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United Overseas Bank Ltd (U11)

Takani Score ?
47.2

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)52W Hoch52W Tief
37,35 Dollar (Singapur)37,42 Dollar (Singapur)25,786 Dollar (Singapur)
Analysten Konsens
39,215 Dollar (Singapur)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.672.120.064

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,27 %–
Seit Jahresbeginn +39,15 %–
1 Jahr +42,55 %+42,55 %
3 Jahre +64,24 %+17,98 %
5 Jahre +78,46 %+12,28 %
10 Jahre +124,86 %+8,44 %
20 Jahre +425,44 %+8,65 %

Über United Overseas Bank Ltd

(automatisch übersetzt)

Die United Overseas Bank Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Bankprodukte und -dienstleistungen an. Sie ist in drei Segmenten tätig: Group Retail, Group Wholesale Banking, und Global Markets. Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte, Kreditprodukte, einschließlich Überziehungskredite, Barkredite, kurzfristige und langfristige Darlehen, sowie Käuferkredite, strukturierte Handelsfinanzierung, EZBs, SGD-Anleihen, Kreditsyndizierung und M & A-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Devisenhandel, Dokumenteninkasso, Kredite, Bankgarantien sowie Export- und Importfinanzierung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ein- und Auslandsüberweisungen, Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte, Kontokorrentkonten und Festgeldanlagen, Akkreditivberatung und -verhandlung/Diskontierung sowie Import- und Exportdienstleistungen an, darunter Inkassodienstleistungen für ein- und ausgehende Rechnungen, Dokumente gegen Akzept und Zahlung sowie Standby-Akkreditive. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zins-, Kredit-, Rohstoff-, Aktien- und strukturierte Anlageprodukte, Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden- sowie Investmentbanking-Dienstleistungen an und ist in den Bereichen Immobilien-, Versicherungs- und Anlageverwaltung tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Finance, Treasury, Futures-Broking, Asset Management, Venture Capital Management, Versicherungen, Börsenhandel, Cash Management und Wealth Management an und ist in den Bereichen Kapitalmarkt, Kreditkarten und private Wohnungsbaudarlehen tätig. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?25,35
Marktkapitalisierung ?62.453.682.176 SGDROIC [%] ?-68,19
Enterprise Value ?30.825.367.552 SGDROIC/WACC ?-16,03
Bewertung
KGV [TTM] ?11,25EV/FCFF [TTM] ?2,15
KGV [Forward] ?9,73EV/Sales [TTM] ?6,93
KUV [TTM] ?4,66EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,32PEG [Trailing] ?1,53
PEG [Forward, 5J] ?1,75
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,55Cash Ratio - L1 ?-
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?-
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,73 SGDAusschüttungsquote ?47,85 %
Erwartete Jahresdividende ?1,76 SGDErwartete Dividendenrendite ?4,71 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?40.000.000 SGDEffektive Ausschüttungsquote ?189,17 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.739.794.000 SGDEffektive Auszahlungsrendite ?10,86 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?6.779.794.000 SGD

Kennzahlen von United Overseas Bank Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte United Overseas Bank Ltd einen Umsatz von 13,9 Mrd. SGD (+20,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,7 Mrd. SGD, das entspricht einer Nettomarge von 41,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Umsatz13,9 Mrd.11,6 Mrd.9,8 Mrd.8,6 Mrd.10,0 Mrd.
Brutto Gewinn00009,6 Mrd.
Operativer Gewinn00005,1 Mrd.
Netto Gewinn5,7 Mrd.4,6 Mrd.4,1 Mrd.2,9 Mrd.4,3 Mrd.
Brutto Marge0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %95,7 %
Operative Marge0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %51,1 %
Netto Marge41,0 %39,5 %41,7 %33,7 %43,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von United Overseas Bank Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von United Overseas Bank Ltd bei 10,8 Mrd. SGD, die Investitionsausgaben bei 872,0 Mio. SGD und der Free Cashflow bei 9,9 Mrd. SGD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Operativer Cash Flow10,8 Mrd.−18,4 Mrd.−32,7 Mrd.−4,8 Mrd.−9,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)872,0 Mio.704,0 Mio.550,0 Mio.563,0 Mio.573,0 Mio.
Free Cash Flow9,9 Mrd.−19,1 Mrd.−33,2 Mrd.−5,4 Mrd.−10,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge77,3 %−159,0 %−334,5 %−55,9 %−95,2 %
CapEx/Umsatz6,3 %6,1 %5,6 %6,5 %5,7 %
Free Cash Flow Marge71,0 %−165,1 %−340,2 %−62,4 %−100,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von United Overseas Bank Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte United Overseas Bank Ltd Dividenden in Höhe von 2,7 Mrd. SGD. Für Aktienrückkäufe wendete United Overseas Bank Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 145,0 Mio. SGD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Dividenden2,7 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe145,0 Mio.0130,0 Mio.20,0 Mio.0
Gesamtausschüttung2,8 Mrd.2,1 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF28,6 %––––

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies United Overseas Bank Ltd eine Bilanzsumme von 523,3 Mrd. SGD und ein Eigenkapital von 46,2 Mrd. SGD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl
Bilanzsumme523,3 Mrd.504,0 Mrd.459,1 Mrd.431,6 Mrd.404,4 Mrd.
Verbindlichkeiten477,1 Mrd.460,7 Mrd.416,5 Mrd.390,7 Mrd.364,8 Mrd.
Eigenkapital46,2 Mrd.43,4 Mrd.42,6 Mrd.40,9 Mrd.39,6 Mrd.
Investiertes Kapital−34,6 Mrd.−35,3 Mrd.−32,8 Mrd.−6,6 Mrd.−59,0 Mrd.
Eigenkapitalquote8,8 %8,6 %9,3 %9,5 %9,8 %
Vollständige Bilanz von United Overseas Bank Ltd

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