UPM-Kymmene Oyj (UPM)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,72 % | – |
| 1 Jahr | +6,95 % | +6,95 % |
| 3 Jahre | −14,27 % | −5,00 % |
| 5 Jahre | −2,22 % | −0,45 % |
| 10 Jahre | +72,91 % | +5,63 % |
| 20 Jahre | +222,13 % | +6,02 % |
Über UPM-Kymmene Oyj
(automatisch übersetzt)
UPM-Kymmene Oyj, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, ist weltweit in der holzbasierten Biowirtschaft tätig. Es operiert durch die Segmente UPM Fibres, UPM Energy, UPM Adhesive Materials, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers, UPM Plywood und Other Operations. Das Unternehmen bietet Nadelholz-, Birken- und Eukalyptuspulpe für Tissue, Spezialpapiere, Verpackungspapiere, Grafikpapiere und Board; Sägeholz für Tischlerei, Verpackung, Möbel, Planung und Bauindustrien; und holzbasierte erneuerbare Diesel- und erneuerbares Naphtha für Transport- und petrochemische Industrie. Es erzeugt auch Elektrizität durch Wasserkraft-, Thermal- und Kernkraftwerke; bietet Dienstleistungen im Finanzportfolio-Management an sowie engagiert sich im Waldschutz im Wasserschutz. Weiterhin bietet es Sperrholz- und Furnierprodukte für Bauwesen, Fahrzeugbodenbeläge, LNG-Schiffbau, Parkettfertigung und andere industrielle Anwendungen; Holz- und holzbasierte Biomasse sowie Forstdienstleistungen für Waldinvestoren und -eigentümer; biomedizinische Produkte, wie Nano-Fibrillulose für klinische und lebenswissenschaftliche Anwendungen; holzbasierte Ligninprodukte für industrielle Nutzung; und holzbasierte Biochemikalien zur Ersetzung fossiler Rohmaterialien. Es bedient Distributor*innen, industrielle Anwender*innen, Verlage, Katalogisierer, Einzelhändler, Druckereien, Händler, Verarbeiter und Hersteller von Label-Materialien; Label-Drucker; Markeninhaber; und Produzenten von Tissue, Board, Specialty- und Graphic Paper. Das Unternehmen wurde im Jahr 1871 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Papier-/Forstprodukte | Operative Marge [%] ? | 6,22 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.086.266.880 EUR | ROIC [%] ? | 5,36 |
| Enterprise Value ? | 15.645.377.031 EUR | ROIC/WACC ? | 0,9 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,91 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,98 |
| KGV [Forward] ? | 12,09 | EV/Sales [TTM] ? | 1,64 |
| KUV [TTM] ? | 1,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,4 |
| KBV [TTM] ? | 1,24 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 12,89 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,32 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,38 | Quick Ratio - L2 ? | 1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 1,87 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,5 EUR | Ausschüttungsquote ? | 138,04 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,5 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,44 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 320.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 241,67 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.188.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.508.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von UPM-Kymmene Oyj
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte UPM-Kymmene Oyj einen Umsatz von 9,7 Mrd. EUR (−6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 480,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9,7 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,5 Mrd. | 11,7 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 757,0 Mio. | 604,0 Mio. | 608,0 Mio. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 480,0 Mio. | 436,0 Mio. | 388,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 35,7 % | 15,6 % | 11,2 % | 36,6 % | 34,5 % |
| Operative Marge | 7,8 % | 5,8 % | 5,8 % | 16,8 % | 15,9 % |
| Netto Marge | 5,0 % | 4,2 % | 3,7 % | 13,0 % | 13,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von UPM-Kymmene Oyj bei 1,4 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 428,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 977,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 508,0 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 428,0 Mio. | 596,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 977,0 Mio. | 756,0 Mio. | 1,2 Mrd. | −969,0 Mio. | −271,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,6 % | 13,1 % | 21,7 % | 4,3 % | 12,7 % |
| CapEx/Umsatz | 4,4 % | 5,8 % | 10,3 % | 12,6 % | 15,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,1 % | 7,3 % | 11,4 % | −8,3 % | −2,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte UPM-Kymmene Oyj Dividenden in Höhe von 792,0 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete UPM-Kymmene Oyj im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 160,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 792,0 Mio. | 801,0 Mio. | 799,0 Mio. | 693,0 Mio. | 693,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 160,0 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 952,0 Mio. | 801,0 Mio. | 799,0 Mio. | 693,0 Mio. | 693,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 97,4 % | 106,0 % | 67,2 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies UPM-Kymmene Oyj eine Bilanzsumme von 17,2 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 10,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,2 Mrd. | 18,7 Mrd. | 18,1 Mrd. | 21,8 Mrd. | 17,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,2 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,9 Mrd. | 9,3 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,0 Mrd. | 11,1 Mrd. | 11,2 Mrd. | 12,5 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 13,1 Mrd. | 14,1 Mrd. | 13,9 Mrd. | 15,3 Mrd. | 11,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 58,2 % | 59,6 % | 61,7 % | 57,3 % | 62,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klabin S.A. | 48,85 | 24.826.591.591,547 USD | Papier-/Forstprodukte | Brasilien | 28.26 | 21.28 |
![]() | Suzano Papel e Celulose SA ADR | 46,19 | 10.960.889.856 USD | Papier-/Forstprodukte | Brasilien | 7.12 | 7.78 |
![]() | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | 58,09 | 8.691.758.499,43 USD | Papier-/Forstprodukte | Schweden | 39.95 | 56.5 |
| Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd | 61,47 | 5.750.139.425,874 USD | Papier-/Forstprodukte | China | 11.01 | 6.65 | |
![]() | Mondi PLC | 20,49 | 4.548.048.186,47 USD | Papier-/Forstprodukte | Vereinigtes Königreich - UK | - | 15.27 |
![]() | Oji Holdings Corporation | 44,94 | 4.338.962.802,156 USD | Papier-/Forstprodukte | Japan | 11.74 | 5.09 |
![]() | Century Textiles & Industries Limited | 15,39 | 3.147.352.276,992 USD | Papier-/Forstprodukte | Indien | 116.13 | - |
![]() | Nine Dragons Paper Holdings | 28,73 | 2.778.255.420,273 USD | Papier-/Forstprodukte | China | 5.46 | 17.42 |
![]() | Empresas CMPC | 27,33 | 2.373.500.112,732 USD | Papier-/Forstprodukte | Chile | 24.41 | 9.43 |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 42,04 | 2.030.970.401,776 USD | Papier-/Forstprodukte | Indonesien | 3.31 | 3.76 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







