Varun Beverages Ltd (VBL)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 05.11.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (05.11.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 585,75 Rupie (Indien) | 682,266 Rupie (Indien) | 396,89 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens |
| 846,17 Rupie (Indien) |
| #Shares |
| 3.248.730.112 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,30 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +18,62 % | – |
| 1 Jahr | +54,13 % | +54,13 % |
| 3 Jahre | +371,51 % | +67,69 % |
| 5 Jahre | +851,16 % | +56,91 % |
Über Varun Beverages Ltd
(automatisch übersetzt)
Varun Beverages Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Franchisenehmer von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken (CSDs) und kohlensäurefreien Getränken (NCBs) tätig, die unter den Marken von PepsiCo verkauft werden. Das Unternehmen ist an der Herstellung, der Abfüllung, dem Vertrieb und dem Verkauf einer Reihe von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken unter den Marken Pepsi, Pepsi Black, Mountain Dew, Mirinda und 7UP, von Energydrinks unter den Marken Sting und Sting Blue, von Club-Soda unter den Marken Evervess und Dukes sowie von kohlensäurehaltigen Getränken auf Saftbasis unter der Marke 7UP Nimbooz Masala Soda beteiligt. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch NZBs, die Getränke auf Fruchtfleisch-/Saftbasis unter den Marken Tropicana 100%, Tropicana Delight, Slice und 7UP Nimbooz umfassen; Eistee in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter der Marke Lipton; Sportgetränke in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter der Marke Gatorade; abgepacktes Trinkwasser unter den Marken Aquafina und Aquavess; und Getränke mit Mehrwert auf Milchbasis unter der Marke Cream Bell. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Einzelhandelsgeschäfte und über Vertriebshändler in Indien sowie in Nepal, Sri Lanka, Marokko, Sambia, Simbabwe, Kongo, Dubai, Südafrika, Eswatini, Lesotho, Namibia, Botswana und Mosambik. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholfrei) | Operative Marge [%] ? | 20,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.928.119.058.432 INR | ROIC [%] ? | 26,53 |
| Enterprise Value ? | 1.958.901.088.681 INR | ROIC/WACC ? | 3,16 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 75,19 | EV/FCFF [TTM] ? | 780,16 |
| KGV [Forward] ? | 56,82 | EV/Sales [TTM] ? | 10,68 |
| KUV [TTM] ? | 10,16 | EV/EBITDA [TTM] ? | 42,79 |
| KBV [TTM] ? | 22,48 | PEG [Trailing] ? | 1,58 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,75 | Quick Ratio - L2 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 1,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 INR | Ausschüttungsquote ? | 5,99 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 INR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,17 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 INR | ||
Kennzahlen von Varun Beverages Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Varun Beverages Ltd einen Umsatz von 156,2 Mrd. INR (+16,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 20,6 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 13,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 156,2 Mrd. | 133,9 Mrd. | 89,6 Mrd. | 65,6 Mrd. | 72,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 80,7 Mrd. | 63,0 Mrd. | 43,7 Mrd. | 33,4 Mrd. | 35,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 31,3 Mrd. | 22,3 Mrd. | 11,4 Mrd. | 6,2 Mrd. | 10,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 20,6 Mrd. | 15,0 Mrd. | 6,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 51,7 % | 47,0 % | 48,7 % | 51,0 % | 49,0 % |
| Operative Marge | 20,0 % | 16,7 % | 12,7 % | 9,4 % | 14,6 % |
| Netto Marge | 13,2 % | 11,2 % | 7,7 % | 5,0 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Varun Beverages Ltd bei 23,9 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 32,6 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −8,7 Mrd. INR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 23,9 Mrd. | 17,9 Mrd. | 12,3 Mrd. | 10,1 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 32,6 Mrd. | 18,0 Mrd. | 8,3 Mrd. | 5,6 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | −8,7 Mrd. | −109,6 Mio. | 4,0 Mrd. | 4,5 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,3 % | 13,4 % | 13,7 % | 15,4 % | 18,0 % |
| CapEx/Umsatz | 20,9 % | 13,4 % | 9,3 % | 8,5 % | 10,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −5,6 % | −0,1 % | 4,4 % | 6,9 % | 7,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Varun Beverages Ltd Dividenden in Höhe von 2,3 Mrd. INR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 721,7 Mio. | 690,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | −9,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 2,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 721,7 Mio. | −8,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 27,3 % | 16,0 % | −150,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Varun Beverages Ltd eine Bilanzsumme von 150,4 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 69,4 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 150,4 Mrd. | 116,2 Mrd. | 95,8 Mrd. | 84,6 Mrd. | 83,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 81,0 Mrd. | 65,2 Mrd. | 55,0 Mrd. | 49,3 Mrd. | 50,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 69,4 Mrd. | 51,0 Mrd. | 40,8 Mrd. | 35,2 Mrd. | 33,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 118,9 Mrd. | 83,3 Mrd. | 61,8 Mrd. | 65,0 Mrd. | 66,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,1 % | 43,9 % | 42,6 % | 41,7 % | 39,7 % |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital