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Varun Beverages Ltd (VBL)

Takani Score ?
62.6

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 05.11.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (05.11.2024)52W Hoch52W Tief
585,75 Rupie (Indien)682,266 Rupie (Indien)396,89 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
846,17 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.248.730.112

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,30 %–
Seit Jahresbeginn +18,62 %–
1 Jahr +54,13 %+54,13 %
3 Jahre +371,51 %+67,69 %
5 Jahre +851,16 %+56,91 %

Über Varun Beverages Ltd

(automatisch übersetzt)

Varun Beverages Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Franchisenehmer von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken (CSDs) und kohlensäurefreien Getränken (NCBs) tätig, die unter den Marken von PepsiCo verkauft werden. Das Unternehmen ist an der Herstellung, der Abfüllung, dem Vertrieb und dem Verkauf einer Reihe von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken unter den Marken Pepsi, Pepsi Black, Mountain Dew, Mirinda und 7UP, von Energydrinks unter den Marken Sting und Sting Blue, von Club-Soda unter den Marken Evervess und Dukes sowie von kohlensäurehaltigen Getränken auf Saftbasis unter der Marke 7UP Nimbooz Masala Soda beteiligt. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch NZBs, die Getränke auf Fruchtfleisch-/Saftbasis unter den Marken Tropicana 100%, Tropicana Delight, Slice und 7UP Nimbooz umfassen; Eistee in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter der Marke Lipton; Sportgetränke in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter der Marke Gatorade; abgepacktes Trinkwasser unter den Marken Aquafina und Aquavess; und Getränke mit Mehrwert auf Milchbasis unter der Marke Cream Bell. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Einzelhandelsgeschäfte und über Vertriebshändler in Indien sowie in Nepal, Sri Lanka, Marokko, Sambia, Simbabwe, Kongo, Dubai, Südafrika, Eswatini, Lesotho, Namibia, Botswana und Mosambik. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Getränke (alkoholfrei)Operative Marge [%] ?20,97
Marktkapitalisierung ?1.928.119.058.432 INRROIC [%] ?26,53
Enterprise Value ?1.958.901.088.681 INRROIC/WACC ?3,16
Bewertung
KGV [TTM] ?75,19EV/FCFF [TTM] ?780,16
KGV [Forward] ?56,82EV/Sales [TTM] ?10,68
KUV [TTM] ?10,16EV/EBITDA [TTM] ?42,79
KBV [TTM] ?22,48PEG [Trailing] ?1,58
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?11,23Cash Ratio - L1 ?0,06
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,75Quick Ratio - L2 ?0,14
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?1,02
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1 INRAusschüttungsquote ?5,99 %
Erwartete Jahresdividende ?1 INRErwartete Dividendenrendite ?0,17 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 INREffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 INREffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 INR

Kennzahlen von Varun Beverages Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Varun Beverages Ltd einen Umsatz von 156,2 Mrd. INR (+16,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 20,6 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 13,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz156,2 Mrd.133,9 Mrd.89,6 Mrd.65,6 Mrd.72,5 Mrd.
Brutto Gewinn80,7 Mrd.63,0 Mrd.43,7 Mrd.33,4 Mrd.35,5 Mrd.
Operativer Gewinn31,3 Mrd.22,3 Mrd.11,4 Mrd.6,2 Mrd.10,6 Mrd.
Netto Gewinn20,6 Mrd.15,0 Mrd.6,9 Mrd.3,3 Mrd.4,7 Mrd.
Brutto Marge51,7 %47,0 %48,7 %51,0 %49,0 %
Operative Marge20,0 %16,7 %12,7 %9,4 %14,6 %
Netto Marge13,2 %11,2 %7,7 %5,0 %6,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Varun Beverages Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Varun Beverages Ltd bei 23,9 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 32,6 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −8,7 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow23,9 Mrd.17,9 Mrd.12,3 Mrd.10,1 Mrd.13,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)32,6 Mrd.18,0 Mrd.8,3 Mrd.5,6 Mrd.7,5 Mrd.
Free Cash Flow−8,7 Mrd.−109,6 Mio.4,0 Mrd.4,5 Mrd.5,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge15,3 %13,4 %13,7 %15,4 %18,0 %
CapEx/Umsatz20,9 %13,4 %9,3 %8,5 %10,4 %
Free Cash Flow Marge−5,6 %−0,1 %4,4 %6,9 %7,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Varun Beverages Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Varun Beverages Ltd Dividenden in Höhe von 2,3 Mrd. INR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden2,3 Mrd.1,6 Mrd.1,1 Mrd.721,7 Mio.690,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0000−9,0 Mrd.
Gesamtausschüttung2,3 Mrd.1,6 Mrd.1,1 Mrd.721,7 Mio.−8,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF––27,3 %16,0 %−150,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Varun Beverages Ltd eine Bilanzsumme von 150,4 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 69,4 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme150,4 Mrd.116,2 Mrd.95,8 Mrd.84,6 Mrd.83,9 Mrd.
Verbindlichkeiten81,0 Mrd.65,2 Mrd.55,0 Mrd.49,3 Mrd.50,6 Mrd.
Eigenkapital69,4 Mrd.51,0 Mrd.40,8 Mrd.35,2 Mrd.33,3 Mrd.
Investiertes Kapital118,9 Mrd.83,3 Mrd.61,8 Mrd.65,0 Mrd.66,7 Mrd.
Eigenkapitalquote46,1 %43,9 %42,6 %41,7 %39,7 %
Vollständige Bilanz von Varun Beverages Ltd

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