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UPM-Kymmene Oyj (UPM)

Takani Score ?
40.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
22,92 Euro26,285 Euro21,007 Euro
Analysten Konsens
24,929 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
527.324.046

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,69 %–
Seit Jahresbeginn −1,72 %–
1 Jahr +6,95 %+6,95 %
3 Jahre −14,27 %−5,00 %
5 Jahre −2,22 %−0,45 %
10 Jahre +72,91 %+5,63 %
20 Jahre +222,13 %+6,02 %

Über UPM-Kymmene Oyj

(automatisch übersetzt)

UPM-Kymmene Oyj, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, ist weltweit in der holzbasierten Biowirtschaft tätig. Es operiert durch die Segmente UPM Fibres, UPM Energy, UPM Adhesive Materials, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers, UPM Plywood und Other Operations. Das Unternehmen bietet Nadelholz-, Birken- und Eukalyptuspulpe für Tissue, Spezialpapiere, Verpackungspapiere, Grafikpapiere und Board; Sägeholz für Tischlerei, Verpackung, Möbel, Planung und Bauindustrien; und holzbasierte erneuerbare Diesel- und erneuerbares Naphtha für Transport- und petrochemische Industrie. Es erzeugt auch Elektrizität durch Wasserkraft-, Thermal- und Kernkraftwerke; bietet Dienstleistungen im Finanzportfolio-Management an sowie engagiert sich im Waldschutz im Wasserschutz. Weiterhin bietet es Sperrholz- und Furnierprodukte für Bauwesen, Fahrzeugbodenbeläge, LNG-Schiffbau, Parkettfertigung und andere industrielle Anwendungen; Holz- und holzbasierte Biomasse sowie Forstdienstleistungen für Waldinvestoren und -eigentümer; biomedizinische Produkte, wie Nano-Fibrillulose für klinische und lebenswissenschaftliche Anwendungen; holzbasierte Ligninprodukte für industrielle Nutzung; und holzbasierte Biochemikalien zur Ersetzung fossiler Rohmaterialien. Es bedient Distributor*innen, industrielle Anwender*innen, Verlage, Katalogisierer, Einzelhändler, Druckereien, Händler, Verarbeiter und Hersteller von Label-Materialien; Label-Drucker; Markeninhaber; und Produzenten von Tissue, Board, Specialty- und Graphic Paper. Das Unternehmen wurde im Jahr 1871 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Papier-/ForstprodukteOperative Marge [%] ?6,22
Marktkapitalisierung ?12.086.266.880 EURROIC [%] ?5,36
Enterprise Value ?15.645.377.031 EURROIC/WACC ?0,9
Bewertung
KGV [TTM] ?17,91EV/FCFF [TTM] ?17,98
KGV [Forward] ?12,09EV/Sales [TTM] ?1,64
KUV [TTM] ?1,27EV/EBITDA [TTM] ?10,4
KBV [TTM] ?1,24PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?12,89
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,57Cash Ratio - L1 ?0,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,38Quick Ratio - L2 ?1
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,31Current Ratio - L3 ?1,87
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,5 EURAusschüttungsquote ?138,04 %
Erwartete Jahresdividende ?1,5 EURErwartete Dividendenrendite ?6,44 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?320.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?241,67 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.188.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?12,48 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.508.000.000 EUR

Kennzahlen von UPM-Kymmene Oyj

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte UPM-Kymmene Oyj einen Umsatz von 9,7 Mrd. EUR (−6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 480,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz9,7 Mrd.10,3 Mrd.10,5 Mrd.11,7 Mrd.9,8 Mrd.
Brutto Gewinn3,5 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.4,3 Mrd.3,4 Mrd.
Operativer Gewinn757,0 Mio.604,0 Mio.608,0 Mio.2,0 Mrd.1,6 Mrd.
Netto Gewinn480,0 Mio.436,0 Mio.388,0 Mio.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge35,7 %15,6 %11,2 %36,6 %34,5 %
Operative Marge7,8 %5,8 %5,8 %16,8 %15,9 %
Netto Marge5,0 %4,2 %3,7 %13,0 %13,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von UPM-Kymmene Oyj

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von UPM-Kymmene Oyj bei 1,4 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 428,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 977,0 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,4 Mrd.1,4 Mrd.2,3 Mrd.508,0 Mio.1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)428,0 Mio.596,0 Mio.1,1 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.
Free Cash Flow977,0 Mio.756,0 Mio.1,2 Mrd.−969,0 Mio.−271,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge14,6 %13,1 %21,7 %4,3 %12,7 %
CapEx/Umsatz4,4 %5,8 %10,3 %12,6 %15,5 %
Free Cash Flow Marge10,1 %7,3 %11,4 %−8,3 %−2,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von UPM-Kymmene Oyj

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte UPM-Kymmene Oyj Dividenden in Höhe von 792,0 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete UPM-Kymmene Oyj im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 160,0 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden792,0 Mio.801,0 Mio.799,0 Mio.693,0 Mio.693,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe160,0 Mio.0000
Gesamtausschüttung952,0 Mio.801,0 Mio.799,0 Mio.693,0 Mio.693,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF97,4 %106,0 %67,2 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies UPM-Kymmene Oyj eine Bilanzsumme von 17,2 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 10,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme17,2 Mrd.18,7 Mrd.18,1 Mrd.21,8 Mrd.17,4 Mrd.
Verbindlichkeiten7,2 Mrd.7,6 Mrd.6,9 Mrd.9,3 Mrd.6,6 Mrd.
Eigenkapital10,0 Mrd.11,1 Mrd.11,2 Mrd.12,5 Mrd.10,8 Mrd.
Investiertes Kapital13,1 Mrd.14,1 Mrd.13,9 Mrd.15,3 Mrd.11,9 Mrd.
Eigenkapitalquote58,2 %59,6 %61,7 %57,3 %62,3 %
Vollständige Bilanz von UPM-Kymmene Oyj

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Klabin S.A. logoKlabin S.A.
48,85
24.826.591.591,547 USDPapier-/Forstprodukte Brasilien28.2621.28
Suzano Papel e Celulose SA ADR logoSuzano Papel e Celulose SA ADR
46,19
10.960.889.856 USDPapier-/Forstprodukte Brasilien7.127.78
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) logoSvenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
58,09
8.691.758.499,43 USDPapier-/Forstprodukte Schweden39.9556.5
Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd logoShan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd
61,47
5.750.139.425,874 USDPapier-/Forstprodukte China11.016.65
Mondi PLC logoMondi PLC
20,49
4.548.048.186,47 USDPapier-/Forstprodukte Vereinigtes Königreich - UK-15.27
Oji Holdings Corporation logoOji Holdings Corporation
44,94
4.338.962.802,156 USDPapier-/Forstprodukte Japan11.745.09
Century Textiles & Industries Limited logoCentury Textiles & Industries Limited
15,39
3.147.352.276,992 USDPapier-/Forstprodukte Indien116.13-
Nine Dragons Paper Holdings logoNine Dragons Paper Holdings
28,73
2.778.255.420,273 USDPapier-/Forstprodukte China5.4617.42
Empresas CMPC logoEmpresas CMPC
27,33
2.373.500.112,732 USDPapier-/Forstprodukte Chile24.419.43
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk logoIndah Kiat Pulp & Paper Tbk
42,04
2.030.970.401,776 USDPapier-/Forstprodukte Indonesien3.313.76

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