UPM-Kymmene Oyj (UPM): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von UPM-Kymmene Oyj ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,69 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 6-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 20 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −5,4 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,14 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,114 × 6,560,75
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,361 × 3,261,18
- EBIT / Bilanzsumme 0,046 × 6,720,31
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,390 × 1,051,46
- Summe (Z″)3,69
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,010 × 0,920−0,009
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,563 × 0,528−0,298
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,400 × 0,404−0,162
- Umsatzwachstum (SGI) −0,066 × 0,892−0,059
- Abschreibungstempo (DEPI) +1,206 × 0,115+0,139
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,040 × −0,172−0,007
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,053 × 4,679−0,249
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,034 × −0,327−0,011
- Summe (M-Score)−3,14
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,77 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 2,8 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 11,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 3,9 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+