Marriot Vacations Worldwide (VAC): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.712.000 | 5.032.000 | 4.967.000 | 4.727.000 | 4.656.000 | 3.890.000 | 2.886.000 | 4.259.000 | 2.968.000 | 2.183.000 | 1.811.235 | 1.830.463 | 1.736.000 | 1.749.688 | 1.648.000 | 1.613.000 | 1.584.000 | 1.596.000 | 1.916.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 144.000 | 28.000 | 205.000 | 232.000 | 522.000 | 343.000 | 299.000 | 382.000 | 97.000 | 142.000 | 140.172 | 109.034 | 291.000 | 162.000 | 163.000 | 321.000 | 383.000 | 177.000 | -392.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 3,06% | 0,56% | 4,13% | 4,91% | 11,21% | 8,82% | 10,36% | 8,97% | 3,27% | 6,5% | 7,74% | 5,96% | 16,76% | 9,26% | 9,89% | 19,9% | 24,18% | 11,09% | -20,46% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 45.000 | 57.000 | 57.000 | 118.000 | 65.000 | 47.000 | 41.000 | 46.000 | 40.000 | 26.000 | 34.770 | 35.735 | 15.000 | 22.000 | 17.000 | 15.000 | 24.000 | 28.000 | 89.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 1.000 | -70.000 | -115.000 | -112.000 | 16.000 | -213.000 | -32.000 | 37.000 | -1.407.000 | -38.000 | 34.183 | -25.068 | 43.000 | -35.911 | 3.000 | 9.000 | 21.000 | -27.000 | -129.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -101.000 | 241.000 | -132.000 | -401.000 | -486.000 | -317.000 | 23.000 | -331.000 | 1.433.000 | 171.000 | -204.952 | -249.747 | -185.000 | -28.275 | -172.000 | -246.000 | -410.000 | -144.000 | 520.000 |
Freier Cashflow | 99.000 | -29.000 | 148.000 | 114.000 | 457.000 | 296.000 | 258.000 | 336.000 | 57.000 | 116.000 | 105.402 | 73.299 | 276.000 | 140.000 | 146.000 | 306.000 | 359.000 | 149.000 | -481.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,1% | -0,58% | 2,98% | 2,41% | 9,82% | 7,61% | 8,94% | 7,89% | 1,92% | 5,31% | 5,82% | 4% | 15,9% | 8% | 8,86% | 18,97% | 22,66% | 9,34% | -25,1% |
Ausgeschüttete Dividenden | -219.000 | -110.000 | -107.000 | -106.000 | -99.000 | -23.000 | -45.000 | -81.000 | -51.000 | -38.000 | -34.195 | -23.793 | -8.000 | - | - | -64.000 | -264.000 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -61.000 | -61.000 | -56.000 | -286.000 | -701.000 | -78.000 | -82.000 | -465.000 | -96.000 | -88.000 | -182.000 | -201.380 | -203.596 | -25.633 | -4.000 | - | - | - | - |
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