Utz Brands Inc (UTZ): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.453.100 | 1.438.800 | 1.409.281 | 1.438.237 | 1.408.401 | 1.180.713 | 768.228 | 768.228 | 772.035 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 115.600 | 112.200 | 106.166 | 76.640 | 48.193 | 48.387 | 29.695 | 27.992 | 15.747 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,96% | 7,8% | 7,53% | 5,33% | 3,42% | 4,1% | 3,87% | 3,64% | 2,04% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 64.500 | 102.800 | 98.639 | 55.724 | 87.965 | 33.496 | 21.720 | 19.996 | 13.038 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -45.100 | -86.900 | 74.961 | -48.492 | -76.067 | -136.098 | -703.398 | -115.882 | -2.169 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -66.500 | 39.000 | -177.012 | -49.055 | 58.906 | 82.778 | 231.522 | 96.029 | -16.366 |
Freier Cashflow | 51.100 | 9.400 | 7.527 | 20.916 | -39.772 | 14.891 | 7.975 | 7.996 | 2.709 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,52% | 0,65% | 0,53% | 1,45% | -2,82% | 1,26% | 1,04% | 1,04% | 0,35% |
Ausgeschüttete Dividenden | -22.500 | -22.300 | -21.724 | -18.548 | -17.157 | -11.908 | -9.383 | -11.461 | -10.161 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -4.400 | -2.200 | -1.397 | -589 | 18.385 | 38.245 | 124.495 | - | 440.025 |
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