Universal Technical Institute Inc (UTI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 38,333 US Dollar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 55.095.231 | 13,72 | 3,83 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +6,59 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −9,64 % | – |
| 1 Jahr | −27,62 % | −27,62 % |
| 3 Jahre | +180,74 % | +41,07 % |
| 5 Jahre | +235,37 % | +27,38 % |
| 10 Jahre | +1.433,12 % | +31,39 % |
| 20 Jahre | +46,01 % | +1,91 % |
Über Universal Technical Institute Inc
(automatisch übersetzt)
Universal Technical Institute, Inc. bietet Ausbildungsprogramme in Transportwesen, handwerklich geprägten Berufen und Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten an. Es operiert in zwei Segmenten, UTI und Concorde. Das Unternehmen bietet Zertifikats-, Diplom- oder Studiengangsprogramme. Es bietet außerdem hersteller-spezifische fortgeschrittene Ausbildungsprogramme, einschließlich von Studierenden bezahlter Wahlkurse an seinen Standorten; und vom Hersteller oder Händler gesponserte Schulungen an verschiedenen Standorten und in dedizierten Trainingszentren. Das Unternehmen dient Studierenden, Partnern und Gemeinschaften, indem es Bildung und Unterstützungsdienstleistungen in verschiedenen Bereichen bereitstellt. Universal Technical Institute, Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 5,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.220.359.424 USD | ROIC [%] ? | 7 |
| Enterprise Value ? | 1.409.710.366 USD | ROIC/WACC ? | 0,86 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 36,31 | EV/FCFF [TTM] ? | -70,87 |
| KGV [Forward] ? | 29,5 | EV/Sales [TTM] ? | 1,6 |
| KUV [TTM] ? | 1,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,59 |
| KBV [TTM] ? | 3,54 | PEG [Trailing] ? | 0,71 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 15,96 | Cash Ratio - L1 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,85 | Quick Ratio - L2 ? | 0,97 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,23 | Current Ratio - L3 ? | 1,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 8.534.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 24,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,7 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.534.000 USD | ||
Kennzahlen von Universal Technical Institute Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Universal Technical Institute Inc einen Umsatz von 835,6 Mio. USD (+14,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 63,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 835,6 Mio. | 732,7 Mio. | 607,4 Mio. | 418,8 Mio. | 335,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 415,1 Mio. | 348,2 Mio. | 277,5 Mio. | 211,5 Mio. | 168,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 83,5 Mio. | 58,9 Mio. | 21,4 Mio. | 22,4 Mio. | 14,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 63,0 Mio. | 42,0 Mio. | 12,3 Mio. | 25,8 Mio. | 14,6 Mio. |
| Brutto Marge | 49,7 % | 47,5 % | 45,7 % | 50,5 % | 50,2 % |
| Operative Marge | 10,0 % | 8,0 % | 3,5 % | 5,3 % | 4,5 % |
| Netto Marge | 7,5 % | 5,7 % | 2,0 % | 6,2 % | 4,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Universal Technical Institute Inc bei 97,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 42,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 55,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 97,3 Mio. | 85,9 Mio. | 49,1 Mio. | 46,0 Mio. | 55,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 42,0 Mio. | 24,3 Mio. | 56,7 Mio. | 79,5 Mio. | 61,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 55,4 Mio. | 61,6 Mio. | −7,5 Mio. | −33,4 Mio. | −6,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,6 % | 11,7 % | 8,1 % | 11,0 % | 16,5 % |
| CapEx/Umsatz | 5,0 % | 3,3 % | 9,3 % | 19,0 % | 18,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,6 % | 8,4 % | −1,2 % | −8,0 % | −1,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Universal Technical Institute Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Universal Technical Institute Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 4,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 1,1 Mio. | 5,1 Mio. | 5,2 Mio. | 5,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,8 Mio. | 11,5 Mio. | 781,0 Tsd. | 651,0 Tsd. | 421,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 4,8 Mio. | 12,6 Mio. | 5,9 Mio. | 5,8 Mio. | 5,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 8,6 % | 20,5 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Universal Technical Institute Inc eine Bilanzsumme von 826,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 328,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 826,1 Mio. | 744,6 Mio. | 740,7 Mio. | 552,9 Mio. | 512,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 498,0 Mio. | 484,3 Mio. | 514,7 Mio. | 337,5 Mio. | 324,0 Mio. |
| Eigenkapital | 328,1 Mio. | 260,2 Mio. | 226,0 Mio. | 215,4 Mio. | 188,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 437,9 Mio. | 393,1 Mio. | 423,1 Mio. | 329,8 Mio. | 252,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 39,7 % | 35,0 % | 30,5 % | 39,0 % | 36,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Coursera Inc | 43,37 | 1.360.203.520 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 6.06 |
 | Stride Inc | 75,71 | 3.291.955.200 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 10.93 | 9.16 |
 | Franklin Covey Company | 31,4 | 207.694.320 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 122.6 | 20.12 |
 | Chegg Inc | 14,44 | 91.853.032 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 1.84 |
 | Skillsoft Corp. | 25,54 | 59.185.692 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 1.56 |
 | American Public Education Inc | 49,31 | 844.982.272 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.62 | 15.63 |
 | Strategic Education Inc | 60,48 | 1.722.196.352 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 12.95 | 9.74 |
 | Lincoln Educational Services | 31,86 | 688.990.528 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 29.75 | 22.94 |
| Udemy Inc | 30,1 | 677.283.328 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 44.25 |
| Youdao Inc | 31,01 | 2.292.058.112 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 100 | - |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital