Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd (002078)

Takani Score

61.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
13,63 Renminbi Yuan	17,399 Renminbi Yuan	11,622 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
17,188 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.854.185.119

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+7,75 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−12,06 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−2,07 %	−2,07 %
3 Jahre 27.10.2023	+24,01 %	+7,44 %
5 Jahre 29.10.2021	+31,35 %	+5,60 %
10 Jahre 28.10.2016	+129,56 %	+8,67 %

Über Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Shandong Sunpaper Co., Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert und verkauft Papierprodukte in China und international. Das Unternehmen operiert in sechs Segmenten: Thermische Kraft; Zellstoffaufbereitung; Papierherstellung; Chemikalien; Baustoffe; und Handel. Es bietet Kulturpapier, einschließlich beschichtetes Kunstdruckpapier und unbeschichtetes Offsetpapier; Industrie-Kraftpapier; Verpackungspapier, wie weißes und beschichtetes Kartonpapier, Lebensmittelkarton und Zigarettenpapier; Haushaltspapier, zu dem herausziehbare Taschentücher, Kern-/kernloses Toilettenpapier, Feuchttücher, Baumwolltücher, Papiertaschentücher, Küchentücher und Büro-Papiertücher gehören; Büropapier; Spezialpapier; und beschichtetes Basispapier sowie neue Materialien unter den Markennamen Golden Sun, Huaxia Sun, Brilliant Sun, Shenzhou Sun, Jiuzhou Sun, Weier und weiteren Markenbezeichnungen. Das Unternehmen betreibt auch die Produktion und den Verkauf von Strom und Dampf; Produktion und Verkauf von Zellstoffen; Produktion und Verkauf von Chemikalienprodukten für die Papierherstellung; Produktion und Verkauf von Baustoffen; Handelsdienstleistungen; Vermögensverwaltung; sowie Anzucht von Setzlingen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher bekannt als Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Shandong Sunpaper Co., Ltd. Shandong Sunpaper Co., Ltd. wurde im Jahr 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jining, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Papier-/Forstprodukte	Operative Marge [%] ?	10,97
Marktkapitalisierung ?	38.902.546.432 CNY	ROIC [%] ?	9,49
Enterprise Value ?	54.924.561.918 CNY	ROIC/WACC ?	2,46
Bewertung
KGV [TTM] ?	11,17	EV/FCFF [TTM] ?	-8,89
KGV [Forward] ?	6,65	EV/Sales [TTM] ?	1,34
KUV [TTM] ?	0,92	EV/EBITDA [TTM] ?	7,62
KBV [TTM] ?	1,15	PEG [Trailing] ?	1,04
		PEG [Forward, 5J] ?	1,31
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	8,43	Cash Ratio - L1 ?	0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,55	Quick Ratio - L2 ?	0,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,43	Current Ratio - L3 ?	0,73
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,2 CNY	Ausschüttungsquote ?	31,39 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,3 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	2,37 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	35,51 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.306.535.685,02 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,36 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	1.306.535.685,02 CNY

Kennzahlen von Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd einen Umsatz von 39,2 Mrd. CNY (−3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,3 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 8,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	39,2 Mrd.	40,7 Mrd.	39,5 Mrd.	39,8 Mrd.	32,2 Mrd.
Brutto Gewinn	3,8 Mrd.	6,5 Mrd.	6,3 Mrd.	6,0 Mrd.	5,5 Mrd.
Operativer Gewinn	3,8 Mrd.	3,6 Mrd.	3,3 Mrd.	3,0 Mrd.	3,4 Mrd.
Netto Gewinn	3,3 Mrd.	3,1 Mrd.	3,1 Mrd.	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.
Brutto Marge	9,8 %	16,0 %	15,9 %	15,1 %	17,1 %
Operative Marge	9,8 %	8,9 %	8,3 %	7,6 %	10,5 %
Netto Marge	8,3 %	7,6 %	7,8 %	7,1 %	9,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd bei 5,0 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 7,9 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −3,0 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	5,0 Mrd.	8,5 Mrd.	6,6 Mrd.	3,8 Mrd.	4,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	7,9 Mrd.	5,6 Mrd.	4,8 Mrd.	4,7 Mrd.	7,2 Mrd.
Free Cash Flow	−3,0 Mrd.	2,9 Mrd.	1,8 Mrd.	−888,8 Mio.	−2,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	12,6 %	20,9 %	16,7 %	9,6 %	15,3 %
CapEx/Umsatz	20,2 %	13,7 %	12,1 %	11,9 %	22,5 %
Free Cash Flow Marge	−7,6 %	7,2 %	4,7 %	−2,2 %	−7,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	793,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	290,7 Tsd.	882,5 Tsd.	1,5 Mio.	0
Gesamtausschüttung	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	793,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	46,8 %	62,6 %	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd eine Bilanzsumme von 58,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 30,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	58,5 Mrd.	52,5 Mrd.	50,4 Mrd.	47,9 Mrd.	42,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	28,0 Mrd.	23,9 Mrd.	24,4 Mrd.	24,8 Mrd.	23,9 Mrd.
Eigenkapital	30,5 Mrd.	28,6 Mrd.	26,1 Mrd.	23,1 Mrd.	18,7 Mrd.
Investiertes Kapital	45,2 Mrd.	38,2 Mrd.	38,4 Mrd.	35,5 Mrd.	28,4 Mrd.
Eigenkapitalquote	52,2 %	54,5 %	51,6 %	48,2 %	43,9 %

Vollständige Bilanz von Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
MCC Meili Paper Industry Co Ltd	38,31	1.387.142.249,185 USD	Papier-/Forstprodukte	China	120.91	-
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	9,73	842.783.349,811 USD	Papier-/Forstprodukte	China	-	8.67
Nine Dragons Paper Holdings	28,73	2.778.255.420,273 USD	Papier-/Forstprodukte	China	5.46	17.42
Xianhe Co Ltd	62,19	1.890.432.836,454 USD	Papier-/Forstprodukte	China	12.74	-
Anhui Shanying Paper Industry Co Ltd	13,69	1.135.674.528,988 USD	Papier-/Forstprodukte	China	-	35.84
Yueyang Forest & Paper Co Ltd	24,42	1.028.245.748,347 USD	Papier-/Forstprodukte	China	-	91.74
Fujian Qingshan Paper Industry Co Ltd	22,32	985.658.230,968 USD	Papier-/Forstprodukte	China	99	116.28
Shandong Bohui Paper Industry Co Ltd	15,72	844.273.445,944 USD	Papier-/Forstprodukte	China	42.1	13.61
Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co Ltd	15,86	809.748.776,453 USD	Verpackung & Behälter	China	28.15	72.46
Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd	22,25	803.431.708,943 USD	Papier-/Forstprodukte	China	-	312.5

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