United Rentals Inc (URI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 16.832.000 | 16.099.000 | 15.345.000 | 14.332.000 | 11.642.000 | 9.716.000 | 8.530.000 | 9.351.000 | 8.047.000 | 6.641.000 | 5.762.000 | 5.817.000 | 5.685.000 | 4.955.000 | 4.117.000 | 2.611.000 | 2.237.000 | 2.358.000 | 3.267.000 | 3.731.000 | 3.640.000 | 3.563.000 | 3.094.000 | 2.867.236 | 2.820.989 | 2.886.605 | 2.918.861 | 2.233.600 | 1.220.300 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 5.742.000 | 5.190.000 | 4.546.000 | 4.704.000 | 4.433.000 | 3.689.000 | 2.658.000 | 3.024.000 | 2.853.000 | 2.230.000 | 1.953.000 | 1.995.000 | 1.801.000 | 1.551.000 | 721.000 | 608.000 | 452.000 | 438.000 | 764.000 | 868.000 | 858.000 | 643.000 | 737.000 | 342.306 | 517.909 | 696.710 | 512.721 | 421.400 | 216.100 |
▸ Operative Cashflow Marge | 34,11% | 32,24% | 29,63% | 32,82% | 38,08% | 37,97% | 31,16% | 32,34% | 35,45% | 33,58% | 33,89% | 34,3% | 31,68% | 31,3% | 17,51% | 23,29% | 20,21% | 18,58% | 23,39% | 23,26% | 23,57% | 18,05% | 23,82% | 11,94% | 18,36% | 24,14% | 17,57% | 18,87% | 17,71% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 5.110.000 | 4.528.000 | 4.127.000 | 4.070.000 | 3.690.000 | 3.198.000 | 1.158.000 | 2.350.000 | 2.291.000 | 1.889.000 | 1.339.000 | 1.636.000 | 1.821.000 | 1.684.000 | 1.369.000 | 810.000 | 374.000 | 311.000 | 704.000 | 990.000 | 965.000 | 863.000 | 751.000 | 713.301 | 530.858 | 497.318 | 961.974 | 1.828.600 | 1.475.900 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -4.268.000 | -3.369.000 | -4.148.000 | -2.976.000 | -5.016.000 | -3.611.000 | -223.000 | -1.710.000 | -4.551.000 | -3.705.000 | -859.000 | -1.170.000 | -2.000.000 | -1.177.000 | -2.104.000 | -861.000 | -223.000 | -94.000 | -446.000 | -604.000 | -648.000 | -553.000 | - | -537.439 | -536.248 | -409.643 | -962.938 | -1.595.600 | -1.349.900 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.900.000 | -1.841.000 | -274.000 | -1.474.000 | 552.000 | -140.000 | -2.293.000 | -1.305.000 | 1.397.000 | 1.497.000 | -964.000 | -775.000 | 196.000 | -295.000 | 1.453.000 | 80.000 | -203.000 | -268.000 | -612.000 | -13.000 | -404.000 | -80.000 | -64.000 | 254.957 | 9.309 | -277.988 | 468.054 | 1.177.000 | 1.082.100 |
Freier Cashflow | 632.000 | 662.000 | 419.000 | 634.000 | 743.000 | 491.000 | 1.500.000 | 674.000 | 562.000 | 341.000 | 614.000 | 359.000 | -20.000 | -133.000 | -648.000 | -202.000 | 78.000 | 127.000 | 60.000 | -122.000 | -107.000 | -220.000 | -14.000 | -370.995 | -12.949 | 199.392 | -449.253 | -1.407.200 | -1.259.800 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,75% | 4,11% | 2,73% | 4,42% | 6,38% | 5,05% | 17,58% | 7,21% | 6,98% | 5,13% | 10,66% | 6,17% | -0,35% | -2,68% | -15,74% | -7,74% | 3,49% | 5,39% | 1,84% | -3,27% | -2,94% | -6,17% | -0,45% | -12,94% | -0,46% | 6,91% | -15,39% | -63% | -103,24% |
Ausgeschüttete Dividenden | -477.000 | -464.000 | -434.000 | -406.000 | - | - | -1.000 | -11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.423.000 | - | -257.000 | - | - | - | - | -18.165 | -83.043 | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -2.065.000 | -1.969.000 | -1.571.000 | -1.070.000 | -1.068.000 | -34.000 | -286.000 | -870.000 | -817.000 | -56.000 | -528.000 | -789.000 | -613.000 | -115.000 | -131.000 | -7.000 | -1.000 | -1.000 | -605.000 | -5.000 | -4.000 | -8.000 | -5.000 | -3.000 | -26.726 | -24.758 | -30.950 | - | - |
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