968.000 | -793.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | -4.477.000 | -4.003.000 | 2.453.000 | -2.202.000 | 2.097.000 | 4.081.000 | -1.346.000 | -3.704.000 | -1.669.000 | -3.220.000 |
Freier Cashflow | 7.935.000 | 6.490.000 | 9.303.000 | 3.002.000 | 2.532.000 | -1.860.000 | 618.000 | 953.000 | -266.000 | 1.827.000 | 1.364.000 | 1.948.000 | 1.735.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,05% | 2,63% | 3,8% | 1,39% | 1,34% | -1% | 0,27% | 0,44% | -0,13% | 0,87% | 0,63% | 0,93% | 0,85% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.551.000 | -1.181.000 | -644.000 | -161.000 | -2.000 | -270.000 | -538.000 | -537.000 | -542.000 | -544.000 | -547.000 | -545.000 | -545.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -388.000 | -96.000 | - | - | - | - | - | - | -464.000 | - | - | - | - |
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