Vertex (VERX): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 787.439 | 748.444 | 666.776 | 572.387 | 491.624 | 425.548 | 374.665 | 321.500 | 272.403 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 176.433 | 165.543 | 164.821 | 74.332 | 76.846 | 91.969 | 59.543 | 92.498 | 80.449 |
▸ Operative Cashflow Marge | 22,41% | 22,12% | 24,72% | 12,99% | 15,63% | 21,61% | 15,89% | 28,77% | 29,53% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 117.970 | 117.954 | 87.113 | 68.233 | 73.418 | 45.046 | 32.805 | 37.560 | 33.314 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -144.930 | -123.745 | -158.151 | -66.171 | -85.046 | -296.458 | -44.375 | -37.560 | -33.314 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -84.543 | -32.782 | 231.257 | -26.482 | 17.094 | -9.099 | 213.632 | -30.629 | -30.697 |
Freier Cashflow | 58.463 | 47.589 | 77.708 | 6.099 | 3.428 | 46.923 | 26.738 | 54.938 | 47.135 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,42% | 6,36% | 11,65% | 1,07% | 0,7% | 11,03% | 7,14% | 17,09% | 17,3% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -536 | -2.700 | -146.116 | -28.566 | -28.024 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -56.696 | -10.094 | - | -9.701 | 1.821 | -2.060 | 197.265 | -841 | -1.277 |
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